TECNISA S.A. (TCSA3) Flujo de Caja
Actualización 08/08/2024Estado de Flujo de Caja - TCSA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 75.343 | 100,00% | -34.768 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.305 | 3,06% | 61.273 | -176,23% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo líquido do semestre | -47.496 | -63,04% | 15.394 | -44,28% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 1.884 | 2,50% | 2.310 | -6,64% |
| 6.01.01.03 | Amortização de software | 1.914 | 2,54% | 1.864 | -5,36% |
| 6.01.01.04 | Baixa de imobilizado / intangível | 0 | - | 611 | -1,76% |
| 6.01.01.05 | Equivalência patrimonial | -20.273 | -26,91% | -5.909 | 17,00% |
| 6.01.01.06 | Juros e encargos financeiros, líquidos | 54.796 | 72,73% | 43.723 | -125,76% |
| 6.01.01.07 | Rendimento de títulos e valores mobiliários | -1.600 | -2,12% | -2.239 | 6,44% |
| 6.01.01.08 | Provisão para participação no lucros | 3.867 | 5,13% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Mensuração de valor justo propriedade para Investimento | -10.154 | -13,48% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão para plano de incentivo a longo prazo | -825 | -1,09% | 1.060 | -3,05% |
| 6.01.01.11 | Pis e Cofins diferidos | 1.952 | 2,59% | 1.000 | -2,88% |
| 6.01.01.12 | Provisão para garantias | 2.347 | 3,12% | 1.567 | -4,51% |
| 6.01.01.13 | Provisão para indenização a clientes | -578 | -0,77% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Ganho (Perda) na aquisição e venda de participação societária | -30.841 | -40,93% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão para Riscos | 4.550 | 6,04% | 1.407 | -4,05% |
| 6.01.01.16 | Provisão para perda na realização do estoque | -61 | -0,08% | -1.501 | 4,32% |
| 6.01.01.17 | Provisão para perdas parceiros de construção | 15.860 | 21,05% | 215 | -0,62% |
| 6.01.01.18 | Provisão para rescisões de clientes | 7.676 | 10,19% | -1.048 | 3,01% |
| 6.01.01.19 | Amortização de remensuração de investimento | 20.767 | 27,56% | 2.414 | -6,94% |
| 6.01.01.20 | Provisão para crédito com perda esperada/ Ajuste a valor presente | -1.480 | -1,96% | 405 | -1,16% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 100.684 | 133,63% | -69.388 | 199,57% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 7.730 | 10,26% | -135.178 | 388,80% |
| 6.01.02.02 | Créditos diversos | -7.202 | -9,56% | -5.810 | 16,71% |
| 6.01.02.03 | Imóveis a comercializar | 175.444 | 232,86% | 27.180 | -78,18% |
| 6.01.02.04 | Despesas pagas antecipadamente | -729 | -0,97% | -1.300 | 3,74% |
| 6.01.02.05 | Impostos a recuperar | -23 | -0,03% | 78 | -0,22% |
| 6.01.02.06 | Outras contas a receber | -68.162 | -90,47% | -6.264 | 18,02% |
| 6.01.02.07 | Aquisição de participações societária a pagar | 0 | - | -3.000 | 8,63% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -11.816 | -15,68% | 8.107 | -23,32% |
| 6.01.02.09 | Impostos, contribuições e salários | -1.743 | -2,31% | -6.492 | 18,67% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de clientes | 20.195 | 26,80% | 46.123 | -132,66% |
| 6.01.02.11 | Partes relacionadas e parceiros de negócios | 6.621 | 8,79% | 13.390 | -38,51% |
| 6.01.02.12 | Participações em consórcios | -80 | -0,11% | -40 | 0,12% |
| 6.01.02.13 | Contas a pagar por aquisição de imóveis | -1.051 | -1,39% | -2.075 | 5,97% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de garantias | -4.815 | -6,39% | -1.830 | 5,26% |
| 6.01.02.15 | Outras contas a pagar | -9.366 | -12,43% | 3.427 | -9,86% |
| 6.01.02.17 | Pagamentos de processos para riscos | -4.319 | -5,73% | -5.704 | 16,41% |
| 6.01.03 | Outros | -27.646 | -36,69% | -26.653 | 76,66% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -39.934 | -53,00% | -34.283 | 98,61% |
| 6.01.03.02 | Impostos de renda e contribuição social pagos | -5.674 | -7,53% | -5.658 | 16,27% |
| 6.01.03.03 | Dividendos recebidos | 17.962 | 23,84% | 13.288 | -38,22% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9.939 | -13,19% | 63.742 | -183,34% |
| 6.02.01 | Intangível | -1.316 | -1,75% | -3.840 | 11,04% |
| 6.02.02 | Títulos e valores mobiliários | -22.252 | -29,53% | 71.034 | -204,31% |
| 6.02.03 | Compras de imobilizado | -225 | -0,30% | -3.362 | 9,67% |
| 6.02.04 | Aumento/redução dos investimentos | 0 | - | -90 | 0,26% |
| 6.02.05 | Propriedade para investimento | -36.146 | -47,98% | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa líquido gerado na venda de participação societária | 50.000 | 66,36% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 29.699 | 39,42% | 575 | -1,65% |
| 6.03.02 | Captações de empréstimos | 111.081 | 147,43% | 45.870 | -131,93% |
| 6.03.03 | Amortizações de empréstimos | -81.054 | -107,58% | -45.015 | 129,47% |
| 6.03.04 | Participação de acionistas não controladores e controladas | -328 | -0,44% | -280 | 0,81% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 95.103 | 126,23% | 29.549 | -84,99% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 83.865 | 111,31% | 113.662 | -326,92% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 178.968 | 237,54% | 143.211 | -411,90% |