REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. (REDE3) Flujo de Caja
Actualización 12/11/2024Estado de Flujo de Caja - REDE3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.064.082 | 100,00% | 2.733.002 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.662.965 | 119,55% | 3.515.307 | 128,62% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 1.446.081 | 47,19% | 1.572.657 | 57,54% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 442.827 | 14,45% | 450.509 | 16,48% |
| 6.01.01.03 | (Receitas) Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas | 1.202.307 | 39,24% | 681.585 | 24,94% |
| 6.01.01.04 | Amortização e Depreciação | 647.942 | 21,15% | 578.329 | 21,16% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa | 185.792 | 6,06% | 135.950 | 4,97% |
| 6.01.01.06 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais | 104.121 | 3,40% | 45.902 | 1,68% |
| 6.01.01.07 | Marcação a mercado da dívida | -154.616 | -5,05% | 69.382 | 2,54% |
| 6.01.01.08 | Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos | -163.215 | -5,33% | 375.906 | 13,75% |
| 6.01.01.09 | Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão | -314.043 | -10,25% | -395.272 | -14,46% |
| 6.01.01.10 | Perda (Ganho) na alienação de bens do imobilizado e do intangível | 87.726 | 2,86% | 96.895 | 3,55% |
| 6.01.01.11 | Marcação a mercado de dívidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Programa de Remuneração variável -ILP | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Marcação a mercado derivativos | 179.618 | 5,86% | -98.393 | -3,60% |
| 6.01.01.15 | Programa de remuneração variável - ILP | -1.575 | -0,05% | 1.857 | 0,07% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -598.883 | -19,55% | -782.305 | -28,62% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) de Consumidores e concessionárias | -199.279 | -6,50% | -771.234 | -28,22% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) diminuição de estoques | -6.778 | -0,22% | 180 | 0,01% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) diminuição de títulos de créditos a receber | -172 | -0,01% | 471 | 0,02% |
| 6.01.02.04 | Diminuição (aumento) de tributos a recuperar | 10.680 | 0,35% | -69.721 | -2,55% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) de ativos financeiros setoriais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | (Aumento) de cauções, depósitos vinculados e judiciais | -31.563 | -1,03% | -33.714 | -1,23% |
| 6.01.02.07 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | (Aumento) de outros créditos a receber | -275.593 | -8,99% | -125.973 | -4,61% |
| 6.01.02.09 | Aumento de fornecedores | 123.777 | 4,04% | 100.011 | 3,66% |
| 6.01.02.10 | Aumento de obrigações estimadas | 28.960 | 0,95% | 23.583 | 0,86% |
| 6.01.02.11 | Aumento de impostos e contribuições sociais | 595.106 | 19,42% | 892.179 | 32,64% |
| 6.01.02.12 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -297.058 | -9,69% | -325.815 | -11,92% |
| 6.01.02.13 | (Diminuição) aumento de Folha de Pagamento | -869 | -0,03% | 2.927 | 0,11% |
| 6.01.02.14 | (Diminuição) de passivos financeiros setoriais | -497.496 | -16,24% | -426.380 | -15,60% |
| 6.01.02.15 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | -90.291 | -2,95% | -63.170 | -2,31% |
| 6.01.02.16 | (Aumento) diminuição de cauções, depósitos vinculados e judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Aumento de outras contas a pagar | 41.693 | 1,36% | 14.351 | 0,53% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.988.692 | -64,90% | -1.051.738 | -38,48% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados | 66.135 | 2,16% | 377.742 | 13,82% |
| 6.02.02 | Aplicações financeiras e recursos vinculados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aplicações no intangível e imobilizado | -2.064.185 | -67,37% | -1.499.606 | -54,87% |
| 6.02.04 | Alienação de bens do imobilizado e intangível | 9.358 | 0,31% | 70.126 | 2,57% |
| 6.02.05 | Aplicação no imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento pela venda de ativos alienados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicação no investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Outros investimentos alienados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Alienação de bens do imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.012.641 | -33,05% | -1.706.497 | -62,44% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos e financiamentos | 5.177.637 | 168,98% | 2.738.587 | 100,20% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - principal | -3.458.699 | -112,88% | -1.898.937 | -69,48% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - juros | -946.220 | -30,88% | -703.513 | -25,74% |
| 6.03.04 | Operação de mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Recebimento (Pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos | 14.983 | 0,49% | -282.239 | -10,33% |
| 6.03.06 | Parcelamento de encargos setoriais | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | (Pagamento) Recebimento por liquidação de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de incorporação de redes | -146.385 | -4,78% | -270.903 | -9,91% |
| 6.03.09 | Pagamento de dividendos | -1.247.760 | -40,72% | -1.275.761 | -46,68% |
| 6.03.10 | Pagamento dividendos intercalares | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Pagamento de arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamento por arrendamento financeiro mercantil | -15.519 | -0,51% | -6.462 | -0,24% |
| 6.03.14 | Aumento de capital com subscrição de ação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Partes relacionadas | -390.678 | -12,75% | -2.542 | -0,09% |
| 6.03.17 | Parcelamento de impostos | 0 | - | -4.727 | -0,17% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 62.749 | 2,05% | -25.233 | -0,92% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 376.132 | 12,28% | 343.498 | 12,57% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 438.881 | 14,32% | 318.265 | 11,65% |