REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. (RPMG3) Flujo de Caja

Actualización 31/03/2025

Estado de Flujo de Caja - RPMG3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	156.323	100,00%	56.998	100,00%	84.835	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-1.010.837	-646,63%	-817.480	-1.434,23%	-930.605	-1.096,96%
6.01.01.01	Lucro/ Prejuízo do Exercício	-1.041.274	-666,10%	-979.209	-1.717,97%	-935.952	-1.103,26%
6.01.01.02	Participações Minoritárias	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciações e Amortizações	32.701	20,92%	12.891	22,62%	4.727	5,57%
6.01.01.05	Provisão Para Perdas no Ativo Permanente	0	-	7.181	12,60%	0	-
6.01.01.06	Valor Residual do Ativo Baixado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão para Contingências	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Ajustes de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para Perdas com Liquidação Duvidosa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para Perdas no Ativo Circulante	-2.264	-1,45%	141.657	248,53%	620	0,73%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.167.160	746,63%	874.478	1.534,23%	1.015.440	1.196,96%
6.01.02.01	Contas a Receber	-1.767.798	-1.130,86%	95.859	168,18%	981.453	1.156,90%
6.01.02.02	Estoques	-171.750	-109,87%	347.043	608,87%	-453.315	-534,35%
6.01.02.03	Créditos Diversos	-437.359	-279,78%	-1.491.512	-2.616,78%	-1.175.861	-1.386,06%
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	-112.996	-72,28%	135.252	237,29%	-49.722	-58,61%
6.01.02.05	Adiantamento a Fornecedores	-10.855	-6,94%	2.227	3,91%	-57.316	-67,56%
6.01.02.06	Outros Ativos Circulantes	-5.770	-3,69%	14.760	25,90%	-6.816	-8,03%
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	-599	-0,38%	4.835	8,48%	-6.236	-7,35%
6.01.02.08	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	Fornecedores	-109.098	-69,79%	-137.228	-240,76%	223.560	263,52%
6.01.02.10	Provisão para Férias e Encargos Sociais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Impostos e Taxas a Recolher	3.683.188	2.356,14%	1.902.316	3.337,51%	1.588.279	1.872,20%
6.01.02.12	Adiantamento de Clientes	-3.340	-2,14%	669	1,17%	2.906	3,43%
6.01.02.13	Outras Contas a Pagar	100.523	64,30%	-3.082	-5,41%	-32.956	-38,85%
6.01.02.14	Capital Social	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Depósitos Judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Créditos Diversos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.014	1,93%	3.339	5,86%	1.464	1,73%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-63.392	-40,55%	-58.149	-102,02%	-83.935	-98,94%
6.02.01	Aquisição de Ativo Imobilizado	-62.037	-39,69%	-57.541	-100,95%	-75.975	-89,56%
6.02.02	Baixa do Intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Baixa de ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de Investimentos em Outras Sociedades	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição Ativo Intangível	-1.355	-0,87%	-608	-1,07%	-7.960	-9,38%
6.02.06	Provisão para Inventimentos Negativos	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	155	0,10%	146	0,26%	98	0,12%
6.03.01	Créditos com Pessoas Ligadas	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Participação de Não Controladores	155	0,10%	146	0,26%	98	0,12%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	93.086	59,55%	-1.005	-1,76%	998	1,18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6	0,00%	1.011	1,77%	13	0,02%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	93.092	59,55%	6	0,01%	1.011	1,19%