BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (SANB4) Flujo de Caja
Actualización 28/02/2025Estado de Flujo de Caja - SANB4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -27.802.357 | 100,00% | 7.363.762 | 100,00% | 44.517.411 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | -3.274.760 | 11,78% | 967.925 | 13,14% | 47.456.551 | 106,60% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 13.035.452 | -46,89% | 8.864.230 | 120,38% | 12.358.525 | 27,76% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | -16.310.212 | 58,66% | -7.896.305 | -107,23% | 35.098.026 | 78,84% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -24.527.597 | 88,22% | 6.395.837 | 86,86% | -2.939.140 | -6,60% |
| 6.01.02.01 | Redução (Aumento) em Aplicações Inferfinanceiras de Liquidez | -35.676.171 | 128,32% | -14.448.791 | -196,21% | 24.878.316 | 55,88% |
| 6.01.02.02 | Redução (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos | -42.622.398 | 153,30% | -26.068.096 | -354,01% | 17.021.437 | 38,24% |
| 6.01.02.03 | Redução (Aumento) em Operações de Crédito e Operações de Arrendamento Mercantil | -29.895.732 | 107,53% | -34.571.667 | -469,48% | -38.782.310 | -87,12% |
| 6.01.02.04 | Redução (Aumento) em Depósitos no Banco Central | -10.148.949 | 36,50% | -8.572.160 | -116,41% | -4.575.336 | -10,28% |
| 6.01.02.05 | Redução (aumento) em Outras - Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | -460.108 | 1,65% | 945.897 | 12,85% | -523.362 | -1,18% |
| 6.01.02.06 | Redução (Aumento) em Despesas Antecipadas | -78.798 | 0,28% | 193.819 | 2,63% | -434.445 | -0,98% |
| 6.01.02.07 | Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Variação Líquida em Outras Relações Interfinanceiras e Interdependências | -4.796.528 | 17,25% | -928.902 | -12,61% | -2.115.554 | -4,75% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em Depósitos | 19.773.221 | -71,12% | 53.621.992 | 728,19% | 15.030.731 | 33,76% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Captações no Mercado Aberto | 20.966.006 | -75,41% | 24.970.302 | 339,10% | 16.098.839 | 36,16% |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses | 35.231.831 | -126,72% | 1.181.050 | 16,04% | -5.439.226 | -12,22% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) em Resultados de Exercícios Futuros | 0 | - | 0 | - | -360.501 | -0,81% |
| 6.01.02.14 | Imposto Pago | -276.804 | 1,00% | -190.607 | -2,59% | -331.373 | -0,74% |
| 6.01.02.15 | Redução (aumento) em Outros Ativos Financeiros | -64.734.811 | 232,84% | 41.492.581 | 563,47% | -11.761.689 | -26,42% |
| 6.01.02.16 | Redução (aumento) em Outros Ativos | -6.950.772 | 25,00% | -18.894.279 | -256,58% | -688.063 | -1,55% |
| 6.01.02.17 | Redução (aumento) em Ativos Fiscais Correntes | -1.482.731 | 5,33% | -570.194 | -7,74% | -2.330.644 | -5,24% |
| 6.01.02.18 | Aumento (redução) em Outros Passivos Financeiros | 44.090.386 | -158,59% | -64.247.605 | -872,48% | -16.318.872 | -36,66% |
| 6.01.02.19 | Aumento (redução) em Outros Passivos | 51.999.582 | -187,03% | 52.068.431 | 707,09% | 7.317.805 | 16,44% |
| 6.01.02.20 | Aumento (redução) em Outras Obrigações Fiscais Correntes | 535.179 | -1,92% | 414.066 | 5,62% | 375.107 | 0,84% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.123.313 | 7,64% | 17.339.738 | 235,47% | -46.778.107 | -105,08% |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimento | 0 | - | 0 | - | -33 | 0,00% |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilzado de Uso | -645.134 | 2,32% | -1.040.101 | -14,12% | -996.109 | -2,24% |
| 6.02.03 | Aplicações no Intangível | -1.436.539 | 5,17% | -2.565.100 | -34,83% | -2.664.234 | -5,98% |
| 6.02.04 | Caixa Líquido Recebido na Alienação de Investimento | 0 | - | 43 | 0,00% | 0 | - |
| 6.02.05 | Alienação de Bens não de Uso Próprio | 0 | - | 419.970 | 5,70% | 511.740 | 1,15% |
| 6.02.06 | Alienação de Imobilizado de Uso | 240.740 | -0,87% | 228.619 | 3,10% | 133.420 | 0,30% |
| 6.02.07 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 647.232 | -2,33% | 725.561 | 9,85% | 288.712 | 0,65% |
| 6.02.08 | Aumento de Capital em Participações em Coligadas e Controladas | -577.000 | 2,08% | -429.200 | -5,83% | 0 | - |
| 6.02.09 | Aumento de Capital em Participações em Coligadas e Controladas | 0 | - | 0 | - | -48.111.010 | -108,07% |
| 6.02.11 | Aquisição de Participação Minoritária Residual em Controlada | -424.495 | 1,53% | -54 | 0,00% | -208.921 | -0,47% |
| 6.02.12 | Alienação de Participações em Coligadas e Controladas | 71.883 | -0,26% | 20.000.000 | 271,60% | 4.268.328 | 9,59% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 10.586.426 | -38,08% | 15.006.024 | 203,78% | 18.730.469 | 42,07% |
| 6.03.03 | Aquisição de Ações de Emissão Própria | 222.076 | -0,80% | 112.533 | 1,53% | -506.277 | -1,14% |
| 6.03.04 | Pagamento de Dívidas Subordinadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Emissões de Obrigações de Longo Prazo | 49.865.261 | -179,36% | 117.825.488 | 1.600,07% | 62.604.962 | 140,63% |
| 6.03.06 | Pagamentos de Obrigações de Longo Prazo | -41.938.370 | 150,84% | -98.054.953 | -1.331,59% | -36.098.379 | -81,09% |
| 6.03.07 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -5.162.741 | 18,57% | -4.877.044 | -66,23% | -7.269.837 | -16,33% |
| 6.03.08 | Pagamentos de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | 7.600.200 | -27,34% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -177 | 0,00% | -11.741 | -0,16% | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -19.339.421 | 69,56% | 39.697.783 | 539,10% | 16.469.773 | 37,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 90.465.192 | -325,39% | 50.767.409 | 689,42% | 34.297.636 | 77,04% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 71.125.771 | -255,83% | 90.465.192 | 1.228,52% | 50.767.409 | 114,04% |