ROSSI RESIDENCIAL S.A. (RSID3) Flujo de Caja

Actualización 13/11/2024

Estado de Flujo de Caja - RSID3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	17.560	100,00%	6.918	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-117.136	-667,06%	-102.315	-1.478,97%
6.01.01.01	Lucro Antes do Imposto de Renda e Constribuição Social	-119.716	-681,75%	-139.987	-2.023,52%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	104	0,59%	878	12,69%
6.01.01.03	Perda esperadas em créditos	-48.731	-277,51%	-22.111	-319,62%
6.01.01.04	Provisões para riscos	-9.432	-53,71%	19.739	285,33%
6.01.01.05	Provisão para garantias de obras	-328	-1,87%	-391	-5,65%
6.01.01.06	Provisão para remuneração em opções de ações	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão para participações no resultado	0	-	0	-
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	-18.478	-105,23%	-4.877	-70,50%
6.01.01.09	Perda (ganho) na alienação de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.10	Impostos e contribuições diferidos	-1.581	-9,00%	-1.458	-21,08%
6.01.01.11	Juros e encargos financeiros, líquidos	102.921	586,11%	43.442	627,96%
6.01.01.12	Realização do excedente ao valor contábil na compra	0	-	0	-
6.01.01.13	Baixa de ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.01.01.14	Ajuste a Valor Presente	0	-	0	-
6.01.01.15	Baixa de Depósitos Judiciais	3.754	21,38%	2.450	35,41%
6.01.01.16	Descontos financeiros obtidos	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão para distratos de vendas	30.358	172,88%	0	-
6.01.01.18	Provisão para perdas ao valor recuperável de estoques	-56.007	-318,95%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	134.696	767,06%	109.233	1.578,97%
6.01.02.01	Redução em Títulos e Valores Imobiliários de Longo Prazo	0	-	0	-
6.01.02.02	Redução (aumento) em Contas a Receber de Clientes	59.803	340,56%	46.763	675,96%
6.01.02.03	Redução (aumento) em Imóveis a Comercializar	52.402	298,42%	26.214	378,92%
6.01.02.04	Redução (aumento) em Outros Créditos, Líquidos de Itens Classificados no Passivo	0	-	0	-
6.01.02.05	Redução (aumento) nos Demais Ativos	2.008	11,44%	1.965	28,40%
6.01.02.06	Aumento (redução) de Contas a Pagar por Aquisição de Terrenos	0	-	0	-
6.01.02.07	Aumento (redução) de Impostos e Contribuições	10.254	58,39%	10.651	153,96%
6.01.02.08	Aumento (redução) de Adiantamento de Clientes	0	-	0	-
6.01.02.09	Aumento (redução) dos Demais Passivos	10.229	58,25%	23.640	341,72%
6.01.02.10	Redução da participação dos administradores e empregados a pagar	0	-	0	-
6.01.02.11	Descontos financeiros obtidos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Juros pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	Impostos pagos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-10.377	-59,09%	-8.750	-126,48%
6.02.01	(Aquisição) alienação de investimentos	0	-	0	-
6.02.02	Resgate de (aplicação em) títulos e valores mobiliários	-9.806	-55,84%	-8.750	-126,48%
6.02.03	Aquisição de bens do imobilizado	-571	-3,25%	0	-
6.02.04	Aquisição de softwares	0	-	0	-
6.02.05	Recebimentos de dividendos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6.900	-39,29%	2.611	37,74%
6.03.01	Transações com partes relacionadas	-248	-1,41%	5.412	78,23%
6.03.02	Pagamento de juros - dívida	0	-	-177	-2,56%
6.03.03	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.07	Captações - dívida	633	3,60%	0	-
6.03.08	Amortizações - dívida	-7.285	-41,49%	-2.624	-37,93%
6.03.10	Pagamento de debêntures	0	-	0	-
6.03.11	Participação dos acionistas não controladores	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	283	1,61%	779	11,26%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.842	10,49%	3.143	45,43%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.125	12,10%	3.922	56,69%