GRUPO SBF SA (SBFG3) Flujo de Caja
Actualización 26/07/2024Estado de Flujo de Caja - SBFG3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 262.861 | 100,00% | -159.768 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 316.016 | 120,22% | 441.592 | -276,40% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos | 301.809 | 114,82% | -15.715 | 9,84% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização imobilizado e intangível | 102.896 | 39,14% | 98.549 | -61,68% |
| 6.01.01.03 | Depreciação do direito de uso | 111.191 | 42,30% | 113.633 | -71,12% |
| 6.01.01.04 | Juros e custo de captação sobre empréstimos e financiamentos | 14.071 | 5,35% | 15.112 | -9,46% |
| 6.01.01.05 | Juros e custo de captção sobre debêntures | 79.717 | 30,33% | 89.020 | -55,72% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre mútuos | -20 | -0,01% | -25 | 0,02% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre parcelamento de tributos | 5.176 | 1,97% | 4.915 | -3,08% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre pagamentos em atrasos | 1.243 | 0,47% | 2.437 | -1,53% |
| 6.01.01.09 | Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber | -490 | -0,19% | 3.413 | -2,14% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre atraso de impostos | 1.365 | 0,52% | 286 | -0,18% |
| 6.01.01.11 | Resultado de equivalência patrimonial | -170 | -0,06% | -1.257 | 0,79% |
| 6.01.01.12 | Remuneração baseado em ações | 714 | 0,27% | 5.540 | -3,47% |
| 6.01.01.13 | Resultado da baixa de ativo imobilizado e intangível | 4.772 | 1,82% | 1.897 | -1,19% |
| 6.01.01.14 | Baixa residual arrendamentos | -3.760 | -1,43% | -7.438 | 4,66% |
| 6.01.01.15 | Provisão para obsolescência do estoque | 31.958 | 12,16% | 38.430 | -24,05% |
| 6.01.01.16 | Juros sobre arrendamento mercantil | 57.417 | 21,84% | 67.082 | -41,99% |
| 6.01.01.17 | Descontos sobre arrendamentos | -1.719 | -0,65% | -272 | 0,17% |
| 6.01.01.18 | Constituição líquida de provisão para riscos administrativos e judiciais | -390.154 | -148,43% | 25.985 | -16,26% |
| 6.01.01.19 | Efeito transação tributária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 46.114 | 17,54% | -478.710 | 299,63% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 265.268 | 100,92% | 451.362 | -282,51% |
| 6.01.02.02 | Obrigações tributárias | 41.206 | 15,68% | 20.749 | -12,99% |
| 6.01.02.03 | Derivativos | -87.087 | -33,13% | -11.939 | 7,47% |
| 6.01.02.04 | Estoques | -147.878 | -56,26% | -382.287 | 239,28% |
| 6.01.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 20.634 | 7,85% | 4.169 | -2,61% |
| 6.01.02.06 | Tributos a compensar, IRPJ e CSLL a compensar | 109.901 | 41,81% | 107.418 | -67,23% |
| 6.01.02.07 | Depósitos judiciais | -49.135 | -18,69% | -51.892 | 32,48% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e previdenciárias | 11.031 | 4,20% | -35.109 | 21,97% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -153.634 | -58,45% | -374.941 | 234,68% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores - risco sacado | -10.659 | -4,05% | -81.397 | 50,95% |
| 6.01.02.11 | Outras contas a pagar | -19.069 | -7,25% | 7.084 | -4,43% |
| 6.01.02.12 | Parcelamentos de tributos | 142.453 | 54,19% | -10.821 | 6,77% |
| 6.01.02.13 | Outros passivos | 511 | 0,19% | -80.052 | 50,11% |
| 6.01.02.14 | Contingências pagas | -8.750 | -3,33% | -11.009 | 6,89% |
| 6.01.02.15 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Juros pagos sobre Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Juros pagos sobre arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Outros ativos | -68.678 | -26,13% | -30.045 | 18,81% |
| 6.01.02.20 | Fornecedores - risco sacado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -99.269 | -37,76% | -122.650 | 76,77% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1.432 | -0,54% | -33.012 | 20,66% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -13.213 | -5,03% | -14.677 | 9,19% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre debêntures | -84.624 | -32,19% | -74.961 | 46,92% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -94.222 | -35,84% | -153.474 | 96,06% |
| 6.02.01 | Adições de ativo imobilizado | -40.599 | -15,45% | -85.072 | 53,25% |
| 6.02.02 | Adições no intangível | -53.623 | -20,40% | -68.402 | 42,81% |
| 6.02.03 | Aquisição de controlada liquido do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Ágio na Aquisição NETWORK Participações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Diminuição (aumento) de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de controlada liquido do caixa recebido - FitDance | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Integralização de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -341.442 | -129,89% | 68.164 | -42,66% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 173 | 0,07% | 0 | - |
| 6.03.02 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 102 | 0,04% | 0 | - |
| 6.03.04 | Adiantamento para futura redução de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Integralização de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Mutuos a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos pagos | -42.280 | -16,08% | 0 | - |
| 6.03.08 | Juros sobre capital próprio recebido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Emissão de debêntures | 298.008 | 113,37% | 487.955 | -305,41% |
| 6.03.11 | Empréstimos, financiamentos e debêntures pagos | -431.599 | -164,19% | -258.358 | 161,71% |
| 6.03.12 | Arrendamentos pagos | -165.846 | -63,09% | -161.433 | 101,04% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -172.803 | -65,74% | -245.078 | 153,40% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 875.914 | 333,22% | 418.311 | -261,82% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 703.111 | 267,48% | 173.233 | -108,43% |