SCHULZ S.A. (SHUL4) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - SHUL4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 279.651 | 100,00% | 327.194 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 357.771 | 127,93% | 307.584 | 94,01% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido Depois IRPJ/CSLL | 208.677 | 74,62% | 214.697 | 65,62% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 51.688 | 18,48% | 46.435 | 14,19% |
| 6.01.01.03 | IRPJ e CSLL Diferidos | -5.165 | -1,85% | -3.368 | -1,03% |
| 6.01.01.04 | Despesa (Receita) Variação Cambial - Empréstimo | 54.719 | 19,57% | -1.525 | -0,47% |
| 6.01.01.05 | Despesa (Receita) Variação Cambial - Imobilizado Controlada | -1.545 | -0,55% | 566 | 0,17% |
| 6.01.01.06 | Perda na Alienação Imobilizado e Intangíveis | 2.636 | 0,94% | 4.333 | 1,32% |
| 6.01.01.07 | Juros s/ Empréstimos | 34.513 | 12,34% | 46.014 | 14,06% |
| 6.01.01.08 | Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial | 0 | - | -12 | 0,00% |
| 6.01.01.09 | Variação Cambial Investimento | -6.853 | -2,45% | 2.617 | 0,80% |
| 6.01.01.10 | Ajuste de Conversão | 13.706 | 4,90% | -5.234 | -1,60% |
| 6.01.01.11 | Juros s/ Capital Próprio/Dividendos | -10 | 0,00% | -12 | 0,00% |
| 6.01.01.12 | Valor Justo Propriedade para Investimento | 5.405 | 1,93% | 3.073 | 0,94% |
| 6.01.01.13 | Adoção Inicial CPC´s 06, 47 e 48 | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -78.120 | -27,93% | 19.610 | 5,99% |
| 6.01.02.01 | Acréscimo/Decr. Contas a Receber | -87.030 | -31,12% | -5.653 | -1,73% |
| 6.01.02.02 | Acréscimo/Decr. Adiantamentos | 3.914 | 1,40% | 5.601 | 1,71% |
| 6.01.02.03 | Acréscimo/Decr. Estoques | -21.872 | -7,82% | 31.117 | 9,51% |
| 6.01.02.04 | Acréscimo/Decr. Impostos a Recuperar | -2.903 | -1,04% | 41.909 | 12,81% |
| 6.01.02.05 | Acréscimo/Decr. Despesas Antecipadas | -603 | -0,22% | -2.295 | -0,70% |
| 6.01.02.06 | Acréscimo/Decr. Outros Ativos | -3.847 | -1,38% | -932 | -0,28% |
| 6.01.02.07 | Acréscimo/Decr. Fornecedores | 28.152 | 10,07% | -8.968 | -2,74% |
| 6.01.02.08 | Acréscimo/Decr. Obrigações Tributárias | 17.459 | 6,24% | -8.942 | -2,73% |
| 6.01.02.09 | Acréscimo/Decr. Obrigações Sociais | 11.705 | 4,19% | 8.562 | 2,62% |
| 6.01.02.10 | Acréscimo/Decr. Outras Contas Passivas | 14.948 | 5,35% | 2.914 | 0,89% |
| 6.01.02.11 | Juros sobre Empréstimos Pagos (-) | -38.034 | -13,60% | -51.344 | -15,69% |
| 6.01.02.12 | Direito de Uso - CPC 06 | -304 | -0,11% | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Partes Relacionadas | -525 | -0,19% | 7.170 | 2,19% |
| 6.01.02.14 | Operações de Hedge | 820 | 0,29% | 471 | 0,14% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -59.838 | -21,40% | -66.593 | -20,35% |
| 6.02.01 | Valor Venda de Ativos Imobilizados e Intangíveis | 1.449 | 0,52% | 40 | 0,01% |
| 6.02.02 | Valor Venda de Investimento | 5.900 | 2,11% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisições de Imobilizados/Intangíveis | -54.890 | -19,63% | -67.529 | -20,64% |
| 6.02.04 | Aquisição / Baixas de Investimentos | -7.465 | -2,67% | 0 | - |
| 6.02.05 | Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 10 | 0,00% | 12 | 0,00% |
| 6.02.07 | Subvenção de Investimento | 669 | 0,24% | 884 | 0,27% |
| 6.02.08 | Aquisição / Baixa Propriedade de Investimentos | -5.511 | -1,97% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -200.842 | -71,82% | -175.247 | -53,56% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 147.189 | 52,63% | 189.106 | 57,80% |
| 6.03.02 | Pgtos de Empréstimos e Financiamentos | -236.411 | -84,54% | -303.842 | -92,86% |
| 6.03.03 | Juros s/ Capital Próprio / Dividendos Pagos | -111.620 | -39,91% | -60.545 | -18,50% |
| 6.03.04 | Reserva Ágio Alienação de Ações Próprias | 0 | - | 27 | 0,01% |
| 6.03.05 | Ações em Tesouraria Alienação | 0 | - | 7 | 0,00% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 18.971 | 6,78% | 85.354 | 26,09% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 838.176 | 299,72% | 653.263 | 199,66% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 857.147 | 306,51% | 738.617 | 225,74% |