BOA SAFRA SEMENTES S.A. (SOJA3) Flujo de Caja
Actualización 25/03/2025Estado de Flujo de Caja - SOJA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -60.134 | 100,00% | 115.666 | 100,00% | 36.868 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 312.434 | -519,56% | 390.606 | 337,70% | 243.006 | 659,12% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Exercício | 160.508 | -266,92% | 344.952 | 298,23% | 175.292 | 475,46% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 30.656 | -50,98% | 15.489 | 13,39% | 4.514 | 12,24% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perdas esperadas | 665 | -1,11% | 1.918 | 1,66% | 78 | 0,21% |
| 6.01.01.04 | Ajuste a valor presente de clientes | 5.291 | -8,80% | 4.341 | 3,75% | 8.989 | 24,38% |
| 6.01.01.05 | Transação de pagamento baseado em ações, liquidável em ações | 2.853 | -4,74% | 269 | 0,23% | 1.182 | 3,21% |
| 6.01.01.06 | Resultado com derivativos não realizados | 25.965 | -43,18% | 34.392 | 29,73% | -29.314 | -79,51% |
| 6.01.01.07 | Valor justo dos contrato futuros e estoques (estoques) | 1.934 | -3,22% | 25.577 | 22,11% | 26.366 | 71,51% |
| 6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social - diferido | 303 | -0,50% | -98.687 | -85,32% | -1.344 | -3,65% |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social - corrente | 14.817 | -24,64% | 7.714 | 6,67% | 18.097 | 49,09% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre empréstimos e arrendamento | 69.199 | -115,07% | 50.979 | 44,07% | 39.292 | 106,57% |
| 6.01.01.11 | Resultado da baixa de ativo intangível | 0 | - | 17 | 0,01% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Participação em investidas pelo método de equivalência | -5 | 0,01% | 516 | 0,45% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisão de devoluções de estoque | -452 | 0,75% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão para perdas esperadas adiantamento a fornecedoresProvisão para perdas esperadas adiantament | 0 | - | 1.723 | 1,49% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Ajuste a valor presente de fornecedores | 455 | -0,76% | -318 | -0,27% | -999 | -2,71% |
| 6.01.01.16 | Outros | -20 | 0,03% | 1.724 | 1,49% | 853 | 2,31% |
| 6.01.01.17 | Resultado da baixa de ativo imobilizado | 265 | -0,44% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -293.487 | 488,06% | -245.644 | -212,37% | -136.576 | -370,45% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -97.792 | 162,62% | -263.820 | -228,09% | -56.232 | -152,52% |
| 6.01.02.02 | Adiantamentos a fornecedores | -26.353 | 43,82% | -1.350 | -1,17% | -20.263 | -54,96% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -113.208 | 188,26% | -18.037 | -15,59% | -40.079 | -108,71% |
| 6.01.02.04 | Outros créditos | -3.277 | 5,45% | 12.674 | 10,96% | -5.981 | -16,22% |
| 6.01.02.05 | Estoques | -90.629 | 150,71% | -36.943 | -31,94% | -58.188 | -157,83% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 688 | -1,14% | 52.840 | 45,68% | 38.628 | 104,77% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | -1.267 | 2,11% | 971 | 0,84% | 5.490 | 14,89% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 12.401 | -20,62% | 1.237 | 1,07% | 1.111 | 3,01% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | 25.950 | -43,15% | 6.784 | 5,87% | -1.062 | -2,88% |
| 6.01.03 | Outros | -79.081 | 131,51% | -29.296 | -25,33% | -69.562 | -188,68% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -3.604 | 5,99% | 0 | - | -29.870 | -81,02% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -75.477 | 125,51% | -29.296 | -25,33% | -39.692 | -107,66% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -108.497 | 180,43% | -106.526 | -92,10% | -126.727 | -343,73% |
| 6.02.01 | Aplicação/(Resgate) de títulos e valores mobiliários | -80.414 | 133,72% | -204.545 | -176,84% | -27.201 | -73,78% |
| 6.02.02 | Aportes de terceiros recebidos por controlada | 107.738 | -179,16% | 145.242 | 125,57% | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimentos pela venda de participação em investidas | 40.940 | -68,08% | 172.569 | 149,20% | 97.037 | 263,20% |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 2.165 | 5,87% |
| 6.02.05 | Adições do imobilizado | -176.625 | 293,72% | -250.246 | -216,35% | -207.845 | -563,75% |
| 6.02.06 | Recursos provenientes de alienação do imobilizado | 0 | - | 30.454 | 26,33% | 0 | - |
| 6.02.07 | Juros recebidos | 0 | - | 0 | - | 9.117 | 24,73% |
| 6.02.08 | Adições do Intangível | -136 | 0,23% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -58.431 | 97,17% | 201.710 | 174,39% | 106.187 | 288,02% |
| 6.03.01 | Dividendos pagos | -57.902 | 96,29% | -36.729 | -31,75% | -4.700 | -12,75% |
| 6.03.02 | Pagamento do passivo de arrendamento | -5.583 | 9,28% | -4.401 | -3,80% | -1.696 | -4,60% |
| 6.03.03 | Empréstimos e financiamentos pagos | -1.024.765 | 1.704,14% | -450.202 | -389,23% | -489.784 | -1.328,48% |
| 6.03.04 | Empréstimos e financiamentos tomados | 873.092 | -1.451,91% | 719.346 | 621,92% | 586.612 | 1.591,11% |
| 6.03.05 | Juros sobre capital próprio pago | -104.596 | 173,94% | -26.304 | -22,74% | 0 | - |
| 6.03.06 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Recursos provenientes de aportes de não controladores | 0 | - | 0 | - | 15.755 | 42,73% |
| 6.03.08 | Recursos provenientes da liquidação de derivativos | -21.770 | 36,20% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Recursos provenientes de emissão de ações ordinárias | 300.000 | -498,89% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Custo de transação relacionada a emissão de ações | -10.306 | 17,14% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Recompra de ações próprias | -11.842 | 19,69% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Efeito da variação cambial sobre o caixa e equivalente de caixa | 5.241 | -8,72% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -227.062 | 377,59% | 210.850 | 182,29% | 16.328 | 44,29% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 465.589 | -774,25% | 254.739 | 220,24% | 238.411 | 646,66% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 238.527 | -396,66% | 465.589 | 402,53% | 254.739 | 690,95% |