SCHULZ S.A. (SHUL4) Flujo de Caja

Actualización 20/08/2024

Estado de Flujo de Caja - SHUL4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	199.200	100,00%	200.672	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	256.787	128,91%	179.598	89,50%
6.01.01.01	Lucro Líquido Depois IRPJ/CSLL	130.911	65,72%	138.368	68,95%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	34.343	17,24%	30.309	15,10%
6.01.01.03	IRPJ e CSLL Diferidos	-4.067	-2,04%	-1.865	-0,93%
6.01.01.04	Despesa (Receita) Variação Cambial	59.303	29,77%	-18.884	-9,41%
6.01.01.05	Perda na Alienação Imobilizado/Intangiveis	2.159	1,08%	2.946	1,47%
6.01.01.06	Juros s/ Empréstimos	22.832	11,46%	32.112	16,00%
6.01.01.07	Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial	0	-	-12	-0,01%
6.01.01.08	Variação Cambial Investimento	-7.725	-3,88%	4.429	2,21%
6.01.01.09	Ajuste de Conversão	15.450	7,76%	-8.858	-4,41%
6.01.01.10	Juros s/ Capital Próprio/Dividendos	-10	-0,01%	-12	-0,01%
6.01.01.11	Adoção Inicial CPS`s 06, 47 e 48	0	-	0	-
6.01.01.12	Despesa (Receita) Variação Cambial - Imobilizado Controlada	-1.814	-0,91%	1.065	0,53%
6.01.01.13	Valor Justo Propriedade para Investimento	5.405	2,71%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-57.587	-28,91%	21.074	10,50%
6.01.02.01	Acréscimo/Decr. Contas a Receber	-88.690	-44,52%	24.444	12,18%
6.01.02.02	Acréscimo/Decr. Adiantamentos	3.632	1,82%	4.766	2,38%
6.01.02.03	Acréscimo/Decr. Estoques	-8.965	-4,50%	19.635	9,78%
6.01.02.04	Acréscimo/Decr. Impostos a Recuperar	-654	-0,33%	45.502	22,67%
6.01.02.05	Acréscimo/Decr. Despesas Antecipadas	-1.848	-0,93%	-3.160	-1,57%
6.01.02.06	Acréscimo/Decr. Outros Ativos	3.462	1,74%	-766	-0,38%
6.01.02.07	Acréscimo/Decr. Fornecedores	14.006	7,03%	-43.232	-21,54%
6.01.02.08	Acréscimo/Decr. Obrigações Tributárias	15.035	7,55%	-6.498	-3,24%
6.01.02.09	Acréscimo/Decr. Obrigações Sociais	13.508	6,78%	7.876	3,92%
6.01.02.10	Acréscimo/Decr. Outras Contas Passivas	12.138	6,09%	4.351	2,17%
6.01.02.11	Juros sobre Empréstimos Pagos (-)	-25.750	-12,93%	-36.624	-18,25%
6.01.02.12	Direito de Uso - CPC 06	-304	-0,15%	0	-
6.01.02.13	Partes Relacionadas	6.023	3,02%	4.780	2,38%
6.01.02.14	Operação de Hedge	820	0,41%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-29.719	-14,92%	-48.303	-24,07%
6.02.01	Valor Venda de Ativos Imobilizados/Intangiveis	452	0,23%	29	0,01%
6.02.02	Valor Venda de Investimento	5.900	2,96%	0	-
6.02.03	Aquisições de Imobilizados/Intangíveis	-31.089	-15,61%	-49.228	-24,53%
6.02.04	Aquisição de Investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Ações em Tesouraria Adquiridas	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos	10	0,01%	12	0,01%
6.02.07	Baixa / Aquisição de Investimentos	-5.511	-2,77%	0	-
6.02.08	Subvenção de Investimento	519	0,26%	884	0,44%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-42.720	-21,45%	-153.848	-76,67%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	147.190	73,89%	49.388	24,61%
6.03.02	Pgtos de Empréstimos e Financiamentos	-111.728	-56,09%	-162.076	-80,77%
6.03.03	Juros s/ Capital Próprio e Dividendos Pagos	-78.177	-39,25%	-20.279	-10,11%
6.03.04	Dividendos Pagos	-5	0,00%	-20.895	-10,41%
6.03.05	Reserva Ágio Alienação de Ações Próprias	0	-	10	0,00%
6.03.06	Ações em Tesouraria Alienação	0	-	4	0,00%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	126.761	63,64%	-1.479	-0,74%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	838.176	420,77%	653.263	325,54%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	964.937	484,41%	651.784	324,80%