ALFA HOLDINGS S.A. (RPAD5) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - RPAD5
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.144 | 100,00% | -16 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.909 | 135,68% | 566 | -3.537,50% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | -70.645 | -3.295,01% | 26.844 | -167.775,00% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Resultado de Avaliação pelo Método de Equivalência Patrimonial | 75.741 | 3.532,70% | -26.638 | 166.487,50% |
| 6.01.01.04 | Atualização de Deposito Judicial e Impostos a Compensar | -7 | -0,33% | 53 | -331,25% |
| 6.01.01.05 | Reversão Provisão / Constituição | 6.547 | 305,36% | 307 | -1.918,75% |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda Diferido | -8.727 | -407,04% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -765 | -35,68% | -582 | 3.637,50% |
| 6.01.02.01 | Título para Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Outros Ativos | -308 | -14,37% | 304 | -1.900,00% |
| 6.01.02.03 | Outros Passivos | -457 | -21,32% | -886 | 5.537,50% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 71.866 | 3.351,96% | 2.121 | -13.256,25% |
| 6.02.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 2.121 | -13.256,25% |
| 6.02.03 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Ajustes de Variação Patrimonial em Empresas Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de Bens e Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Alienação de Bens e Investimentos | 71.866 | 3.351,96% | 0 | - |
| 6.02.07 | Ativos Intangíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -7.117 | -331,95% | -6.705 | 41.906,25% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Prescritos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -7.117 | -331,95% | -6.705 | 41.906,25% |
| 6.03.03 | Ajustes de Variação Patrimonial em Empresas Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 66.893 | 3.120,01% | -4.600 | 28.750,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 60.532 | 2.823,32% | 66.195 | -413.718,75% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 127.425 | 5.943,33% | 61.595 | -384.968,75% |