CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR (SAPR11) Flujo de Caja

Actualización 08/08/2024

Estado de Flujo de Caja - SAPR11

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.233.061	100,00%	1.024.618	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.366.019	110,78%	1.311.734	128,02%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	754.948	61,23%	741.682	72,39%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	270.632	21,95%	234.060	22,84%
6.01.01.03	Custos das Baixas do Imobilizado e Intangível	6.428	0,52%	5.670	0,55%
6.01.01.04	Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos	-909	-0,07%	-1.009	-0,10%
6.01.01.05	Custos das Baixas de Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.06	Ajuste a Valor Presente - Ativos Financeiros	-15.913	-1,29%	-14.611	-1,43%
6.01.01.07	Provisão para Perdas na Realização de Créditos	61.105	4,96%	-44.826	-4,37%
6.01.01.08	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquido	38.635	3,13%	-44.764	-4,37%
6.01.01.09	Provisão para Contingências	-97.817	-7,93%	120.843	11,79%
6.01.01.10	Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica	25.031	2,03%	22.861	2,23%
6.01.01.11	Juros sobre Financiamentos	238.358	19,33%	206.041	20,11%
6.01.01.12	Variações Monetárias sobre Financiamentos	56.022	4,54%	68.791	6,71%
6.01.01.13	Juros e Atualizações Monetárias Arrendamento	23.392	1,90%	12.193	1,19%
6.01.01.14	Variações Cambiais, líquidas	11.065	0,90%	-847	-0,08%
6.01.01.15	Variações Instrumentos Financeiros Derivativos	-8.049	-0,65%	1.937	0,19%
6.01.01.16	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	588	0,06%
6.01.01.17	Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros	3.183	0,26%	3.164	0,31%
6.01.01.18	Ajuste a Valor Justo - Investimentos	-92	-0,01%	-39	0,00%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-132.958	-10,78%	-287.116	-28,02%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-4.344	-0,35%	-186.381	-18,19%
6.01.02.02	Impostos e Contribuições a Recuperar	-81.998	-6,65%	-55.651	-5,43%
6.01.02.03	Estoques	-5.827	-0,47%	12.011	1,17%
6.01.02.04	Depósitos Judiciais	71.739	5,82%	-57.253	-5,59%
6.01.02.05	Outros Créditos e Contas a Receber	-77.976	-6,32%	-5.385	-0,53%
6.01.02.06	Empreiteiros e Fornecedores	-17.207	-1,40%	24.383	2,38%
6.01.02.07	Contratos de Concessão	0	-	0	-
6.01.02.08	Impostos e Contribuições	222.236	18,02%	269.812	26,33%
6.01.02.09	Salários e Encargos a Pagar	-4.369	-0,35%	10.242	1,00%
6.01.02.10	Cauções e Retenções Contratuais	44	0,00%	161	0,02%
6.01.02.11	Receitas a Apropriar	-1.780	-0,14%	-1.780	-0,17%
6.01.02.12	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-280.788	-22,77%	-311.980	-30,45%
6.01.02.13	Outras Contas a Pagar	47.312	3,84%	14.705	1,44%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-871.347	-70,67%	-881.227	-86,01%
6.02.01	Aplicação no Imobilizado, Intangível e Ativo de Contrato	-871.347	-70,67%	-880.265	-85,91%
6.02.02	Aplicação no Investimento	0	-	-962	-0,09%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-207.886	-16,86%	-197.206	-19,25%
6.03.01	Financiamentos Obtidos	867.548	70,36%	738.663	72,09%
6.03.02	Amortizações de Financiamentos	-346.663	-28,11%	-287.280	-28,04%
6.03.03	Pagamentos de Juros sobre Financiamentos	-211.482	-17,15%	-193.874	-18,92%
6.03.04	Pagamentos de Arrendamentos	-58.291	-4,73%	-52.105	-5,09%
6.03.05	Custo na Captação de Recursos de Terceiros	-4.906	-0,40%	-2.258	-0,22%
6.03.06	Depósitos Vinculados	-50.896	-4,13%	-14.736	-1,44%
6.03.07	Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio	-403.196	-32,70%	-385.616	-37,64%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	153.828	12,48%	-53.815	-5,25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.285.158	104,23%	1.207.932	117,89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.438.986	116,70%	1.154.117	112,64%