SLC AGRICOLA S.A. (SLCE3) Flujo de Caja
Actualización 12/11/2024Estado de Flujo de Caja - SLCE3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 595.225 | 100,00% | 925.043 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.606.466 | 269,89% | 2.103.785 | 227,43% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido antes dos Impostos | 620.783 | 104,29% | 1.520.950 | 164,42% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização - no resultado | 204.572 | 34,37% | 157.558 | 17,03% |
| 6.01.01.03 | Outras transações - imobilizado | 94.880 | 15,94% | 61.888 | 6,69% |
| 6.01.01.04 | Juros, variação cambial e atualização monetária | 503.902 | 84,66% | 307.140 | 33,20% |
| 6.01.01.05 | Remuneração baseada em ações | 3.021 | 0,51% | 14.081 | 1,52% |
| 6.01.01.06 | Variação do valor justos dos ativos biológicos | 35.325 | 5,93% | -512.488 | -55,40% |
| 6.01.01.07 | Provisão programa de participação dos resultados e contingências trabalhistas | 50.441 | 8,47% | 85.059 | 9,20% |
| 6.01.01.08 | Vaiação do valor realizável líquido dos produtos agrícolas | -367.702 | -61,78% | 95.644 | 10,34% |
| 6.01.01.09 | Realização do ajuste a valor presente dos arrendamentos | 220.050 | 36,97% | 179.395 | 19,39% |
| 6.01.01.10 | Depreciação de Direito de Uso | 211.750 | 35,57% | 211.210 | 22,83% |
| 6.01.01.11 | Outros ajustes | 16.392 | 2,75% | 5.570 | 0,60% |
| 6.01.01.12 | Valor justo propriedades para investimento | -16.430 | -2,76% | -59.135 | -6,39% |
| 6.01.01.13 | Provisão para perda de impostos a recuperar | 11.539 | 1,94% | 2.045 | 0,22% |
| 6.01.01.14 | Provisão para perdas esperadas | 408 | 0,07% | 14.389 | 1,56% |
| 6.01.01.15 | Realização do ajuste a valor presente - títulos a pagar | 17.527 | 2,94% | 20.479 | 2,21% |
| 6.01.01.16 | Equivalência Patrimonial | 8 | 0,00% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.011.241 | -169,89% | -1.178.742 | -127,43% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -35.220 | -5,92% | 17.414 | 1,88% |
| 6.01.02.02 | Estoques e ativos biológicos | 202.683 | 34,05% | -19.651 | -2,12% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -146.348 | -24,59% | -33.474 | -3,62% |
| 6.01.02.04 | Aplicações financeiras | -437 | -0,07% | -323 | -0,03% |
| 6.01.02.05 | Outras contas a receber | -121.226 | -20,37% | -80.904 | -8,75% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -480.294 | -80,69% | -989.038 | -106,92% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores Risco Sacado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Obrigações fiscais e sociais | 1.675 | 0,28% | -156.269 | -16,89% |
| 6.01.02.09 | Obrigações com partes relacionadas | 21.260 | 3,57% | -2.107 | -0,23% |
| 6.01.02.10 | Operações com derivativos | -219.793 | -36,93% | 283.357 | 30,63% |
| 6.01.02.11 | Adiantamento de clientes | 201.624 | 33,87% | 301.513 | 32,59% |
| 6.01.02.12 | Arrendamentos Operacionais a Pagar | -16.762 | -2,82% | -13.012 | -1,41% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | -57.097 | -9,59% | -1.903 | -0,21% |
| 6.01.02.14 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Adiantamento a Fornecedores | -22.079 | -3,71% | 3.162 | 0,34% |
| 6.01.02.16 | Juros sobre empréstimos pagos | -208.453 | -35,02% | -250.652 | -27,10% |
| 6.01.02.17 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -127.842 | -21,48% | -233.036 | -25,19% |
| 6.01.02.18 | Títulos a pagar | -2.932 | -0,49% | -3.819 | -0,41% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -739.227 | -124,19% | -652.940 | -70,58% |
| 6.02.01 | Em imobilizado | -712.828 | -119,76% | -466.239 | -50,40% |
| 6.02.02 | Em intangível | -6.607 | -1,11% | -10.053 | -1,09% |
| 6.02.03 | Recebimento pela venda de terras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Pagamento de Devolução de Terras | 0 | - | 3.352 | 0,36% |
| 6.02.05 | Aquisição de Investimento em Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Outros Investimentos | -17.692 | -2,97% | 0 | - |
| 6.02.07 | Compra de Terras | 0 | - | -180.000 | -19,46% |
| 6.02.08 | Integralização de Capital | -2.100 | -0,35% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 261.379 | 43,91% | 154.934 | 16,75% |
| 6.03.01 | Empréstimos e financiamentos tomados | 2.129.043 | 357,69% | 2.815.155 | 304,33% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos pagos | -923.137 | -155,09% | -1.236.253 | -133,64% |
| 6.03.03 | Venda ou recompra de Ações | -7.219 | -1,21% | -182.984 | -19,78% |
| 6.03.04 | Arrendamentos Pagos | -447.688 | -75,21% | -520.655 | -56,28% |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos e Juros Sobre Capital Próprio | -423.837 | -71,21% | -628.934 | -67,99% |
| 6.03.06 | Derivativos Pagos/ Recebidos | -66.683 | -11,20% | -91.395 | -9,88% |
| 6.03.07 | Cessão de Crédito | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Integralização de Capital | 900 | 0,15% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 117.377 | 19,72% | 427.037 | 46,16% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.613.703 | 271,11% | 1.235.775 | 133,59% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.731.080 | 290,83% | 1.662.812 | 179,76% |