TAURUS ARMAS S.A. (TASA3) Flujo de Caja

Actualización 25/03/2025

Estado de Flujo de Caja - TASA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	224.157	100,00%	143.919	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	309.103	137,90%	228.922	159,06%	-
6.01.01.01	Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	78.960	35,23%	208.709	145,02%	-
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	43.615	19,46%	35.440	24,62%	-
6.01.01.03	Custo do Ativo Permanente Baixado	3.882	1,73%	4.737	3,29%	-
6.01.01.04	Provisão para Impairment de Ativo Mantido para Venda	0	-	1.643	1,14%	-
6.01.01.05	Equivalência Patrimonial	-3.797	-1,69%	2.755	1,91%	-
6.01.01.06	Provisão Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-	-
6.01.01.07	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	4.218	1,88%	1.654	1,15%	-
6.01.01.08	Ativos Mantidos para Venda	0	-	0	-	-
6.01.01.09	Plano de Pagamento Baseado em Ações	12.230	5,46%	11.331	7,87%	-
6.01.01.10	Provisão de Juros sobre Empréstimos e Mútuos	54.310	24,23%	37.612	26,13%	-
6.01.01.11	Outros itens que não afetam o caixa incluídos no lucro	-6.841	-3,05%	-7.362	-5,12%	-
6.01.01.12	Variação Cambial S/ Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	-
6.01.01.13	Caixa Líquido das Operações Descontinuadas	0	-	0	-	-
6.01.01.14	Provisão para Fretes e Comissões / Valor justo de ativo mantido p/venda	0	-	0	-	-
6.01.01.15	Variação Cambial S/ Empréstimos e Outros	125.528	56,00%	-44.699	-31,06%	-
6.01.01.16	Provisão para Perda de Estoques	-518	-0,23%	-4.591	-3,19%	-
6.01.01.17	Baixa de Investimentos	0	-	0	-	-
6.01.01.18	Avaliação a valor justo	5.643	2,52%	-18.032	-12,53%	-
6.01.01.19	Provisão para Contingências	-8.316	-3,71%	2.667	1,85%	-
6.01.01.20	Provisão para Garantias	189	0,08%	-2.942	-2,04%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-63.548	-28,35%	-17.408	-12,10%	-
6.01.02.01	(Aumento) Redução em Clientes	-51.393	-22,93%	131.002	91,02%	-
6.01.02.02	(Aumento) Redução em Estoques	4.796	2,14%	-49.335	-34,28%	-
6.01.02.03	Redução (Aumento) em Outras Contas a Receber	-100.228	-44,71%	-16.907	-11,75%	-
6.01.02.04	(Redução) Aumento em Fornecedores	23.125	10,32%	-4.267	-2,96%	-
6.01.02.05	Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões	60.152	26,83%	-77.901	-54,13%	-
6.01.03	Outros	-21.398	-9,55%	-67.595	-46,97%	-
6.01.03.01	Ativo e Passivo Mantidos para Venda	0	-	2.321	1,61%	-
6.01.03.02	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-21.398	-9,55%	-69.916	-48,58%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-190.761	-85,10%	-132.578	-92,12%	-
6.02.01	Créditos com Empresas Ligadas	-6.261	-2,79%	-12.940	-8,99%	-
6.02.03	Em Investimentos	0	-	-4.971	-3,45%	-
6.02.04	No Imobilizado	-99.875	-44,56%	-104.809	-72,82%	-
6.02.05	No Intangível	-28.365	-12,65%	-16.356	-11,36%	-
6.02.06	Aplicações Financeiras	-56.260	-25,10%	6.498	4,52%	-
6.02.07	Caixa Líquido Atividades de Investimentos Descontinuadas	0	-	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-3.870	-1,73%	-135.434	-94,10%	-
6.03.01	Pagamento Juros s/ Capital Próprio e Dividendos	-38.317	-17,09%	-176.693	-122,77%	-
6.03.02	Empréstimos e Mútuos Tomados	2.193.928	978,75%	870.610	604,93%	-
6.03.03	Pagamentos de Empréstimos e Mútuos	-2.107.354	-940,12%	-789.342	-548,46%	-
6.03.04	Aumento de Capital	0	-	0	-	-
6.03.05	Ações em Tesouraria	-4.446	-1,98%	-6.757	-4,70%	-
6.03.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	-
6.03.09	Débitos c/ Empresas Ligadas	169	0,08%	177	0,12%	-
6.03.10	Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Mútuos	-47.850	-21,35%	-33.429	-23,23%	-
6.03.11	Débitos com Empresas Ligadas	0	-	0	-	-
6.03.13	Caixa Líquido das Atividades de Financiamento Descontinuadas	0	-	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-274	-0,12%	6.236	4,33%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	29.252	13,05%	-117.857	-81,89%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	83.362	37,19%	201.219	139,81%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	112.614	50,24%	83.362	57,92%	-