BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (SANB11) Flujo de Caja

Actualización 29/10/2024

Estado de Flujo de Caja - SANB11

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	21.098.900	100,00%	49.152.884	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	7.185.667	34,06%	39.978.648	81,34%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Semestre	10.343.900	49,03%	7.433.036	15,12%
6.01.01.02	Depreciação do ativo tangível	1.217.807	5,77%	1.409.763	2,87%
6.01.01.03	Amortização do ativo intangível	821.700	3,89%	657.544	1,34%
6.01.01.04	Perdas com outros ativos (líquidas)	187.169	0,89%	141.308	0,29%
6.01.01.05	Provisões e perdas com ativos financeiros (líquidas)	24.421.416	115,75%	23.652.215	48,12%
6.01.01.06	Ganhos líquidos na alien. do ativo tangível, invest. e ativos não correntes mantidos para venda	-1.879.512	-8,91%	-1.000.177	-2,03%
6.01.01.07	Participação no resultado de equivalência patrimonial	-214.346	-1,02%	-161.232	-0,33%
6.01.01.08	Variação nos ativos e passivos fiscais diferidos	-893.613	-4,24%	-3.957.667	-8,05%
6.01.01.09	Atualização de Depósitos Judiciais	-518.531	-2,46%	-560.933	-1,14%
6.01.01.10	Atualização de Impostos a Compensar	-221.783	-1,05%	-432.726	-0,88%
6.01.01.11	Efeitos das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa	405	0,00%	-5.764	-0,01%
6.01.01.12	Efeitos das Mudanças das Taxas de Câmbio em Ativos e Passivos	-26.458.376	-125,40%	12.742.182	25,92%
6.01.01.13	Outros	379.431	1,80%	61.099	0,12%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	13.913.233	65,94%	9.174.236	18,66%
6.01.02.02	Outros Ativos Financeiros mensurados ao Valor Justo no Resultado	-51.510.992	-244,14%	-102.161.407	-207,84%
6.01.02.03	Outros ativos financeiros mensurados ao valor justo no resultado	0	-	0	-
6.01.02.04	Ativos financeiros mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos para Negociação	0	-	0	-
6.01.02.05	Ativos Fin. mensurados ao Valor Justo Por Meio de Outros Resultados Abrangentes	-23.315.235	-110,50%	1.858.278	3,78%
6.01.02.06	Ativos Financeiros mensurados ao Custo Amortizado	-35.640.982	-168,92%	-13.474.384	-27,41%
6.01.02.07	Outros ativos	-2.296.259	-10,88%	4.086.170	8,31%
6.01.02.08	Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos para Negociação	18.913.070	89,64%	7.296.844	14,85%
6.01.02.09	Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos para Negociação	0	-	0	-
6.01.02.10	Passivos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado	104.056.675	493,19%	111.064.932	225,96%
6.01.02.11	Outros passivos	7.933.944	37,60%	5.535.679	11,26%
6.01.02.12	Impostos pagos	-4.226.988	-20,03%	-5.031.876	-10,24%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.152.942	-5,46%	-1.533.092	-3,12%
6.02.01	Aumento em participações	-119.020	-0,56%	0	-
6.02.02	Ativo tangível	-572.112	-2,71%	-1.220.604	-2,48%
6.02.03	Ativo intangível	-1.318.957	-6,25%	-1.317.993	-2,68%
6.02.04	Ativos não correntes mantidos para venda	-492.533	-2,33%	-424.385	-0,86%
6.02.05	Alienação - Ativo tangível e Itangível	292.154	1,38%	727.229	1,48%
6.02.06	Alienação - Ativos não correntes mantidos para venda	428.673	2,03%	271.410	0,55%
6.02.07	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	432.857	2,05%	140.108	0,29%
6.02.08	Alienação de Controlada	0	-	182.428	0,37%
6.02.09	Alienação de Ativo intangível	195.996	0,93%	108.715	0,22%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.865.488	8,84%	16.584.928	33,74%
6.03.01	Aquisição de ações próprias	233.421	1,11%	111.185	0,23%
6.03.02	Emissão de outros passivos financeiros exigíveis a longo prazo	7.999.657	37,92%	54.420.276	110,72%
6.03.03	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-4.149.980	-19,67%	-4.049.563	-8,24%
6.03.04	Pagamentos de outros passivos exigíveis a longo prazo	-9.600.046	-45,50%	-33.136.977	-67,42%
6.03.05	Pagamentos de Juros dos Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	-116.350	-0,55%	-625.779	-1,27%
6.03.06	Aumento em participações não-controladoras	-101.414	-0,48%	-134.214	-0,27%
6.03.07	Aumento de Capital em Sociedades Controladas realizadas por Participações não-controladoras	0	-	0	-
6.03.08	Emissão de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	7.600.200	36,02%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-405	0,00%	5.764	0,01%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	21.811.041	103,38%	64.210.484	130,63%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	89.417.760	423,80%	49.565.334	100,84%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	111.228.801	527,18%	113.775.818	231,47%