BOA SAFRA SEMENTES S.A. (SOJA3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - SOJA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -153.918 | 100,00% | 117.542 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 168.332 | -109,36% | 231.094 | 196,61% |
| 6.01.01.01 | Resultado do período | 80.245 | -52,13% | 129.895 | 110,51% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 13.205 | -8,58% | 10.735 | 9,13% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perdas esperadas | 4.795 | -3,12% | 55 | 0,05% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre empréstimos e arrendamento | 60.669 | -39,42% | 48.047 | 40,88% |
| 6.01.01.05 | Valor justo dos contrato futuros e estoques (estoques) | -31.514 | 20,47% | 7.305 | 6,21% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social - diferido | 13.136 | -8,53% | -7.414 | -6,31% |
| 6.01.01.07 | Resultado com derivativos não realizados | 30.840 | -20,04% | 31.225 | 26,56% |
| 6.01.01.08 | Ajustes a valor presente do contas a receber | -9.030 | 5,87% | 2.369 | 2,02% |
| 6.01.01.09 | Participação em investidas pelo método de equivalência patrimonial | -5 | 0,00% | 79 | 0,07% |
| 6.01.01.10 | Resultado da baixa de ativo intangível | 0 | - | 44 | 0,04% |
| 6.01.01.11 | Ajuste a valor presente de contas a pagar | 3.939 | -2,56% | -1.173 | -1,00% |
| 6.01.01.12 | Imposto de renda e contribuição social - corrente | 364 | -0,24% | 6.993 | 5,95% |
| 6.01.01.13 | Transação de pagamento baseado em ações, liquidável em ações | 1.932 | -1,26% | 2.587 | 2,20% |
| 6.01.01.14 | Resultado da baixa de ativo imobilizado | 227 | -0,15% | 347 | 0,30% |
| 6.01.01.15 | Provisão de devoluções de estoque | -452 | 0,29% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Outros | -19 | 0,01% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -255.430 | 165,95% | -84.256 | -71,68% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 235.903 | -153,27% | -7.341 | -6,25% |
| 6.01.02.02 | Estoque | -551.224 | 358,13% | -318.881 | -271,29% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a fornecedores | -258.307 | 167,82% | -99.527 | -84,67% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | -21.378 | 13,89% | -19.480 | -16,57% |
| 6.01.02.05 | Outros créditos | -2.788 | 1,81% | 6.193 | 5,27% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 102.637 | -66,68% | 78.017 | 66,37% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | -677 | 0,44% | -261 | -0,22% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 4.264 | -2,77% | 19.786 | 16,83% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | 236.140 | -153,42% | 257.162 | 218,78% |
| 6.01.02.10 | Dividendos a Pagar | 0 | - | 76 | 0,06% |
| 6.01.03 | Outros | -66.820 | 43,41% | -29.296 | -24,92% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -63.216 | 41,07% | -29.296 | -24,92% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -3.604 | 2,34% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 89.601 | -58,21% | -74.847 | -63,68% |
| 6.02.01 | Adições do imobilizado | -143.663 | 93,34% | -192.920 | -164,13% |
| 6.02.02 | Aplicações/resgate de títulos de valores mobiliarios | -57.080 | 37,08% | -58.838 | -50,06% |
| 6.02.03 | Investimentos em controlada | 0 | - | 33.766 | 28,73% |
| 6.02.04 | Recebimentos pela venda de participação em investidas | 41.158 | -26,74% | 143.145 | 121,78% |
| 6.02.05 | Juros sobre capital próprio pago | -84.596 | 54,96% | 0 | - |
| 6.02.06 | Recursos provenientes da liquidação de derivativos | -21.770 | 14,14% | 0 | - |
| 6.02.07 | Recursos provenientes de emissão de ações ordinárias | 300.000 | -194,91% | 0 | - |
| 6.02.08 | Custo de transação relacionada a emissão de ações | -10.306 | 6,70% | 0 | - |
| 6.02.09 | Recompra de ações próprias | -11.842 | 7,69% | 0 | - |
| 6.02.10 | Aportes de terceiros recebidos por controlada | 77.836 | -50,57% | 0 | - |
| 6.02.11 | Adições do intangível | -136 | 0,09% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -233.952 | 152,00% | 376.883 | 320,64% |
| 6.03.01 | Emprestimos e Financiamentos pagos | -872.900 | 567,12% | -316.431 | -269,21% |
| 6.03.02 | Emprestimos e financiamentos Tomados | 683.076 | -443,79% | 719.346 | 611,99% |
| 6.03.03 | Contrato de mútuo com quotistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -39.845 | 25,89% | -22.799 | -19,40% |
| 6.03.05 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento do passivo de arrendamento | -4.283 | 2,78% | -3.233 | -2,75% |
| 6.03.07 | Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -298.269 | 193,78% | 419.578 | 356,96% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 465.589 | -302,49% | 254.739 | 216,72% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 167.320 | -108,71% | 674.317 | 573,68% |