ROMI S.A. (ROMI3) Flujo de Caja
Actualización 22/10/2024Estado de Flujo de Caja - ROMI3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 106.574 | 100,00% | 96.293 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 95.635 | 89,74% | 134.335 | 139,51% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 67.971 | 63,78% | 122.827 | 127,56% |
| 6.01.01.02 | Provisão para imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | (Receitas), despesas financeiras e variação cambial | 4.337 | 4,07% | -6.063 | -6,30% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 44.261 | 41,53% | 42.458 | 44,09% |
| 6.01.01.05 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa de contas a receber, outros créditos | 3.630 | 3,41% | 1.748 | 1,82% |
| 6.01.01.06 | Perda (ganho) na alienação de imobilizado | -27.385 | -25,70% | -25.645 | -26,63% |
| 6.01.01.07 | Provisão (reversão) para realização dos estoques | 1.628 | 1,53% | -1.365 | -1,42% |
| 6.01.01.09 | Provisão para passivos eventuais | 1.193 | 1,12% | 375 | 0,39% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 14.751 | 13,84% | -2.381 | -2,47% |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a receber | 13.324 | 12,50% | 88.901 | 92,32% |
| 6.01.02.02 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Valores a receber - repasse FINAME fabricante | 71.838 | 67,41% | 6.025 | 6,26% |
| 6.01.02.05 | Estoques | -175.855 | -165,01% | -60.508 | -62,84% |
| 6.01.02.06 | Imposto e contribuições a recuperar | -34.982 | -32,82% | 5.706 | 5,93% |
| 6.01.02.07 | Depósitos judiciais | 19 | 0,02% | 75 | 0,08% |
| 6.01.02.08 | Outros créditos | 6.062 | 5,69% | 5.595 | 5,81% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 54.651 | 51,28% | -50.616 | -52,56% |
| 6.01.02.10 | Salários e encargos sociais | 13.397 | 12,57% | 2.396 | 2,49% |
| 6.01.02.11 | Impostos e contribuições a recolher | 3.693 | 3,47% | -868 | -0,90% |
| 6.01.02.12 | Adiantamentos de clientes | 64.057 | 60,11% | 12.950 | 13,45% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | -1.453 | -1,36% | -12.037 | -12,50% |
| 6.01.03 | Outros | -3.812 | -3,58% | -35.661 | -37,03% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido pagos | -3.812 | -3,58% | -35.661 | -37,03% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -79.404 | -74,51% | 46.479 | 48,27% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | -26.283 | -24,66% | 86.626 | 89,96% |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizado | -118.043 | -110,76% | -92.309 | -95,86% |
| 6.02.03 | Aquisição de intangível | -11 | -0,01% | -185 | -0,19% |
| 6.02.04 | Receita na venda de imobilizado | 64.933 | 60,93% | 52.347 | 54,36% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -119.715 | -112,33% | -11.524 | -11,97% |
| 6.03.01 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | -27.875 | -26,16% | -66.493 | -69,05% |
| 6.03.02 | Novos empréstimos e financiamentos | 81.467 | 76,44% | 102.910 | 106,87% |
| 6.03.03 | Pagamentos de financiamentos | -105.818 | -99,29% | -27.673 | -28,74% |
| 6.03.04 | Juros pagos | -13.457 | -12,63% | -14.005 | -14,54% |
| 6.03.05 | Novos financiamentos - FINAME fabricante | 96.586 | 90,63% | 122.160 | 126,86% |
| 6.03.06 | Pagamento de financiamentos - FINAME fabricante | -128.525 | -120,60% | -86.906 | -90,25% |
| 6.03.07 | Juros pagos - FINAME fabricante | -22.093 | -20,73% | -41.517 | -43,12% |
| 6.03.08 | Compra de ações de própria emissão | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -8.647 | -8,11% | -2.598 | -2,70% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -101.192 | -94,95% | 128.650 | 133,60% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 282.418 | 265,00% | 131.999 | 137,08% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 181.226 | 170,05% | 260.649 | 270,68% |