RENOVA ENERGIA S.A. (RNEW3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - RNEW3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 69.249 | 100,00% | 5.077 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 148.734 | 214,78% | 56.441 | 1.111,70% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Periodo | -48.073 | -69,42% | -87.171 | -1.716,98% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 50.632 | 73,12% | 52.713 | 1.038,27% |
| 6.01.01.03 | Redução ao Valor Recuperável de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Compromissos futuros marcação a mercado | 24.666 | 35,62% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Baixas de Ativo Imobilizado | 357 | 0,52% | 3.115 | 61,36% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 55.631 | 80,33% | 62.573 | 1.232,48% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre Aplicações Financeiras e Cauções | -1.983 | -2,86% | -1.291 | -25,43% |
| 6.01.01.08 | Comissões e outras penalidades | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Juros (líquido) sobre partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Atualização e provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas | 4.475 | 6,46% | 3.630 | 71,50% |
| 6.01.01.11 | Atualização da provisão para desmantelamento | 740 | 1,07% | 791 | 15,58% |
| 6.01.01.12 | Impostos Diferidos | 1.270 | 1,83% | -975 | -19,20% |
| 6.01.01.13 | Juros sobre contas a pagar | 8.484 | 12,25% | 10.505 | 206,91% |
| 6.01.01.14 | Multa sobre ressarcimento | 20.185 | 29,15% | 3.004 | 59,17% |
| 6.01.01.15 | Atualização e provisão (reversão) CCEE/Eletrobras | 30.591 | 44,18% | 19.152 | 377,23% |
| 6.01.01.16 | Créditos fiscais - Base negativa CSLL | 0 | - | -4.262 | -83,95% |
| 6.01.01.17 | Atualização Depósitos Judiciais | 0 | - | -114 | -2,25% |
| 6.01.01.18 | Provisão (reversão) para contrato oneroso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Juros sobre passivo de arrendamento | 1.759 | 2,54% | 1.649 | 32,48% |
| 6.01.01.20 | Ganho na alienação de ativos | 0 | - | -6.878 | -135,47% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -77.311 | -111,64% | -34.186 | -673,35% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Contas a Receber de Clientes | 2.330 | 3,36% | 4.680 | 92,18% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | 7.339 | 10,60% | -2.995 | -58,99% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em depósitos judiciais | 2.105 | 3,04% | 931 | 18,34% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Créditos com Fornecedores | 592 | 0,85% | -840 | -16,55% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Outras Contas a Receber | -3.867 | -5,58% | -2.482 | -48,89% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas | -1.005 | -1,45% | 1.253 | 24,68% |
| 6.01.02.07 | (Redução) Aumento em Fornecedores | -20.010 | -28,90% | -17.865 | -351,88% |
| 6.01.02.08 | (Redução) Aumento em Outras Contas | -38.143 | -55,08% | 2.705 | 53,28% |
| 6.01.02.09 | (Redução) Aumento em Impostos a Recolher | -6.251 | -9,03% | 1.039 | 20,46% |
| 6.01.02.10 | (Redução) Aumento em Salários e Ferias a Pagar | -3.721 | -5,37% | -7.565 | -149,01% |
| 6.01.02.11 | (Redução) Aumento em Contas a Pagar CCEE | -13.992 | -20,21% | -13.047 | -256,98% |
| 6.01.02.12 | Tributo diferidos passivos | -8.387 | -12,11% | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Salários e Férias a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Adiantamento de cliente | 5.699 | 8,23% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -2.174 | -3,14% | -17.178 | -338,35% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de IR e CS | -2.174 | -3,14% | -8.525 | -167,91% |
| 6.01.03.02 | Pagamentos de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | -8.022 | -158,01% |
| 6.01.03.03 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Pagamentos de contingências | 0 | - | -631 | -12,43% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -8.438 | -12,19% | -10.744 | -211,62% |
| 6.02.01 | Cauções e depósitos vinculados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativo Imobilizado em Serviço | -93 | -0,13% | -5.709 | -112,45% |
| 6.02.03 | Aquisição de Ativo Imobilizado em Curso | -10.931 | -15,79% | -13.716 | -270,16% |
| 6.02.04 | Aportes de Capital em Investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aplicações Financeiras | 2.586 | 3,73% | 1.050 | 20,68% |
| 6.02.06 | Recebimento na alienação de ativos | 0 | - | 7.631 | 150,31% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -229 | -0,33% | -33.142 | -652,79% |
| 6.03.03 | Pagamentos de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos | -229 | -0,33% | -27.763 | -546,84% |
| 6.03.04 | Pagamento de passivos de arrendamento | 0 | - | -5.441 | -107,17% |
| 6.03.05 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Integralização de ações | 0 | - | 62 | 1,22% |
| 6.03.07 | Custos na Captação de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Recursos para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Valores Recebidos de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 60.582 | 87,48% | -38.809 | -764,41% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 17.600 | 25,42% | 63.773 | 1.256,12% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 78.182 | 112,90% | 24.964 | 491,71% |