SUZANO S.A. (SUZB3) Flujo de Caja
Actualización 08/08/2024Estado de Flujo de Caja - SUZB3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 9.122.669 | 100,00% | 10.268.045 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 10.466.398 | 114,73% | 9.951.167 | 96,91% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Período | -3.545.485 | -38,86% | 10.320.416 | 100,51% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Exaustão e Amortização | 4.110.780 | 45,06% | 3.593.516 | 35,00% |
| 6.01.01.03 | Apropriação de encargos financeiros de arrendamento | 222.185 | 2,44% | 223.237 | 2,17% |
| 6.01.01.04 | Resultado na alienação, baixa e provisão de ativos imobilizados e biológicos, líquido | 124.424 | 1,36% | 111.195 | 1,08% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | 3.514 | 0,04% | -419 | 0,00% |
| 6.01.01.06 | Variações cambiais e monetárias, líquidas | 8.186.657 | 89,74% | -3.624.935 | -35,30% |
| 6.01.01.07 | Despesas com juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, líquidas | 2.545.932 | 27,91% | 2.309.587 | 22,49% |
| 6.01.01.09 | Custos de empréstimos capitalizados | -802.515 | -8,80% | -511.650 | -4,98% |
| 6.01.01.10 | Rendimentos sobre aplicações financeiras | -645.445 | -7,08% | -529.887 | -5,16% |
| 6.01.01.11 | Amortização do custo de transação, ágio e deságio | 39.616 | 0,43% | 32.421 | 0,32% |
| 6.01.01.12 | Ganhos com derivativos, líquidos | 4.524.878 | 49,60% | -4.899.019 | -47,71% |
| 6.01.01.13 | Atualização do valor justo dos ativos biológicos | -539.003 | -5,91% | -1.256.315 | -12,24% |
| 6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -3.872.570 | -42,45% | 3.849.332 | 37,49% |
| 6.01.01.15 | Juros sobre passivo atuarial e custo do serviço corrente | 37.926 | 0,42% | 34.615 | 0,34% |
| 6.01.01.16 | Provisão de passivos judiciais, líquido | 53.680 | 0,59% | 62.154 | 0,61% |
| 6.01.01.17 | Provisão para perda estimada com créditos de liquidação duvidosa e estoques, líquida | 14.711 | 0,16% | 9.433 | 0,09% |
| 6.01.01.18 | Provisão para perda de créditos do ICMS, líquida | -21.447 | -0,24% | 202.961 | 1,98% |
| 6.01.01.19 | Constituição parcelamento do programa de redução de litigiosidade fiscal | 0 | - | 14.031 | 0,14% |
| 6.01.01.20 | Outras | 28.560 | 0,31% | 10.494 | 0,10% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -13.795 | -0,15% | 1.855.593 | 18,07% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 422.445 | 4,63% | 2.573.633 | 25,06% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -667.502 | -7,32% | -372.295 | -3,63% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -74.202 | -0,81% | -335.807 | -3,27% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -33.736 | -0,37% | 235.459 | 2,29% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 257.598 | 2,82% | -105.036 | -1,02% |
| 6.01.02.06 | Tributos a recolher | 224.019 | 2,46% | 82.064 | 0,80% |
| 6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | -56.148 | -0,62% | -63.898 | -0,62% |
| 6.01.02.08 | Outros passivos | -86.269 | -0,95% | -158.527 | -1,54% |
| 6.01.03 | Outros | -1.329.934 | -14,58% | -1.538.715 | -14,99% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -2.529.991 | -27,73% | -2.352.484 | -22,91% |
| 6.01.03.02 | Custos de empréstimos capitalizados pagos | 802.515 | 8,80% | 511.650 | 4,98% |
| 6.01.03.03 | Juros recebidos sobre aplicações financeiras | 570.829 | 6,26% | 391.601 | 3,81% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -173.287 | -1,90% | -89.482 | -0,87% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9.587.057 | -105,09% | -12.367.794 | -120,45% |
| 6.02.01 | Adições de imobilizado | -5.025.174 | -55,08% | -5.759.447 | -56,09% |
| 6.02.02 | Adições de intangível | -84.566 | -0,93% | -197 | 0,00% |
| 6.02.03 | Adições de ativos biológicos | -3.459.209 | -37,92% | -2.899.032 | -28,23% |
| 6.02.04 | Recebimentos por venda de ativo imobilizado e biológico | 88.179 | 0,97% | 97.412 | 0,95% |
| 6.02.05 | Aumento de capital em controladas e coligadas | -27.319 | -0,30% | -35.075 | -0,34% |
| 6.02.06 | Aplicações financeiras, líquidas | -894.973 | -9,81% | -683.505 | -6,66% |
| 6.02.07 | Adiantamento para aquisição de madeira de operações com fomento e parcerias | -183.995 | -2,02% | -410.024 | -3,99% |
| 6.02.08 | Dividendos recebidos | 0 | - | 4.869 | 0,05% |
| 6.02.09 | Aquisição de ativos | 0 | - | -1.615.140 | -15,73% |
| 6.02.11 | Aquisição de controladas | 0 | - | -1.072.657 | -10,45% |
| 6.02.12 | Caixa líquido de aquisição de controladas | 0 | - | 5.002 | 0,05% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -931.270 | -10,21% | 4.858.655 | 47,32% |
| 6.03.01 | Empréstimos, financiamentos e debêntures captados | 10.934.280 | 119,86% | 5.276.816 | 51,39% |
| 6.03.02 | Recebimento de operações com derivativos | -682.787 | -7,48% | 1.664.900 | 16,21% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures | -8.921.182 | -97,79% | -765.533 | -7,46% |
| 6.03.04 | Pagamento de contratos de arrendamentos | -633.211 | -6,94% | -577.132 | -5,62% |
| 6.03.05 | Pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos | -1.318.418 | -14,45% | -2.415 | -0,02% |
| 6.03.06 | Pagamento de aquisição de ativos e controladas | 0 | - | -16.929 | -0,16% |
| 6.03.07 | Recompra de ações | -309.952 | -3,40% | -721.052 | -7,02% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 296.285 | 3,25% | -404.442 | -3,94% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.099.373 | -12,05% | 2.354.464 | 22,93% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 8.345.871 | 91,48% | 9.505.951 | 92,58% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.246.498 | 79,43% | 11.860.415 | 115,51% |