SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. (SOND6) Flujo de Caja
Actualización 21/03/2025Estado de Flujo de Caja - SOND6
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 20.531 | 100,00% | 14.625 | 100,00% | 23.973 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 24.466 | 119,17% | 28.315 | 193,61% | 42.954 | 179,18% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 26.317 | 128,18% | 21.188 | 144,88% | 24.897 | 103,85% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 5.044 | 24,57% | 3.498 | 23,92% | 2.004 | 8,36% |
| 6.01.01.03 | (Ganhos) Perdas com valor justo de ativos financeiros | -4.005 | -19,51% | -4.494 | -30,73% | -4.492 | -18,74% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Controladas por equivalência patrimonial | -46 | -0,22% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Provisão para contingências | -829 | -4,04% | -263 | -1,80% | 3.064 | 12,78% |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) de crédito de liquidação duvidosa | -1.681 | -8,19% | 326 | 2,23% | 3.434 | 14,32% |
| 6.01.01.07 | Juros de arrendamento mercantil | 157 | 0,76% | 228 | 1,56% | 225 | 0,94% |
| 6.01.01.08 | Variação cambial sobre ativos financeiros | -2.803 | -13,65% | 918 | 6,28% | 999 | 4,17% |
| 6.01.01.09 | Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado | 2.312 | 11,26% | 6.914 | 47,28% | 12.823 | 53,49% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -283 | -1,38% | -8.110 | -55,45% | 64.723 | 269,98% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -1.308 | -6,37% | 603 | 4,12% | -10.632 | -44,35% |
| 6.01.02.02 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -623 | -3,03% | -1.944 | -13,29% | -2 | -0,01% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | 2.689 | 13,10% | -3.292 | -22,51% | -1.205 | -5,03% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 476 | 2,32% | -480 | -3,28% | 1.138 | 4,75% |
| 6.01.02.07 | Salários e Encargos Sociais | 1.091 | 5,31% | 1.877 | 12,83% | 1.324 | 5,52% |
| 6.01.02.08 | Impostos e Contribuições a Pagar | -4.505 | -21,94% | -4.697 | -32,12% | 73.466 | 306,45% |
| 6.01.02.09 | Parcelamento de INSS | 428 | 2,08% | 827 | 5,65% | 266 | 1,11% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | 1.469 | 7,16% | -1.004 | -6,86% | 368 | 1,54% |
| 6.01.03 | Outros | -3.652 | -17,79% | -5.580 | -38,15% | -83.704 | -349,16% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contruição social pagos | -3.652 | -17,79% | -5.580 | -38,15% | -83.704 | -349,16% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.395 | -31,15% | -4.427 | -30,27% | -5.316 | -22,17% |
| 6.02.01 | Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | 2.293 | 11,17% | 1.891 | 12,93% | -3.335 | -13,91% |
| 6.02.03 | Aquisição (Baixa) de Ativo Fixo | -1.908 | -9,29% | -2.419 | -16,54% | -440 | -1,84% |
| 6.02.04 | Direito de Uso de Arrendamento | -3.623 | -17,65% | 0 | - | -1.533 | -6,39% |
| 6.02.05 | Intangível | -3.157 | -15,38% | -1.956 | -13,37% | 0 | - |
| 6.02.06 | Investimento | 0 | - | -1.943 | -13,29% | -8 | -0,03% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -10.037 | -48,89% | -11.735 | -80,24% | -16.827 | -70,19% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | -11.961 | -58,26% | -10.485 | -71,69% | -15.596 | -65,06% |
| 6.03.02 | Pagamento conforme IFRS16 | -1.262 | -6,15% | -1.250 | -8,55% | -1.231 | -5,13% |
| 6.03.03 | Empréstimos | 3.186 | 15,52% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.099 | 19,96% | -1.537 | -10,51% | 1.830 | 7,63% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9.176 | 44,69% | 10.713 | 73,25% | 8.883 | 37,05% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 13.275 | 64,66% | 9.176 | 62,74% | 10.713 | 44,69% |