T4F ENTRETENIMENTO S.A. (SHOW3) Flujo de Caja

Actualización 13/11/2024

Estado de Flujo de Caja - SHOW3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-59.405	100,00%	82.760	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-24.105	40,58%	44.742	54,06%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do trimestre	-43.227	72,77%	33.943	41,01%
6.01.01.02	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciação e amortização	4.007	-6,75%	3.860	4,66%
6.01.01.05	Custo residual de ativo imobilizado baixado	-7	0,01%	-2.090	-2,53%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-2.048	3,45%	848	1,02%
6.01.01.07	Financiamentos, empréstimos e obrigações fiscais	11.365	-19,13%	-13.673	-16,52%
6.01.01.08	Pagamentos baseados em ações	0	-	0	-
6.01.01.09	Constituição (reversão) de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	-7.856	13,22%	5.227	6,32%
6.01.01.10	Constituição (reversão) de créditos de liquidação duvidosa	55	-0,09%	0	-
6.01.01.11	Ganho com valor justo de instrumentos financeiros	-3.425	5,77%	0	-
6.01.01.12	Ganho ou perda com investimentos	1.114	-1,88%	2.379	2,87%
6.01.01.13	Perda por redução ao valor recuperavel do ágio	0	-	0	-
6.01.01.14	Efeito de economias hiperinflacionárias	15.917	-26,79%	14.248	17,22%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-35.300	59,42%	38.018	45,94%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-12.972	21,84%	-35.570	-42,98%
6.01.02.02	Estoques	532	-0,90%	-2.022	-2,44%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-4.716	7,94%	-12.426	-15,01%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	593	-1,00%	-16.084	-19,43%
6.01.02.05	Outras contas a receber	5.017	-8,45%	-207	-0,25%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-474	0,80%	-96	-0,12%
6.01.02.07	Custos antecipados	26.394	-44,43%	-130.730	-157,96%
6.01.02.08	Fornecedores	-43.297	72,88%	79.504	96,07%
6.01.02.09	Impostos e contribuições a recolher	6.853	-11,54%	-1.244	-1,50%
6.01.02.10	Salários, provisões e encargos sociais	-2.594	4,37%	-1.834	-2,22%
6.01.02.11	Adiantamentos de clientes	-5.422	9,13%	160.145	193,51%
6.01.02.12	Pagamentos de processos tributários, cíveis e trabalhistas	-4.236	7,13%	-1.588	-1,92%
6.01.02.13	Outras obrigações	-978	1,65%	170	0,21%
6.01.02.14	Pagamentos de imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.02.15	Pagamento de passivos de arrendamento - juros	0	-	0	-
6.01.02.16	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.573	2,65%	-2.650	-3,20%
6.02.01	Recebimento de dividendos de controladas	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de imobilizado e intangível	-1.573	2,65%	-2.650	-3,20%
6.02.06	Aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.07	Ágio na aquisição de investimentos	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de investimento	0	-	0	-
6.02.09	Venda de investimento na controlada	0	-	0	-
6.02.10	Adição de ativo imobilizado pela aquisição de controlada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	10.962	-18,45%	-94.634	-114,35%
6.03.01	Contratação de empréstimos e financiamentos	60.000	-101,00%	69.000	83,37%
6.03.02	Aquisição de ações próprias	0	-	0	-
6.03.03	Partes relacionadas	-230	0,39%	106	0,13%
6.03.04	Pagamentos de dividendos	0	-	0	-
6.03.05	Emissão de debêntures	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de debêntures - principal	0	-	-80.000	-96,67%
6.03.07	Pagamento de debêntures - juros	0	-	-8.925	-10,78%
6.03.08	Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal	-43.744	73,64%	-69.471	-83,94%
6.03.09	Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros	-1.467	2,47%	-1.346	-1,63%
6.03.11	Pagamento de passivos de arrendamento	-3.597	6,06%	-3.998	-4,83%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	4.841	-8,15%	3.997	4,83%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-45.175	76,05%	-10.527	-12,72%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	146.200	-246,11%	180.011	217,51%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	101.025	-170,06%	169.484	204,79%