SLC AGRICOLA S.A. (SLCE3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - SLCE3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 60.100 | 100,00% | 255.524 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.091.974 | 1.816,93% | 1.566.010 | 612,86% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido antes do IRPJ/CSLL | 758.874 | 1.262,69% | 1.296.918 | 507,55% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização - no resultado | 125.309 | 208,50% | 100.187 | 39,21% |
| 6.01.01.03 | Outras transações - imobilizado | 16.518 | 27,48% | 38.068 | 14,90% |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | 9 | 0,01% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Juros, Variação Cambial e Atualização Monetária | 378.501 | 629,79% | 180.753 | 70,74% |
| 6.01.01.06 | Remuneração baseada em ações | 2.074 | 3,45% | 9.459 | 3,70% |
| 6.01.01.07 | Variação do valor justos dos ativos biológicos | -349.153 | -580,95% | -386.173 | -151,13% |
| 6.01.01.08 | Prov. progranma de participação dos resultados e contingências trabalhistas | 38.581 | 64,19% | 54.703 | 21,41% |
| 6.01.01.09 | Variação do valor realizável líquido dos produtos agrícolas | -141.558 | -235,54% | 40.090 | 15,69% |
| 6.01.01.10 | Realização do ajuste a valor presente dos arrendamentos | 148.943 | 247,83% | 138.416 | 54,17% |
| 6.01.01.11 | Amortização de Direito de Uso | 137.527 | 228,83% | 133.956 | 52,42% |
| 6.01.01.12 | Outros Ajustes | -26.290 | -43,74% | -5.154 | -2,02% |
| 6.01.01.13 | Valor justo propriedades para investimento | -16.430 | -27,34% | -59.135 | -23,14% |
| 6.01.01.14 | Provisão p/Perda Impostos Recuperar | 7.595 | 12,64% | 1.435 | 0,56% |
| 6.01.01.15 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | - | 10.995 | 4,30% |
| 6.01.01.16 | Realização do ajuste a valor presente - titulos a pagar | 11.474 | 19,09% | 11.492 | 4,50% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.031.874 | -1.716,93% | -1.310.486 | -512,86% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -18.533 | -30,84% | -35.425 | -13,86% |
| 6.01.02.02 | Estoques e ativos biológicos | 216.098 | 359,56% | 18.959 | 7,42% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -80.771 | -134,39% | -42.186 | -16,51% |
| 6.01.02.04 | Títulos a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Aplicações financeiras | -403 | -0,67% | -297 | -0,12% |
| 6.01.02.06 | Outras contas a receber | -73.706 | -122,64% | -68.706 | -26,89% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -631.664 | -1.051,02% | -912.249 | -357,01% |
| 6.01.02.08 | Obrigações fiscais e sociais | -75.128 | -125,00% | -77.359 | -30,27% |
| 6.01.02.09 | Obrigações com partes relacionadas | -2.439 | -4,06% | 724 | 0,28% |
| 6.01.02.10 | Operações com derivativos | -173.859 | -289,28% | 138.415 | 54,17% |
| 6.01.02.11 | Adiantamento de clientes | 63.900 | 106,32% | 53.874 | 21,08% |
| 6.01.02.12 | Arrendamentos a Pagar | -16.762 | -27,89% | -13.012 | -5,09% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | -16.105 | -26,80% | -10.391 | -4,07% |
| 6.01.02.14 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Adiantamento a Fornecedores | -22.846 | -38,01% | 17.324 | 6,78% |
| 6.01.02.16 | Juros sobre empréstimos pagos | -97.851 | -162,81% | -158.317 | -61,96% |
| 6.01.02.17 | Imposto de Renda e contribuição social pagos | -96.403 | -160,40% | -218.021 | -85,32% |
| 6.01.02.18 | Títulos a pagar | -5.402 | -8,99% | -3.819 | -1,49% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -386.945 | -643,84% | -524.208 | -205,15% |
| 6.02.01 | Em Investimento | -108 | -0,18% | 0 | - |
| 6.02.02 | Em imobilizado | -380.025 | -632,32% | -344.436 | -134,80% |
| 6.02.03 | Em intangível | -4.712 | -7,84% | -3.124 | -1,22% |
| 6.02.04 | Pagamento de Devolução de Terras | 0 | - | 3.352 | 1,31% |
| 6.02.05 | Recebimento pela Venda de Terras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Outros Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Compra de Terras | 0 | - | -180.000 | -70,44% |
| 6.02.08 | Integralização de Capital | -2.100 | -3,49% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -185.057 | -307,92% | 193.694 | 75,80% |
| 6.03.01 | Empréstimos e financiamentos tomados | 966.562 | 1.608,26% | 2.050.984 | 802,66% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos pagos | -257.526 | -428,50% | -537.427 | -210,32% |
| 6.03.03 | Venda ou recompra de Ações | -7.869 | -13,09% | -96.643 | -37,82% |
| 6.03.04 | Arrendamentos Pagos | -412.313 | -686,04% | -560.242 | -219,25% |
| 6.03.05 | Dividendos e JCP pagos | -421.852 | -701,92% | -592.591 | -231,91% |
| 6.03.06 | Derivativos Recebidos | -52.059 | -86,62% | -70.387 | -27,55% |
| 6.03.07 | Cessão de Crédito | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -511.902 | -851,75% | -74.990 | -29,35% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.613.703 | 2.685,03% | 1.235.775 | 483,62% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.101.801 | 1.833,28% | 1.160.785 | 454,28% |