SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. (STBP3) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - STBP3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 469.070 | 100,00% | 273.102 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 703.830 | 150,05% | 418.290 | 153,16% |
| 6.01.01.01 | Resultado Antes da Tributação e Participação | 468.690 | 99,92% | 215.000 | 78,73% |
| 6.01.01.02 | Variação Monetárias e Cambiais | 3.368 | 0,72% | 815 | 0,30% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 129.990 | 27,71% | 118.341 | 43,33% |
| 6.01.01.04 | Provisão e baixa de projetos de investimentos inviabilizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Constituição (Reversão) da Provisão para Contingências | 12.781 | 2,72% | 9.796 | 3,59% |
| 6.01.01.06 | Plano de Opção de Compra de Ações | 5.157 | 1,10% | 4.303 | 1,58% |
| 6.01.01.07 | Baixas e Resultado na Venda de Ativos Permanentes | 443 | 0,09% | -90 | -0,03% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre Debêntures | 7.300 | 1,56% | 1.700 | 0,62% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre Empréstimos Apropriados | 183 | 0,04% | 163 | 0,06% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre Aplicações Financeiras | -441 | -0,09% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Baixas e resultado no direito de uso | -2.280 | -0,49% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Ganho / (Perda) em operações com swap | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Juros sobre empréstimos capitalizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Dividendos e Juros sobre o capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Benefício pós emprego - Planos Médicos | 313 | 0,07% | 1.409 | 0,52% |
| 6.01.01.18 | Provisão/Reversão para Créditos de liquidação duvidosa e Perdas de créditos incobráveis | 6.408 | 1,37% | -4.976 | -1,82% |
| 6.01.01.19 | Juros sobre obrigações com poder concedente | 141 | 0,03% | 185 | 0,07% |
| 6.01.01.20 | Juros sobre arrendamento - Alugueis | 71.777 | 15,30% | 71.644 | 26,23% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -63.212 | -13,48% | -77.604 | -28,42% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Contas a Receber | -73.121 | -15,59% | -35.806 | -13,11% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução nos Estoques | -976 | -0,21% | -2.482 | -0,91% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Tributos Correntes a Recuperar | -779 | -0,17% | -2.587 | -0,95% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução Depósitos Judiciais | 18.244 | 3,89% | 11.125 | 4,07% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Outros Ativos | -9.868 | -2,10% | -12.878 | -4,72% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Fornecedores | -7.859 | -1,68% | -3.302 | -1,21% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em Risco Sacado | 0 | - | -15.393 | -5,64% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em Salários e Obrigações Sociais | 15.270 | 3,26% | -2.336 | -0,86% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições | -6.425 | -1,37% | -4.038 | -1,48% |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) em Contas a Pagar | 234 | 0,05% | 265 | 0,10% |
| 6.01.02.12 | Aumento (Redução) em impostos sobre Faturamento TRA | 2.067 | 0,44% | -10.173 | -3,72% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) em Outros Passivos | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 6.01.03 | Outros | -171.548 | -36,57% | -67.584 | -24,75% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -154.033 | -32,84% | -52.466 | -19,21% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Juros Pagos por Debêntures, Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Baixas de Contingências com Pagamento | -11.215 | -2,39% | -5.921 | -2,17% |
| 6.01.03.05 | Pagamentos obrigações com poder concedente | -6.300 | -1,34% | -9.197 | -3,37% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -204.987 | -43,70% | -194.856 | -71,35% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado/Intangível | -214.779 | -45,79% | -212.376 | -77,76% |
| 6.02.02 | Alienação de Imobilizado | 662 | 0,14% | 217 | 0,08% |
| 6.02.03 | Aumento do Ativo Intangível | -2.386 | -0,51% | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras | -4.543 | -0,97% | 0 | - |
| 6.02.05 | Juros sobre Empréstimos Capitalizados | 16.059 | 3,42% | 17.303 | 6,34% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -322.410 | -68,73% | -218.329 | -79,94% |
| 6.03.01 | Recebimento de Opção de Compra de Ações Exercidas | -620 | -0,13% | 2.063 | 0,76% |
| 6.03.02 | Empréstimos Captados | 150.479 | 32,08% | -22 | -0,01% |
| 6.03.03 | Pagamentos de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos | -38.673 | -8,24% | -38.776 | -14,20% |
| 6.03.04 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -301.998 | -64,38% | -55.493 | -20,32% |
| 6.03.06 | Aquisição de Participação Societária em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Recebimento / (Pagamento) em Operações com Swap | -941 | -0,20% | -1.843 | -0,67% |
| 6.03.08 | Juros Pagos por Debêntures, Empréstimos e Financiamentos | -23.034 | -4,91% | -20.101 | -7,36% |
| 6.03.09 | Pagamento pela Recompra de Ações | -7.522 | -1,60% | -10.416 | -3,81% |
| 6.03.10 | Custos pela Recompra de Ações | -6 | 0,00% | -9 | 0,00% |
| 6.03.11 | Pagamentos arrendamento - Alugueis | -100.095 | -21,34% | -93.732 | -34,32% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -58.327 | -12,43% | -140.083 | -51,29% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 367.481 | 78,34% | 614.631 | 225,06% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 309.154 | 65,91% | 474.548 | 173,76% |