CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR (SAPR11) Flujo de Caja
Actualización 20/02/2025Estado de Flujo de Caja - SAPR11
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.775.021 | 100,00% | 2.382.264 | 100,00% | 1.991.254 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.747.163 | 99,00% | 2.645.593 | 111,05% | 2.380.911 | 119,57% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 1.545.347 | 55,69% | 1.503.363 | 63,11% | 1.151.538 | 57,83% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 559.949 | 20,18% | 480.108 | 20,15% | 433.420 | 21,77% |
| 6.01.01.03 | Custo das Baixas do Imobilizado e Intangível | 14.615 | 0,53% | 12.525 | 0,53% | 16.378 | 0,82% |
| 6.01.01.04 | Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos | 4.488 | 0,16% | -9.807 | -0,41% | 2.464 | 0,12% |
| 6.01.01.05 | Custo das Baixas de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Ajuste a Valor Presente de Ativos Financeiros | 2.514 | 0,09% | 55.857 | 2,34% | -14.456 | -0,73% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Perdas na Realização de Créditos | 124.439 | 4,48% | -69.698 | -2,93% | 192.257 | 9,66% |
| 6.01.01.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquidos | 40.635 | 1,46% | -126.261 | -5,30% | -82.812 | -4,16% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Contingências | -238.675 | -8,60% | 169.385 | 7,11% | 73.375 | 3,68% |
| 6.01.01.10 | Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica | 39.090 | 1,41% | 48.233 | 2,02% | 72.703 | 3,65% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre Financiamentos | 481.813 | 17,36% | 421.586 | 17,70% | 358.225 | 17,99% |
| 6.01.01.12 | Variações Monetárias sobre Financiamentos | 100.389 | 3,62% | 101.073 | 4,24% | 99.905 | 5,02% |
| 6.01.01.13 | Juros e Atualizações Monetárias Arrendamento Mercantil | 58.162 | 2,10% | 45.982 | 1,93% | 66.837 | 3,36% |
| 6.01.01.14 | Variações Cambiais, líquidas | 26.221 | 0,94% | -277 | -0,01% | -1.093 | -0,05% |
| 6.01.01.15 | Variações Instrumentos Financeiros Derivativos | -18.276 | -0,66% | 2.611 | 0,11% | 3.387 | 0,17% |
| 6.01.01.16 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 5.263 | 0,22% | 3.300 | 0,17% |
| 6.01.01.17 | Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros | 6.354 | 0,23% | 5.942 | 0,25% | 5.442 | 0,27% |
| 6.01.01.18 | Ajuste a Valor Justo - Investimentos | 98 | 0,00% | -292 | -0,01% | 41 | 0,00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 27.858 | 1,00% | -263.329 | -11,05% | -389.657 | -19,57% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -4.586 | -0,17% | -250.116 | -10,50% | -381.141 | -19,14% |
| 6.01.02.02 | Impostos e Contribuições a Recuperar | -11.654 | -0,42% | 23.690 | 0,99% | -26.914 | -1,35% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -3.878 | -0,14% | 7.638 | 0,32% | -19.263 | -0,97% |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | 150.813 | 5,43% | -79.575 | -3,34% | -98.701 | -4,96% |
| 6.01.02.06 | Outros Créditos e Contas a Receber | -64.437 | -2,32% | -17.141 | -0,72% | 2.461 | 0,12% |
| 6.01.02.07 | Empreiteiros e Fornecedores | -18.476 | -0,67% | 56.775 | 2,38% | 25.896 | 1,30% |
| 6.01.02.08 | Contratos de Concessão | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Impostos e Contribuições | 417.087 | 15,03% | 551.644 | 23,16% | 443.238 | 22,26% |
| 6.01.02.10 | Salários e Encargos a Pagar | 2.954 | 0,11% | 39.825 | 1,67% | 31.525 | 1,58% |
| 6.01.02.11 | Cauções e Retenções Contratuais | 58 | 0,00% | 165 | 0,01% | 7 | 0,00% |
| 6.01.02.12 | Receitas a Apropriar | -3.560 | -0,13% | -3.560 | -0,15% | 14.133 | 0,71% |
| 6.01.02.13 | Títulos a Pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -455.495 | -16,41% | -603.487 | -25,33% | -469.301 | -23,57% |
| 6.01.02.15 | Outras Contas a Pagar | 19.032 | 0,69% | 10.813 | 0,45% | 88.403 | 4,44% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.908.908 | -68,79% | -1.914.714 | -80,37% | -1.749.322 | -87,85% |
| 6.02.01 | Aplicação no Imobilizado e Intangível | -1.908.908 | -68,79% | -1.926.103 | -80,85% | -1.744.142 | -87,59% |
| 6.02.03 | Aplicação no Investimento | 0 | - | 11.389 | 0,48% | -5.180 | -0,26% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -350.514 | -12,63% | -390.324 | -16,38% | -17.127 | -0,86% |
| 6.03.01 | Financiamentos Obtidos | 1.233.592 | 44,45% | 1.025.541 | 43,05% | 1.073.339 | 53,90% |
| 6.03.02 | Amortizações de Financiamentos | -520.359 | -18,75% | -452.427 | -18,99% | -328.486 | -16,50% |
| 6.03.03 | Pagamentos de Juros sobre Financiamentos | -451.291 | -16,26% | -412.885 | -17,33% | -326.645 | -16,40% |
| 6.03.04 | Pagamentos de Arrendamentos Mercantis | -124.635 | -4,49% | -109.755 | -4,61% | -87.578 | -4,40% |
| 6.03.05 | Custo na Captação de Recursos de Terceiros | -4.906 | -0,18% | -2.462 | -0,10% | -12.848 | -0,65% |
| 6.03.06 | Depósitos Vinculados | -79.843 | -2,88% | -52.794 | -2,22% | -25.562 | -1,28% |
| 6.03.07 | Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio | -403.072 | -14,53% | -385.542 | -16,18% | -309.347 | -15,54% |
| 6.03.08 | Gastos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 515.599 | 18,58% | 77.226 | 3,24% | 224.805 | 11,29% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.285.158 | 46,31% | 1.207.932 | 50,71% | 983.127 | 49,37% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.800.757 | 64,89% | 1.285.158 | 53,95% | 1.207.932 | 60,66% |