SYN PROP E TECH S.A. (SYNE3) Flujo de Caja

Actualización 14/11/2024

Estado de Flujo de Caja - SYNE3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	130.418	100,00%	90.266	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	234.904	180,12%	213.688	236,73%
6.01.01.01	Lucro liquido antes do imposto de renda e da contribuição social	748.220	573,71%	21.203	23,49%
6.01.01.02	Depreciação de bens do ativo imobilizado	822	0,63%	1.892	2,10%
6.01.01.03	Depreciação das propriedades para investimento	67.664	51,88%	43.695	48,41%
6.01.01.04	Amortização da comissão sobre debêntures	1.296	0,99%	881	0,98%
6.01.01.05	Juros e variações monetárias sobre empréstimos e Debêntures	116.747	89,52%	145.793	161,51%
6.01.01.06	Juros passivo de arrendamento	250	0,19%	262	0,29%
6.01.01.07	Provisão para perda do contas a receber	3.672	2,82%	-3.208	-3,55%
6.01.01.08	Amortização Ágio Propriedade para Investimentos	30.830	23,64%	1.823	2,02%
6.01.01.09	Amortizações	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	-905	-0,69%	687	0,76%
6.01.01.11	Equivalência Patrimonial	2.988	2,29%	3.767	4,17%
6.01.01.12	Baixa de bens do ativo imobilizado	3.165	2,43%	0	-
6.01.01.13	Resultado na venda de propriedades para investimento	-506.358	-388,26%	0	-
6.01.01.14	Juros, variações monetárias sobre CRI´s	0	-	0	-
6.01.01.15	Resultado na venda de participações	-328.427	-251,83%	0	-
6.01.01.16	Juros Capitalizados	107.811	82,67%	2.948	3,27%
6.01.01.17	Linearização de Receitas Amortizadas	-4.682	-3,59%	-4.711	-5,22%
6.01.01.18	Linearização dos descontos COVID-19	11.224	8,61%	11.062	12,25%
6.01.01.19	Ajuste a valor presente	-8.525	-6,54%	-687	-0,76%
6.01.01.20	Rendimentos de titulos e valores mobiliários	-10.888	-8,35%	-11.719	-12,98%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	109.321	83,82%	-15.098	-16,73%
6.01.02.01	Contas a receber	34.420	26,39%	12.924	14,32%
6.01.02.02	Impostos e contribuições a compensar	62.812	48,16%	-72	-0,08%
6.01.02.03	Estoques	-741	-0,57%	19	0,02%
6.01.02.04	Dividendos a receber	0	-	0	-
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-151	-0,12%	0	-
6.01.02.06	Adiantamento a fornecedores	433	0,33%	2.585	2,86%
6.01.02.07	Demais ativos	13.499	10,35%	9.661	10,70%
6.01.02.08	Fornecedores	-851	-0,65%	-19.043	-21,10%
6.01.02.09	Contas a pagar por aquisições de imóveis	0	-	0	-
6.01.02.10	Débitos com parceiros nos empreendimentos	0	-	161	0,18%
6.01.02.11	Impostos e contribuições a recolher	-4.222	-3,24%	-14.922	-16,53%
6.01.02.12	Adiantamento de clientes	-240	-0,18%	413	0,46%
6.01.02.13	Res-sperata a apropriar	-3.710	-2,84%	-363	-0,40%
6.01.02.14	Demais contas a pagar	7.246	5,56%	-5.667	-6,28%
6.01.02.15	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.01.02.16	Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	0	-	0	-
6.01.02.17	Contas a pagar para partes relacionadas	826	0,63%	-794	-0,88%
6.01.02.18	Outros	0	-	0	-
6.01.02.19	Dividendos a pagar	0	-	0	-
6.01.02.20	Ativos disponíveis para venda	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-213.807	-163,94%	-108.324	-120,01%
6.01.03.01	Juros pagos	-80.513	-61,73%	-97.602	-108,13%
6.01.03.02	IRPJ e CSLL pagos	-133.535	-102,39%	-11.101	-12,30%
6.01.03.03	Dividendos recebidos	241	0,18%	379	0,42%
6.01.03.04	Juros pagos CRI´s	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1.115.636	855,43%	8.879	9,84%
6.02.01	(Acréscimo) de títulos de valores mobiliários e derivativos	20.926	16,05%	40.328	44,68%
6.02.02	(Acréscimo) do ativo imobilizado	-1.009	-0,77%	-2.712	-3,00%
6.02.03	(Acréscimo) das propriedades para investimento	-4.672	-3,58%	-27.250	-30,19%
6.02.04	(Acréscimo) decréscimo de investimentos	-9.271	-7,11%	-17.801	-19,72%
6.02.05	Venda de investimento	775.884	594,92%	16.314	18,07%
6.02.06	Venda de propriedades para investimento	323.489	248,04%	0	-
6.02.07	Ganho na operação com empresas controladas	10.289	7,89%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-868.947	-666,28%	-68.558	-75,95%
6.03.01	Captação de empréstimos e debêntures	0	-	0	-
6.03.02	Comissão para aquisição de empréstimos e debêntures	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de empréstimos e debêntures	-162.410	-124,53%	-58.903	-65,25%
6.03.04	Aportes de capitais por minoritários	-266.222	-204,13%	-8.373	-9,28%
6.03.05	Dividendos pagos	-439.986	-337,37%	0	-
6.03.06	Efeitos da variação das taxas de câmbio sobre o caixa e equivalentes de caixa	629	0,48%	-269	-0,30%
6.03.07	Gastos com emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.08	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.09	Cancelamento de Ações em tesouraria	-958	-0,73%	-1.013	-1,12%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	377.107	289,15%	30.587	33,89%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	165.346	126,78%	132.395	146,67%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	542.453	415,93%	162.982	180,56%