ROMI S.A. (ROMI3) Flujo de Caja

Actualización 14/02/2025

Estado de Flujo de Caja - ROMI3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	203.988	100,00%	154.330	100,00%	111.069	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	188.133	92,23%	185.835	120,41%	305.023	274,62%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	121.320	59,47%	183.358	118,81%	279.089	251,28%
6.01.01.02	Resultado financeiro e variação cambial, não realizados	36.071	17,68%	-17.474	-11,32%	5.955	5,36%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	60.613	29,71%	56.038	36,31%	50.746	45,69%
6.01.01.04	Constituição (reversão) para cred de liq duvidosa de contas a receber, outros créd e máquinas usadas	6.719	3,29%	4.187	2,71%	-636	-0,57%
6.01.01.05	Reversão para realização dos estoques	-742	-0,36%	-1.630	-1,06%	-4.341	-3,91%
6.01.01.06	Ganho (perda) na alienação de imobilizado e intangível	-36.759	-18,02%	-39.998	-25,92%	-26.816	-24,14%
6.01.01.07	Constituição (reversão) de provisão para passivos eventuais	911	0,45%	1.354	0,88%	1.026	0,92%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	21.072	10,33%	8.576	5,56%	-183.795	-165,48%
6.01.02.01	Aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Duplicatas a receber	41.521	20,35%	-4.471	-2,90%	-80.424	-72,41%
6.01.02.03	Valores a receber - repasse FINAME fabricante	-27.369	-13,42%	3.935	2,55%	-34.770	-31,30%
6.01.02.04	Estoques	-106.999	-52,45%	35.048	22,71%	-69.472	-62,55%
6.01.02.05	Impostos e contribuições a recuperar	-13.260	-6,50%	23.090	14,96%	12.638	11,38%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	19	0,01%	50	0,03%	-103	-0,09%
6.01.02.07	Outros créditos	14.010	6,87%	14.293	9,26%	5.518	4,97%
6.01.02.08	Fornecedores	22.652	11,10%	-51.596	-33,43%	18.813	16,94%
6.01.02.09	Salários e encargos sociais	-969	-0,48%	-9.785	-6,34%	2.788	2,51%
6.01.02.10	Impostos e contribuições a recolher	-297	-0,15%	-2.890	-1,87%	-42.604	-38,36%
6.01.02.11	Adiantamento de clientes	77.447	37,97%	3.406	2,21%	2.407	2,17%
6.01.02.12	Outros contas a pagar	14.317	7,02%	-2.504	-1,62%	1.414	1,27%
6.01.03	Outros	-5.217	-2,56%	-40.081	-25,97%	-10.159	-9,15%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social sobre lucros pagos	-5.217	-2,56%	-40.081	-25,97%	-10.159	-9,15%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-131.715	-64,57%	36.591	23,71%	-155.434	-139,94%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-154.750	-75,86%	-130.051	-84,27%	-132.197	-119,02%
6.02.02	Aumento do intangível	-26	-0,01%	-199	-0,13%	-252	-0,23%
6.02.03	Venda de imobilizado	90.471	44,35%	80.093	51,90%	21.043	18,95%
6.02.04	Aplicações financeiras	-67.410	-33,05%	86.748	56,21%	-44.028	-39,64%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-102.828	-50,41%	-42.810	-27,74%	73.290	65,99%
6.03.01	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	-58.029	-28,45%	-98.910	-64,09%	-70.195	-63,20%
6.03.02	Novos empréstimos e financiamentos	188.382	92,35%	100.325	65,01%	187.746	169,04%
6.03.03	Pagamentos de financiamentos	-215.396	-105,59%	-26.293	-17,04%	-63.246	-56,94%
6.03.04	Juros pagos	-17.052	-8,36%	-18.611	-12,06%	-10.212	-9,19%
6.03.05	Novos financiamentos - FINAME fabricante	195.986	96,08%	171.540	111,15%	211.922	190,80%
6.03.06	Pagamento de financiamentos - FINAME fabricante	-168.991	-82,84%	-117.426	-76,09%	-156.272	-140,70%
6.03.07	Juros pagos - FINAME fabricante	-27.728	-13,59%	-53.435	-34,62%	-26.453	-23,82%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	10.357	5,08%	2.308	1,50%	3.163	2,85%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-20.198	-9,90%	150.419	97,47%	32.088	28,89%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	282.418	138,45%	131.999	85,53%	99.911	89,95%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	262.220	128,55%	282.418	183,00%	131.999	118,84%