SERENA ENERGIA S.A. (SRNA3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - SRNA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -21.284 | 100,00% | 139.291 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 588.205 | -2.763,60% | 428.334 | 307,51% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | 202.556 | -951,68% | -150.789 | -108,25% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 351.171 | -1.649,93% | 223.378 | 160,37% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | -6.359 | 29,88% | -26.001 | -18,67% |
| 6.01.01.04 | Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 474.702 | -2.230,32% | 495.758 | 355,92% |
| 6.01.01.06 | Encargos sobre arrendamentos | 8.925 | -41,93% | 5.817 | 4,18% |
| 6.01.01.07 | Receita financeira de aplicações financeiras | -58.971 | 277,07% | -82.906 | -59,52% |
| 6.01.01.09 | Instrumentos financeiros - MTM carteira de trading | -27.184 | 127,72% | -34.158 | -24,52% |
| 6.01.01.10 | Baixa de ativo imobilizado | 630 | -2,96% | -2.765 | -1,99% |
| 6.01.01.11 | Ganho na permuta de Pirapora - AVJ | -254.912 | 1.197,67% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Ganho remensuração valor justo – VDB 1, 2 e 3 | -110.000 | 516,82% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Encargos contas a pagar aquisição de empresas | 7.647 | -35,93% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.220 | 5,73% | 100.307 | 72,01% |
| 6.01.02.01 | Clientes | 118.986 | -559,04% | 43.018 | 30,88% |
| 6.01.02.02 | Partes relacionadas | 2.743 | -12,89% | 5.826 | 4,18% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -70.315 | 330,37% | -11.652 | -8,37% |
| 6.01.02.04 | Outros créditos | -37.886 | 178,00% | 11.624 | 8,35% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -111.486 | 523,80% | 15.919 | 11,43% |
| 6.01.02.08 | Partes relacionadas | -20 | 0,09% | -714 | -0,51% |
| 6.01.02.09 | Obrigações trabalhistas e tributárias | -27.978 | 131,45% | -17.722 | -12,72% |
| 6.01.02.10 | Outras obrigações | 124.736 | -586,06% | 54.008 | 38,77% |
| 6.01.03 | Outros | -608.269 | 2.857,87% | -389.350 | -279,52% |
| 6.01.03.01 | Dividendos recebidos | 3.876 | -18,21% | 9.428 | 6,77% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -573.962 | 2.696,68% | -374.068 | -268,55% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -38.183 | 179,40% | -24.710 | -17,74% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -384.266 | 1.805,42% | -1.371.117 | -984,35% |
| 6.02.01 | Caixa adquirido em combinação de negócios | 237.807 | -1.117,30% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis | -249.116 | 1.170,44% | -1.440.546 | -1.034,20% |
| 6.02.04 | Aquisição de empresas coligadas | -4.392 | 20,64% | 0 | - |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras – caixa restrito | -368.565 | 1.731,65% | 69.429 | 49,84% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 430.676 | -2.023,47% | 495.263 | 355,56% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 2.412.877 | -11.336,58% | 816.739 | 586,35% |
| 6.03.03 | Pagamento de principal - empréstimos, financiamentos e debêntures | -1.990.749 | 9.353,27% | -327.102 | -234,83% |
| 6.03.04 | Integralização de capital por acionista não controlador em controlada | 19.418 | -91,23% | 16.455 | 11,81% |
| 6.03.05 | Arrendamentos pagos | -10.870 | 51,07% | -10.829 | -7,77% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 3.713 | -17,45% | 167 | 0,12% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 28.839 | -135,50% | -736.396 | -528,67% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 53.570 | -251,69% | 1.472.998 | 1.057,50% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 82.409 | -387,19% | 736.602 | 528,82% |