SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A (SEQL3) Flujo de Caja

Actualización 13/08/2024

Estado de Flujo de Caja - SEQL3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-4.045	100,00%	-172.683	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-68.157	1.684,97%	-95.557	55,34%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	-223.597	5.527,74%	-262.716	152,14%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	73.270	-1.811,37%	77.839	-45,08%
6.01.01.03	Valor justo dos instrumentos financeiros	-2.746	67,89%	9.727	-5,63%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial	-753	18,62%	3.295	-1,91%
6.01.01.05	Juros sobre empréstimos, financiamentos e dívida	89.131	-2.203,49%	73.204	-42,39%
6.01.01.06	Plano de pagamento com base de ações	864	-21,36%	1.168	-0,68%
6.01.01.10	Ajuste de preço por aquisição de controlada	0	-	0	-
6.01.01.11	Ganhos em negociações de impostos	0	-	0	-
6.01.01.12	Ganho com venda de investimento	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisões (reversões) e outros itens que não afetam caixa	-4.326	106,95%	1.926	-1,12%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	64.112	-1.584,97%	-77.126	44,66%
6.01.02.01	Contas a receber	43.272	-1.069,77%	-61.790	35,78%
6.01.02.02	Adiantamentos e Despesas antecipadas	-1.339	33,10%	-6.418	3,72%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-1.396	34,51%	10.763	-6,23%
6.01.02.04	Partes relacionadas	-2.996	74,07%	-135	0,08%
6.01.02.05	Depósito judicial	-5.022	124,15%	-1.451	0,84%
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.08	Fornecedores	-2.445	60,44%	-82.941	48,03%
6.01.02.09	Obrigações trabalhistas e tributárias	36.273	-896,74%	47.711	-27,63%
6.01.02.10	Contas a pagar por aquisição de controladas	0	-	0	-
6.01.02.11	Outros ativos e passivos operacionais	-2.235	55,25%	17.135	-9,92%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-43.005	1.063,16%	-31.797	18,41%
6.02.01	Acréscimo de imobilizado e intangível	-156	3,86%	-11.151	6,46%
6.02.02	Recebimento pela venda de investimento	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de capital e adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	-2.892	1,67%
6.02.04	Contas a pagar por aquisição de empresas	-42.849	1.059,31%	-17.754	10,28%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	58.855	-1.455,01%	174.556	-101,08%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	267.479	-6.612,58%	237.641	-137,62%
6.03.02	Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures – principal	-176.612	4.366,18%	-84.368	48,86%
6.03.03	Amortização de arrendamentos – principal	-32.504	803,56%	-34.485	19,97%
6.03.04	Aplicação financeira restrita	0	-	43.598	-25,25%
6.03.05	Pagamento de dividendos sobre ações preferenciais	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de capital, líquido dos gastos com emissão	492	-12,16%	100.169	-58,01%
6.03.07	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	0	-	-43.597	25,25%
6.03.08	Liquidação antecipada das debêntures	0	-	0	-
6.03.09	Juros pagos sobre arrendamentos	0	-	-8.423	4,88%
6.03.10	Amortização de instrumentos financeiros derivativos	0	-	-22.706	13,15%
6.03.11	Obrigações com quotistas do FIDC Sequoia	0	-	-13.273	7,69%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	11.805	-291,84%	-29.924	17,33%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	30.045	-742,77%	119.350	-69,12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	41.850	-1.034,61%	89.426	-51,79%