PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3) Flujo de Caja

Actualización 08/08/2024

Estado de Flujo de Caja - RECV3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.090.400	100,00%	720.357	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.152.948	105,74%	870.190	120,80%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre o lucro	181.361	16,63%	466.658	64,78%
6.01.01.02	Juros, amortização de captação e variações cambiais líquidas	203.314	18,65%	-75.208	-10,44%
6.01.01.03	Variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa	0	-	0	-
6.01.01.04	Juros e variações cambiais sobre arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.01.05	Depreciação, amortização e depleção	332.076	30,45%	249.109	34,58%
6.01.01.06	Amortização do intangível	0	-	0	-
6.01.01.07	Depreciação de direito de uso	0	-	0	-
6.01.01.08	Amortização do custo de aquisição de empréstimo	0	-	0	-
6.01.01.09	Constituição (reversão) de perda estimada na recuperação de imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão (reversão) para perda em estoques	0	-	0	-
6.01.01.11	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisões, perdas estimadas e outros	46.336	4,25%	3.028	0,42%
6.01.01.13	Pagamento baseado em ações e opções	0	-	0	-
6.01.01.14	Atualização da provisão para abandono de poços	9.014	0,83%	6.644	0,92%
6.01.01.15	Reversão para provisão de abandono de poços	0	-	0	-
6.01.01.16	Baixas do imobilizado, arrendamentos e outras	122.980	11,28%	88.205	12,24%
6.01.01.17	Vesting dos pagamentos baseados em ações	0	-	0	-
6.01.01.18	Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos no resultado	235.834	21,63%	131.754	18,29%
6.01.01.19	Contraprestação de parcela contingente de valores a pagar de aquisições	22.033	2,02%	0	-
6.01.01.20	Amortização de mais-valia	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	89.232	8,18%	69.367	9,63%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-16.607	-1,52%	87.900	12,20%
6.01.02.02	Estoques	4.908	0,45%	5.667	0,79%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	166.181	15,24%	-14.836	-2,06%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros ativos	-33.384	-3,06%	-3.173	-0,44%
6.01.02.06	Fornecedores	-20.637	-1,89%	11.888	1,65%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	-1.266	-0,12%	1.661	0,23%
6.01.02.08	Impostos a recolher	-422	-0,04%	-22.633	-3,14%
6.01.02.09	Abandono de poços	0	-	0	-
6.01.02.10	Outras contas a pagar	-9.541	-0,88%	2.893	0,40%
6.01.03	Outros	-151.780	-13,92%	-219.200	-30,43%
6.01.03.01	Juros pagos	-45.892	-4,21%	-24.209	-3,36%
6.01.03.02	Juros de arrendamento mercantil pago	0	-	0	-
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-14.318	-1,31%	-63.237	-8,78%
6.01.03.04	Pagamento de contingências fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios	0	-	0	-
6.01.03.05	Pagamento de contratos de hedge	-91.570	-8,40%	-131.754	-18,29%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.327.457	-121,74%	-666.520	-92,53%
6.02.01	Empréstimos para partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.02	Aplicações financeiras	-860.183	-78,89%	527.974	73,29%
6.02.03	Adições ao imobilizado	-467.274	-42,85%	-722.239	-100,26%
6.02.04	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.05	Aumento de capital social em controladas	0	-	0	-
6.02.06	Adições ao intangível	0	-	0	-
6.02.07	Recebimento de juros sobre empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.08	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição da SPE Tieta, líquida do caixa recebido	0	-	-472.255	-65,56%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	450.888	41,35%	-324.905	-45,10%
6.03.01	Emissão de debêntures, líquidas dos custos de captação	1.097.570	100,66%	0	-
6.03.02	Pagamentos de financiamentos	-44.594	-4,09%	-331	-0,05%
6.03.03	Custo de captação de financiamentos	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de arrendamento mercantil - principal	-20.532	-1,88%	-13.829	-1,92%
6.03.05	Aumento de capital social	0	-	0	-
6.03.06	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.07	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.08	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-427.357	-39,19%	-132.790	-18,43%
6.03.09	Recebimento de empréstimos de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.10	Custo para emissão de ações	0	-	0	-
6.03.11	Exercício de opção de ações	1.006	0,09%	1.544	0,21%
6.03.12	Venda de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.13	Pagamentos valores a pagar por aquisições	-144.439	-13,25%	-175.703	-24,39%
6.03.14	Integralização de capital social subscrito	495	0,05%	259	0,04%
6.03.15	Caixa líquido da compra e venda de ações em tesouraria	-11.261	-1,03%	-4.055	-0,56%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	-200	-0,03%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	213.831	19,61%	-271.268	-37,66%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	197.184	18,08%	361.028	50,12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	411.015	37,69%	89.760	12,46%