GRUPO SBF SA (SBFG3) Flujo de Caja
Actualización 11/11/2024Estado de Flujo de Caja - SBFG3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 588.016 | 100,00% | -275.364 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 656.641 | 111,67% | 782.395 | -284,13% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos | 427.728 | 72,74% | 64.193 | -23,31% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização imobilizado e intangível | 155.423 | 26,43% | 136.654 | -49,63% |
| 6.01.01.03 | Depreciação do direito de uso | 164.120 | 27,91% | 173.041 | -62,84% |
| 6.01.01.04 | Juros e custo de captação sobre empréstimos e financiamentos | 20.969 | 3,57% | 24.386 | -8,86% |
| 6.01.01.05 | Juros e custo de captção sobre debêntures | 117.085 | 19,91% | 142.388 | -51,71% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre mútuos | -31 | -0,01% | -28 | 0,01% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre parcelamento de tributos | 8.057 | 1,37% | 6.666 | -2,42% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre pagamentos em atrasos | 1.351 | 0,23% | 2.971 | -1,08% |
| 6.01.01.09 | Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber | -705 | -0,12% | 1.469 | -0,53% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre atraso de impostos | 1.511 | 0,26% | 1.684 | -0,61% |
| 6.01.01.11 | Resultado de equivalência patrimonial | -549 | -0,09% | -168 | 0,06% |
| 6.01.01.12 | Remuneração baseado em ações | 8.340 | 1,42% | 10.555 | -3,83% |
| 6.01.01.13 | Resultado da baixa de ativo imobilizado e intangível | 4.768 | 0,81% | 34.254 | -12,44% |
| 6.01.01.14 | Baixa residual arrendamentos | -3.779 | -0,64% | -7.438 | 2,70% |
| 6.01.01.15 | Provisão para obsolescência do estoque | 41.194 | 7,01% | 53.347 | -19,37% |
| 6.01.01.16 | Juros sobre arrendamento mercantil | 91.644 | 15,59% | 101.116 | -36,72% |
| 6.01.01.17 | Descontos sobre arrendamentos | -1.719 | -0,29% | -1.133 | 0,41% |
| 6.01.01.18 | Constituição líquida de provisão para riscos administrativos e judiciais | -378.766 | -64,41% | 38.438 | -13,96% |
| 6.01.01.19 | Imposto de renda e contribuição social corrente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 55.107 | 9,37% | -899.833 | 326,78% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 268.910 | 45,73% | 154.367 | -56,06% |
| 6.01.02.02 | Obrigações tributárias | 68.998 | 11,73% | 52.642 | -19,12% |
| 6.01.02.03 | Instrumentos financeiros derivativos | -87.804 | -14,93% | 18.784 | -6,82% |
| 6.01.02.04 | Estoques | -230.558 | -39,21% | -276.257 | 100,32% |
| 6.01.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 1.661 | 0,28% | 3.639 | -1,32% |
| 6.01.02.06 | Tributos a compensar, IRPJ e CSLL a compensar | 137.606 | 23,40% | 174.629 | -63,42% |
| 6.01.02.07 | Depósitos judiciais | -95.756 | -16,28% | -97.074 | 35,25% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e previdenciárias | 57.997 | 9,86% | -27.397 | 9,95% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -100.478 | -17,09% | -654.647 | 237,74% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores - risco sacado | -13.177 | -2,24% | -97.302 | 35,34% |
| 6.01.02.11 | Outras contas a pagar | -24.630 | -4,19% | -15.556 | 5,65% |
| 6.01.02.12 | Parcelamentos de tributos | 137.544 | 23,39% | -18.419 | 6,69% |
| 6.01.02.13 | Outros passivos | 17.505 | 2,98% | -82.008 | 29,78% |
| 6.01.02.14 | Contingências pagas | -20.294 | -3,45% | -18.199 | 6,61% |
| 6.01.02.15 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Juros pagos sobre Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Juros pagos sobre arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Outros ativos | -62.417 | -10,61% | -17.035 | 6,19% |
| 6.01.02.20 | Fornecedores - risco sacado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -123.732 | -21,04% | -157.926 | 57,35% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -151.062 | -25,69% | -230.416 | 83,68% |
| 6.02.01 | Adições de ativo imobilizado | -66.052 | -11,23% | -110.104 | 39,98% |
| 6.02.02 | Adições no intangível | -85.010 | -14,46% | -120.312 | 43,69% |
| 6.02.04 | Ágio na Aquisição NETWORK Participações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Diminuição (aumento) de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de controlada liquido do caixa recebido - FitDance | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Ágio na aquisição de participação na X3M | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -547.528 | -93,11% | 250.352 | -90,92% |
| 6.03.01 | Empréstimos e financiamentos tomados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 1.454 | 0,25% | 348 | -0,13% |
| 6.03.04 | Adiantamento para futura redução de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Integralização de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Mutuos a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos pagos | -42.284 | -7,19% | -33.085 | 12,02% |
| 6.03.08 | Juros sobre capital próprio recebido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Empréstimos e financiamentos tomados | 0 | - | 194.248 | -70,54% |
| 6.03.10 | Emissão de debêntures | 298.008 | 50,68% | 586.848 | -213,12% |
| 6.03.11 | Empréstimos, financiamentos e debêntures pagos | -563.155 | -95,77% | -260.588 | 94,63% |
| 6.03.12 | Arrendamentos pagos | -241.551 | -41,08% | -237.419 | 86,22% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -110.574 | -18,80% | -255.428 | 92,76% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 875.914 | 148,96% | 418.311 | -151,91% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 765.340 | 130,16% | 162.883 | -59,15% |