T4F ENTRETENIMENTO S.A. (SHOW3) Flujo de Caja

Actualización 07/08/2024

Estado de Flujo de Caja - SHOW3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-74.678	100,00%	-90.703	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-16.540	22,15%	40.763	-44,94%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do trimestre	-28.175	37,73%	30.224	-33,32%
6.01.01.02	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciação e amortização	2.560	-3,43%	2.589	-2,85%
6.01.01.05	Custo residual de ativo imobilizado baixado	0	-	9	-0,01%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-1.232	1,65%	-637	0,70%
6.01.01.07	Financiamentos, empréstimos e obrigações fiscais	14.031	-18,79%	-7.397	8,16%
6.01.01.08	Pagamentos baseados em ações	0	-	0	-
6.01.01.09	Constituição (reversão) de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	-9.176	12,29%	8.061	-8,89%
6.01.01.10	Constituição (reversão) de créditos de liquidação duvidosa	0	-	0	-
6.01.01.11	Ganho com valor justo de instrumentos financeiros	-6.203	8,31%	-26	0,03%
6.01.01.12	Ganho ou perda com investimentos	-146	0,20%	-338	0,37%
6.01.01.13	Perda por redução ao valor recuperavel do ágio	0	-	0	-
6.01.01.14	Efeito de economias hiperinflacionárias	11.801	-15,80%	8.278	-9,13%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-58.138	77,85%	-131.466	144,94%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-17.504	23,44%	-252.075	277,91%
6.01.02.02	Estoques	316	-0,42%	-1.710	1,89%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-3.604	4,83%	-9.835	10,84%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	-732	0,98%	-4.762	5,25%
6.01.02.05	Outras contas a receber	3.963	-5,31%	-147	0,16%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-215	0,29%	-353	0,39%
6.01.02.07	Custos antecipados	21.168	-28,35%	-71.275	78,58%
6.01.02.08	Fornecedores	-46.962	62,89%	209.108	-230,54%
6.01.02.09	Impostos e contribuições a recolher	-2.043	2,74%	-2.016	2,22%
6.01.02.10	Salários, provisões e encargos sociais	-2.693	3,61%	-2.839	3,13%
6.01.02.11	Adiantamentos de clientes	-7.902	10,58%	5.881	-6,48%
6.01.02.12	Pagamentos de processos tributários, cíveis e trabalhistas	-1.081	1,45%	-1.588	1,75%
6.01.02.13	Outras obrigações	-849	1,14%	145	-0,16%
6.01.02.14	Pagamentos de imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.02.15	Pagamento de passivos de arrendamento - juros	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.190	1,59%	-5.872	6,47%
6.02.01	Recebimento de dividendos de controladas	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de imobilizado e intangível	-1.190	1,59%	-1.703	1,88%
6.02.06	Aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.07	Ágio na aquisição de investimentos	0	-	-4.169	4,60%
6.02.08	Aquisição de investimento	0	-	0	-
6.02.09	Venda de investimento na controlada	0	-	0	-
6.02.10	Adição de ativo imobilizado pela aquisição de controlada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	12.280	-16,44%	39.243	-43,27%
6.03.01	Contratação de empréstimos e financiamentos	60.000	-80,34%	69.000	-76,07%
6.03.02	Aquisição de ações próprias	0	-	0	-
6.03.03	Partes relacionadas	-3	0,00%	73	-0,08%
6.03.04	Pagamentos de dividendos	0	-	0	-
6.03.05	Emissão de debêntures	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de debêntures - principal	0	-	-20.000	22,05%
6.03.07	Pagamento de debêntures - juros	0	-	-7.747	8,54%
6.03.08	Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal	-45.211	60,54%	0	-
6.03.09	Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento de passivos de arrendamento	-2.506	3,36%	-2.083	2,30%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	3.309	-4,43%	4.328	-4,77%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-60.279	80,72%	-53.004	58,44%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	146.200	-195,77%	180.011	-198,46%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	85.921	-115,06%	127.007	-140,03%