SAFIRA HOLDING S.A. (SAEN3) Flujo de Caja

Actualización 12/08/2024

Estado de Flujo de Caja - SAEN3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-15.244	100,00%	18.434	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-11.030	72,36%	13.385	72,61%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	1.924	-12,62%	42.053	228,13%
6.01.01.02	IR e Csll diferido	-1.911	12,54%	17.345	94,09%
6.01.01.03	Depreciações e amortizações	1.385	-9,09%	225	1,22%
6.01.01.04	PECLD	-376	2,47%	-264	-1,43%
6.01.01.05	Juros sobre ativos	0	-	0	-
6.01.01.06	Juros sobre empréstimos	-3.278	21,50%	2.841	15,41%
6.01.01.07	Baixas de Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.08	Equivalência patrimonial	-4.417	28,98%	-984	-5,34%
6.01.01.09	Distribuição desproporcional e outras	-345	2,26%	3.183	17,27%
6.01.01.10	Resultado do valor justo de contratos de energia	-4.012	26,32%	-51.014	-276,74%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-5.131	33,66%	5.049	27,39%
6.01.02.01	Clientes	-8.437	55,35%	-574	-3,11%
6.01.02.02	Títulos de Valores Mobiliários	0	-	0	-
6.01.02.03	Impostos a recuperar	509	-3,34%	473	2,57%
6.01.02.04	Outros ativos	-291	1,91%	2.139	11,60%
6.01.02.05	Partes relacionadas Ativo	-11.830	77,60%	12.483	67,72%
6.01.02.06	Fornecedores	5.812	-38,13%	-2.814	-15,27%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	1.680	-11,02%	-671	-3,64%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	-499	3,27%	1.616	8,77%
6.01.02.09	Outros passivos	3.323	-21,80%	4.463	24,21%
6.01.02.10	Partes relacionadas Passivo	4.602	-30,19%	-12.066	-65,46%
6.01.03	Outros	917	-6,02%	0	-
6.01.03.01	Dividendos recebidos	917	-6,02%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-16.945	111,16%	-12.127	-65,79%
6.02.01	Aporte nos investimentos	0	-	694	3,76%
6.02.02	Recebimento na venda de investimentos	0	-	0	-
6.02.03	Adições ao imobilizado	-19.868	130,33%	-4.392	-23,83%
6.02.04	Outras movimentações capital	-23	0,15%	-1.393	-7,56%
6.02.05	Títulos de valores mobiliários	0	-	568	3,08%
6.02.06	Partes relacionadas	8.920	-58,51%	-7.604	-41,25%
6.02.07	Caixa restrito	-3.619	23,74%	0	-
6.02.08	Adições ao intangível	-2.355	15,45%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	20.221	-132,65%	-8.500	-46,11%
6.03.01	Partes relacionadas	1.184	-7,77%	3.680	19,96%
6.03.02	Captação de Empréstimos	32.196	-211,20%	5.000	27,12%
6.03.03	Pagamento de Empréstimos	-9.720	63,76%	-13.573	-73,63%
6.03.04	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos Pagos	0	-	-3.607	-19,57%
6.03.06	Transação de capital	-3.439	22,56%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-11.968	78,51%	-2.193	-11,90%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	22.174	-145,46%	16.767	90,96%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10.206	-66,95%	14.574	79,06%