SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. (SOND3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - SOND3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.999 | 100,00% | 6.112 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 9.206 | 131,53% | 10.111 | 165,43% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 3.187 | 45,54% | 9.031 | 147,76% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 2.343 | 33,48% | 1.499 | 24,53% |
| 6.01.01.03 | (Ganhos) Perdas com valor justo de ativos financeiros | -1.512 | -21,60% | -2.304 | -37,70% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Controladas por equivalência patrimonial | 7.965 | 113,80% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Provisão para contingências | -222 | -3,17% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) de crédito de liquidação duvidosa | -1.010 | -14,43% | 802 | 13,12% |
| 6.01.01.07 | Juros de arrendamento mercantil | 142 | 2,03% | 155 | 2,54% |
| 6.01.01.08 | Variação cambial sobre ativos financeiros | -1.687 | -24,10% | 928 | 15,18% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.159 | -30,85% | -223 | -3,65% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 1.438 | 20,55% | 2.345 | 38,37% |
| 6.01.02.02 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado | -108 | -1,54% | 957 | 15,66% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -1.012 | -14,46% | -508 | -8,31% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | -4.302 | -61,47% | -1.277 | -20,89% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 944 | 13,49% | -358 | -5,86% |
| 6.01.02.07 | Salários e Encargos Sociais | 2.693 | 38,48% | 2.291 | 37,48% |
| 6.01.02.08 | Impostos e Contribuições a Pagar | -2.883 | -41,19% | -3.937 | -64,41% |
| 6.01.02.09 | Parcelamento de INSS | -166 | -2,37% | 727 | 11,89% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | 1.237 | 17,67% | -463 | -7,58% |
| 6.01.03 | Outros | -48 | -0,69% | -3.776 | -61,78% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contruição social pagos | -48 | -0,69% | -3.776 | -61,78% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.701 | -81,45% | 4.565 | 74,69% |
| 6.02.01 | Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | -3.074 | -43,92% | 6.895 | 112,81% |
| 6.02.03 | Aquisição (Baixa) de Ativo Fixo | -1.877 | -26,82% | -1.037 | -16,97% |
| 6.02.04 | Direito de Uso de Arrendamento | -750 | -10,72% | -1.154 | -18,88% |
| 6.02.05 | Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Investimento | 0 | - | -139 | -2,27% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4.272 | -61,04% | -9.076 | -148,49% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | -3.628 | -51,84% | -8.441 | -138,11% |
| 6.03.02 | Pagamento conforme IFRS16 | -644 | -9,20% | -635 | -10,39% |
| 6.03.03 | Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.974 | -42,49% | 1.601 | 26,19% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9.176 | 131,10% | 10.713 | 175,28% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.202 | 88,61% | 12.314 | 201,47% |