METALURGICA RIOSULENSE S.A. (RSUL4) Flujo de Caja
Actualización 06/11/2024Estado de Flujo de Caja - RSUL4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -476 | 100,00% | 55.121 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 77.464 | -16.273,95% | 88.417 | 160,41% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prajuízo Antes do IR e CSLL | 65.145 | -13.685,92% | 64.290 | 116,63% |
| 6.01.01.02 | Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial | 17 | -3,57% | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 4.884 | -1.026,05% | 4.917 | 8,92% |
| 6.01.01.04 | Juros e Variação Cambial | -317 | 66,60% | -1.158 | -2,10% |
| 6.01.01.05 | Custo das Vendas de Ativo Imobilizado e Intangível | 6.237 | -1.310,29% | 19.921 | 36,14% |
| 6.01.01.06 | IR e CSLL Correntes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão para Contingências | 1.664 | -349,58% | -1.274 | -2,31% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Realização de Créditos | -94 | 19,75% | 597 | 1,08% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Perdas de Estoques | -51 | 10,71% | 1.140 | 2,07% |
| 6.01.01.10 | Provisão Multa e Juros s/ Impostos | -26 | 5,46% | -26 | -0,05% |
| 6.01.01.11 | IR e CSLL Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Adoção Inicial CPC´s 47 e 48 | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Ajuste de Conversão AAP | 5 | -1,05% | 10 | 0,02% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -77.940 | 16.373,95% | -33.296 | -60,41% |
| 6.01.02.01 | Redução/(Aumento) de Clientes | -16.633 | 3.494,33% | -7.079 | -12,84% |
| 6.01.02.02 | Redução/(Aumento) de Estoques | -29.924 | 6.286,55% | 7.820 | 14,19% |
| 6.01.02.03 | Redução/(Aumento) de Outros Ativos | -615 | 129,20% | -3.191 | -5,79% |
| 6.01.02.04 | Redução/(Aumento) de Fornecedores | 3.690 | -775,21% | -2.141 | -3,88% |
| 6.01.02.05 | Redução/(Aumento) de Obrigações Sociais e Trabalhistas | -1.001 | 210,29% | 1.452 | 2,63% |
| 6.01.02.06 | Redução/(Aumento) de Obrigações Tributárias | -15.058 | 3.163,45% | -8.646 | -15,69% |
| 6.01.02.07 | Redução/(Aumento) de Outras Variações de Passivos | 3.254 | -683,61% | -556 | -1,01% |
| 6.01.02.08 | Juros Pagos | 0 | - | 985 | 1,79% |
| 6.01.02.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | -22.879 | 4.806,51% | -22.704 | -41,19% |
| 6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 1.339 | -281,30% | 766 | 1,39% |
| 6.01.02.11 | Ajuste de Exercícios Anteriores | -113 | 23,74% | -2 | 0,00% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -676 | 142,02% | -39.874 | -72,34% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -19.196 | 4.032,77% | -27.767 | -50,37% |
| 6.02.02 | Aquisição de Intangível | -192 | 40,34% | 0 | - |
| 6.02.03 | Variação das Propriedades para Investimento | 18 | -3,78% | 3.011 | 5,46% |
| 6.02.04 | Variação de Aplicações Financeiras sem Liquidez Imediata | 17.915 | -3.763,66% | -15.128 | -27,45% |
| 6.02.05 | Aquisição de Investimento | 779 | -163,66% | 10 | 0,02% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -5.250 | 1.102,94% | -10.540 | -19,12% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos | 9.588 | -2.014,29% | 0 | - |
| 6.03.02 | Emissão de ações | -11.741 | 2.466,60% | -7.538 | -13,68% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimos (incluindo juros) | -4.435 | 931,72% | -3.002 | -5,45% |
| 6.03.04 | Juros sobre empréstimos | 1.338 | -281,09% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -6.402 | 1.344,96% | 4.707 | 8,54% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.475 | -1.360,29% | 1.062 | 1,93% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 73 | -15,34% | 5.769 | 10,47% |