SER EDUCACIONAL S.A. (SEER3) Flujo de Caja
Actualización 12/11/2024Estado de Flujo de Caja - SEER3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 190.391 | 100,00% | 143.214 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 480.225 | 252,23% | 406.813 | 284,06% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 32.060 | 16,84% | -31.274 | -21,84% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 167.885 | 88,18% | 174.922 | 122,14% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Contigências | -787 | -0,41% | 1.702 | 1,19% |
| 6.01.01.04 | Ajuste a valor presente de compromissos a pagar | 3.239 | 1,70% | 1.920 | 1,34% |
| 6.01.01.05 | Constituição de provisão p/credito de liquidação duvidosa | 132.193 | 69,43% | 112.209 | 78,35% |
| 6.01.01.06 | Juros, variações monetárias e cambiais liquidas | 146.025 | 76,70% | 153.365 | 107,09% |
| 6.01.01.07 | Perda com baixa de ativos não circulantes | 1.021 | 0,54% | -1.092 | -0,76% |
| 6.01.01.08 | Ajuste a valor presente do contas a receber | 4.012 | 2,11% | 125 | 0,09% |
| 6.01.01.09 | Participação nos lucros de subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Rendimentos de aplicações financeiras | -3.300 | -1,73% | -5.064 | -3,54% |
| 6.01.01.11 | Baixa de compromissos a pagar | -2.167 | -1,14% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Ajuste de marcação a mercado | 44 | 0,02% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -128.890 | -67,70% | -90.225 | -63,00% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -157.215 | -82,57% | -160.591 | -112,13% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -25.097 | -13,18% | -1.827 | -1,28% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | 8.740 | 4,59% | -28.024 | -19,57% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 2.131 | 1,12% | 3.994 | 2,79% |
| 6.01.02.06 | Salários e encargos sociais | 34.343 | 18,04% | 27.563 | 19,25% |
| 6.01.02.07 | Tributos a recolher | -2.434 | -1,28% | -8.154 | -5,69% |
| 6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social a recolher | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | 12.313 | 6,47% | 7.642 | 5,34% |
| 6.01.02.10 | Partes Relacionadas (Contas a Receber) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Contas a receber - venda de carteira | 12.829 | 6,74% | 69.172 | 48,30% |
| 6.01.02.12 | Tributos a recolher - combinação de negócios | -14.500 | -7,62% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -160.944 | -84,53% | -173.374 | -121,06% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pago | -2.852 | -1,50% | -2.074 | -1,45% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos de emprestimos e debêntures | -90.088 | -47,32% | -104.397 | -72,90% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre arrendamentos | -59.551 | -31,28% | -61.346 | -42,84% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos sobre aquisição de controladas | -8.453 | -4,44% | -5.557 | -3,88% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -72.268 | -37,96% | -93.140 | -65,04% |
| 6.02.01 | Adições ao Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições ao Imobilizado | -57.338 | -30,12% | -35.235 | -24,60% |
| 6.02.03 | Adições ao Intangivel | -39.440 | -20,72% | -30.336 | -21,18% |
| 6.02.04 | Aquisição de controladas, liquido do caixa obtido na aquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aplicações de títulos e valores mobiliários | -432.687 | -227,26% | -538.497 | -376,01% |
| 6.02.07 | Resgates de títulos e valores mobiliários | 514.308 | 270,13% | 558.988 | 390,32% |
| 6.02.08 | Pagamento de aquisição de controladas | -57.111 | -30,00% | -48.151 | -33,62% |
| 6.02.09 | Caixa líquido gerado pela incorporação | 0 | - | 91 | 0,06% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -63.886 | -33,56% | -91.520 | -63,90% |
| 6.03.01 | Captação de emprestimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortização de emprestimos e financiamentos | -130.999 | -68,81% | -40.780 | -28,47% |
| 6.03.03 | Amortização de arrendamentos mercantis | -44.769 | -23,51% | -52.204 | -36,45% |
| 6.03.04 | Partes relacionadas | 1.463 | 0,77% | 1.464 | 1,02% |
| 6.03.05 | Dividendos e JCP pagos aos acionistas da companhia | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Ações em tesouraria | -9.949 | -5,23% | 0 | - |
| 6.03.07 | Captação de Debêntures | 148.939 | 78,23% | 0 | - |
| 6.03.08 | Amortização de Debêntures | -28.571 | -15,01% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 54.237 | 28,49% | -41.446 | -28,94% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 215.267 | 113,07% | 180.764 | 126,22% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 269.504 | 141,55% | 139.318 | 97,28% |