ALFA HOLDINGS S.A. (RPAD3) Flujo de Caja
Actualización 27/02/2025Estado de Flujo de Caja - RPAD3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.422 | 100,00% | -15 | 100,00% | 3.302 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.627 | 164,44% | 1.168 | -7.786,67% | 1.744 | 52,82% |
| 6.01.01.01 | Lucro liquido do período | -115.465 | -3.374,20% | 16.555 | -110.366,67% | 66.391 | 2.010,63% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Resultado de Avaliação pelo Método de Equivalência Patrimonial | 122.775 | 3.587,81% | -15.745 | 104.966,67% | -64.626 | -1.957,18% |
| 6.01.01.04 | Atualização de Deposito Judicial e Impostos a Compesar | -9 | -0,26% | 52 | -346,67% | -21 | -0,64% |
| 6.01.01.05 | Constituições de Provisões | 6.545 | 191,26% | 306 | -2.040,00% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda Diferido | -8.219 | -240,18% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.205 | -64,44% | -1.183 | 7.886,67% | 1.558 | 47,18% |
| 6.01.02.01 | Outros Ativos | -765 | -22,36% | -523 | 3.486,67% | 71 | 2,15% |
| 6.01.02.02 | Pagamentos de IRPJ e CSLL | -1.094 | -31,97% | -128 | 853,33% | -403 | -12,20% |
| 6.01.02.03 | Outros Passivos | -346 | -10,11% | -532 | 3.546,67% | 1.890 | 57,24% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 71.866 | 2.100,12% | 2.121 | -14.140,00% | 1.230 | 37,25% |
| 6.02.01 | Redução de Capital de Coligada | 71.866 | 2.100,12% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 2.121 | -14.140,00% | 1.230 | 37,25% |
| 6.02.03 | Ajustes de Variação Patrimonial em Empresas Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Títulos para Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Alienação de bens e investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Ativos Intangíveis | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8.198 | -239,57% | -7.769 | 51.793,33% | -7.722 | -233,86% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Prescrito | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -8.198 | -239,57% | -7.769 | 51.793,33% | -7.722 | -233,86% |
| 6.03.03 | Ajustes de Variação Patrimonial em Empresas Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 67.090 | 1.960,55% | -5.663 | 37.753,33% | -3.190 | -96,61% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 60.532 | 1.768,91% | 66.195 | -441.300,00% | 69.385 | 2.101,30% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 127.622 | 3.729,46% | 60.532 | -403.546,67% | 66.195 | 2.004,69% |