T4F ENTRETENIMENTO S.A. (SHOW3) Flujo de Caja

Actualización 25/03/2025

Estado de Flujo de Caja - SHOW3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-49.884	100,00%	17.140	100,00%	13.851	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-16.942	33,96%	65.075	379,67%	35.813	258,56%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-68.241	136,80%	58.198	339,54%	-8.431	-60,87%
6.01.01.02	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciação e amortização	5.559	-11,14%	4.894	28,55%	6.035	43,57%
6.01.01.05	Custo residual de ativo imobilizado baixado	10	-0,02%	-2.090	-12,19%	634	4,58%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-2.324	4,66%	35	0,20%	1.274	9,20%
6.01.01.07	Financiamentos, empréstimos e obrigações fiscais	24.154	-48,42%	-20.358	-118,77%	5.466	39,46%
6.01.01.08	Pagamentos baseados em ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Constituição (reversão) de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	-8.456	16,95%	10.494	61,23%	19.384	139,95%
6.01.01.10	Constituição (reversão) de créditos de liquidação duvidosa	288	-0,58%	0	-	-586	-4,23%
6.01.01.11	Ganho com valor justo de instrumentos financeiros	-11.913	23,88%	767	4,47%	0	-
6.01.01.12	Ganho ou perda com investimentos	1.066	-2,14%	2.301	13,42%	-323	-2,33%
6.01.01.13	Perda por redução ao valor recuperavel do ágio	22.453	-45,01%	0	-	0	-
6.01.01.14	Efeito de economias hiperinflacionárias	20.462	-41,02%	10.834	63,21%	12.360	89,24%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-32.942	66,04%	-47.935	-279,67%	-21.962	-158,56%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	22.765	-45,64%	3.641	21,24%	-27.740	-200,27%
6.01.02.02	Estoques	575	-1,15%	-425	-2,48%	-1.117	-8,06%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-7.186	14,41%	-11.249	-65,63%	-25.113	-181,31%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	2.110	-4,23%	-2.164	-12,63%	913	6,59%
6.01.02.05	Outras contas a receber	5.218	-10,46%	-9.907	-57,80%	3.237	23,37%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-659	1,32%	1.478	8,62%	-3.002	-21,67%
6.01.02.07	Custos antecipados	22.238	-44,58%	-10.582	-61,74%	7.391	53,36%
6.01.02.08	Fornecedores	-73.384	147,11%	107.238	625,66%	25.530	184,32%
6.01.02.09	Impostos e contribuições a recolher	8.473	-16,99%	5.551	32,39%	6.250	45,12%
6.01.02.10	Salários, provisões e encargos sociais	-2.200	4,41%	-1.077	-6,28%	5.217	37,67%
6.01.02.11	Adiantamentos de clientes	-5.071	10,17%	-122.506	-714,74%	-11.963	-86,37%
6.01.02.12	Pagamentos de processos tributários, cíveis e trabalhistas	-4.756	9,53%	-8.027	-46,83%	-1.492	-10,77%
6.01.02.13	Outras obrigações	-1.065	2,13%	94	0,55%	-73	-0,53%
6.01.02.14	Pagamentos de imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Pagamento de passivos de arrendamento - juros	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.225	4,46%	-3.138	-18,31%	-2.388	-17,24%
6.02.01	Recebimento de dividendos de controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de imobilizado e intangível	-2.225	4,46%	-3.138	-18,31%	-2.388	-17,24%
6.02.06	Aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Ágio na aquisição de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Ágio na aquisição de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Venda de investimento na controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Adição de ativo imobilizado pela aquisição de controlada	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	15.574	-31,22%	-55.684	-324,88%	-59.739	-431,30%
6.03.01	Contratação de empréstimos e financiamentos	60.000	-120,28%	109.000	635,94%	0	-
6.03.02	Aquisição de ações próprias	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Partes relacionadas	5.701	-11,43%	171	1,00%	150	1,08%
6.03.04	Pagamentos de dividendos	-240	0,48%	0	-	0	-
6.03.05	Emissão de debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de debêntures - principal	0	-	-80.000	-466,74%	-40.000	-288,79%
6.03.07	Pagamento de debêntures - juros	0	-	-8.925	-52,07%	-16.090	-116,16%
6.03.08	Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal	-43.744	87,69%	-69.471	-405,32%	0	-
6.03.09	Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros	-1.467	2,94%	-1.346	-7,85%	0	-
6.03.11	Pagamento de passivos de arrendamento - principal	-4.676	9,37%	-5.113	-29,83%	-3.799	-27,43%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2.248	-4,51%	7.871	45,92%	10.877	78,53%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-34.287	68,73%	-33.811	-197,26%	-37.399	-270,01%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	146.200	-293,08%	180.011	1.050,24%	217.410	1.569,63%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	111.913	-224,35%	146.200	852,98%	180.011	1.299,62%