SUZANO S.A. (SUZB3) Flujo de Caja
Actualización 24/10/2024Estado de Flujo de Caja - SUZB3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 14.401.553 | 100,00% | 12.753.771 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 16.437.628 | 114,14% | 13.722.868 | 107,60% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Período | -308.134 | -2,14% | 9.591.659 | 75,21% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Exaustão e Amortização | 6.414.046 | 44,54% | 5.533.164 | 43,38% |
| 6.01.01.03 | Apropriação de encargos financeiros de arrendamento | 335.223 | 2,33% | 333.799 | 2,62% |
| 6.01.01.04 | Resultado na alienação, e baixa de ativos imobilizados e biológicos, líquido | 132.693 | 0,92% | 174.008 | 1,36% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | 14.842 | 0,10% | 5.830 | 0,05% |
| 6.01.01.06 | Variações cambiais e monetárias, líquidas | 6.955.278 | 48,30% | -1.744.880 | -13,68% |
| 6.01.01.07 | Despesas com juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, líquidas | 3.943.303 | 27,38% | 3.537.499 | 27,74% |
| 6.01.01.09 | Custos de empréstimos capitalizados | -883.401 | -6,13% | -816.763 | -6,40% |
| 6.01.01.10 | Rendimentos sobre aplicações financeiras | -959.196 | -6,66% | -841.931 | -6,60% |
| 6.01.01.11 | Amortização do custo de transação, ágio e deságio | 57.716 | 0,40% | 49.995 | 0,39% |
| 6.01.01.12 | Perdas (ganhos) com derivativos, líquidos | 3.742.426 | 25,99% | -4.034.620 | -31,63% |
| 6.01.01.13 | Atualização do valor justo dos ativos biológicos | -539.003 | -3,74% | -1.256.315 | -9,85% |
| 6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -2.703.195 | -18,77% | 2.715.468 | 21,29% |
| 6.01.01.15 | Juros sobre passivo atuarial | 56.888 | 0,40% | 51.989 | 0,41% |
| 6.01.01.16 | Provisão de passivos judiciais, líquido | 94.152 | 0,65% | 81.011 | 0,64% |
| 6.01.01.17 | Provisão para perda estimada com créditos de liquidação duvidosa e estoques, líquida | 18.921 | 0,13% | 37.418 | 0,29% |
| 6.01.01.18 | Provisão para perda de créditos do ICMS, líquida | 47.809 | 0,33% | 262.178 | 2,06% |
| 6.01.01.19 | Créditos tributários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Outras | 17.260 | 0,12% | 43.359 | 0,34% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 473.816 | 3,29% | 1.890.520 | 14,82% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 232.660 | 1,62% | 2.587.427 | 20,29% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -1.037.125 | -7,20% | -363.387 | -2,85% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -261.306 | -1,81% | -619.320 | -4,86% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -16.100 | -0,11% | 223.371 | 1,75% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 1.083.029 | 7,52% | 64.470 | 0,51% |
| 6.01.02.06 | Tributos a recolher | 428.622 | 2,98% | 226.151 | 1,77% |
| 6.01.02.07 | Salários e encargos a sociais | 126.439 | 0,88% | 73.625 | 0,58% |
| 6.01.02.08 | Outros passivos | -82.403 | -0,57% | -301.817 | -2,37% |
| 6.01.03 | Outros | -2.509.891 | -17,43% | -2.859.617 | -22,42% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -4.397.301 | -30,53% | -3.936.938 | -30,87% |
| 6.01.03.02 | Custos de empréstimos capitalizados pagos | 883.401 | 6,13% | 816.763 | 6,40% |
| 6.01.03.03 | Juros recebidos sobre aplicações financeiras | 1.267.991 | 8,80% | 516.001 | 4,05% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -263.982 | -1,83% | -255.443 | -2,00% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -14.727.426 | -102,26% | -23.563.654 | -184,76% |
| 6.02.01 | Adições de imobilizado | -7.176.256 | -49,83% | -8.824.534 | -69,19% |
| 6.02.02 | Adições de intangível | -142.765 | -0,99% | -5.726 | -0,04% |
| 6.02.03 | Adições de ativos biológicos | -5.357.563 | -37,20% | -4.332.093 | -33,97% |
| 6.02.04 | Recebimentos por venda de ativo imobilizado e biológico | 112.928 | 0,78% | 145.216 | 1,14% |
| 6.02.05 | Aumento de capital em controladas e coligadas | -37.264 | -0,26% | -35.075 | -0,28% |
| 6.02.06 | Aplicações financeiras, líquidas | 1.720.146 | 11,94% | -7.291.597 | -57,17% |
| 6.02.07 | Adiantamento para aquisição de madeira de operações com fomento e parcerias | -281.441 | -1,95% | -553.858 | -4,34% |
| 6.02.08 | Dividendos recebidos | 0 | - | 4.869 | 0,04% |
| 6.02.09 | Aquisição de ativos | -2.143.821 | -14,89% | -1.615.140 | -12,66% |
| 6.02.10 | Aquisição de controladas | 0 | - | -1.060.718 | -8,32% |
| 6.02.11 | Caixa líquido de aquisição de controladas | 19.113 | 0,13% | 5.002 | 0,04% |
| 6.02.12 | Aquisição de Outros Investimentos | -1.440.503 | -10,00% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.500.222 | -17,36% | 7.002.640 | 54,91% |
| 6.03.01 | Empréstimos, financiamentos e debêntures captados | 12.113.151 | 84,11% | 9.971.740 | 78,19% |
| 6.03.02 | Recebimento de operações com derivativos | -352.273 | -2,45% | 2.385.114 | 18,70% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures | -9.131.344 | -63,41% | -3.483.991 | -27,32% |
| 6.03.04 | Pagamento de contratos de arrendamentos | -946.205 | -6,57% | -869.973 | -6,82% |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos | -1.318.320 | -9,15% | -2.412 | -0,02% |
| 6.03.06 | Pagamento de aquisição de ativos e controladas | -58.467 | -0,41% | -116.924 | -0,92% |
| 6.03.07 | Recompra de ações | -2.806.764 | -19,49% | -880.914 | -6,91% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 298.255 | 2,07% | -172.245 | -1,35% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.527.840 | -17,55% | -3.979.488 | -31,20% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 8.345.871 | 57,95% | 9.505.951 | 74,53% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.818.031 | 40,40% | 5.526.463 | 43,33% |