TECNISA S.A. (TCSA3) Flujo de Caja

Actualización 12/11/2024

Estado de Flujo de Caja - TCSA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	104.915	100,00%	-80.629	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-22.359	-21,31%	72.583	-90,02%
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	-87.435	-83,34%	9.971	-12,37%
6.01.01.02	Depreciação	2.830	2,70%	3.469	-4,30%
6.01.01.03	Amortização de Software	2.995	2,85%	2.824	-3,50%
6.01.01.04	Baixa de itens do Imobilizado e intangível	1.028	0,98%	615	-0,76%
6.01.01.05	Equivalência patrimonial	-34.643	-33,02%	-11.099	13,77%
6.01.01.06	Juros e encargos financeiros líquidos	78.871	75,18%	63.011	-78,15%
6.01.01.07	Rendimento de títulos e valores mobiliários	-2.862	-2,73%	-2.993	3,71%
6.01.01.08	Provisão para participação no lucro	5.800	5,53%	0	-
6.01.01.09	Ajuste a valor presente	-1.685	-1,61%	721	-0,89%
6.01.01.10	Provisão para plano de incentivo a longo prazo	-1.162	-1,11%	1.382	-1,71%
6.01.01.11	Imposto sobre venda diferido	752	0,72%	1.472	-1,83%
6.01.01.12	Provisão para garantias / Provisão para crédito com perda esperada	3.359	3,20%	1.270	-1,58%
6.01.01.13	Provisão para indenizações e rescisões a clientes	1.693	1,61%	-3.587	4,45%
6.01.01.14	Provisão aluguel	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão para Riscos	9.123	8,70%	3.579	-4,44%
6.01.01.16	Provisão para perda na realização do estoque	-61	-0,06%	-1.501	1,86%
6.01.01.17	Provisão para perdas parceiros de construção	15.973	15,22%	169	-0,21%
6.01.01.18	Ganho (Perda) na aquisição e venda de participação societária	-30.841	-29,40%	0	-
6.01.01.19	Mensuração de valor justo propriedade para Investimento	-10.154	-9,68%	0	-
6.01.01.20	Amortização de remensuração de investimento	24.060	22,93%	3.280	-4,07%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	168.948	161,03%	-105.381	130,70%
6.01.02.01	Contas a receber	15.559	14,83%	-157.361	195,17%
6.01.02.02	Títulos mantidos até o vencimento	0	-	0	-
6.01.02.03	Créditos diversos	-10.261	-9,78%	7.836	-9,72%
6.01.02.04	Imóveis a comercializar	185.120	176,45%	36.844	-45,70%
6.01.02.05	Despesas pagas antecipadamente	-405	-0,39%	-795	0,99%
6.01.02.06	Impostos a recuperar	-991	-0,94%	-232	0,29%
6.01.02.07	Outras contas a receber	-30.715	-29,28%	-33.350	41,36%
6.01.02.08	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.09	Participações em consórcios	0	-	0	-
6.01.02.10	Fornecedores	-6.646	-6,33%	8.950	-11,10%
6.01.02.11	Impostos, contribuições e salários	-1.193	-1,14%	-5.902	7,32%
6.01.02.12	Adiantamento de clientes	37.158	35,42%	47.407	-58,80%
6.01.02.13	Partes relacionadas	7.064	6,73%	12.363	-15,33%
6.01.02.14	Participações em consórcios	-88	-0,08%	-42	0,05%
6.01.02.15	Contas a pagar por aquisição de imóveis	-1.644	-1,57%	-3.053	3,79%
6.01.02.16	Pagamento de garantias/Pagamentos de processos para riscos	-13.678	-13,04%	-11.596	14,38%
6.01.02.17	Participação de acionistas não controladores em controladas	0	-	0	-
6.01.02.18	Aquisições de participações societárias	0	-	-3.000	3,72%
6.01.02.19	Outras contas a pagar	-10.332	-9,85%	-3.450	4,28%
6.01.03	Outros	-41.674	-39,72%	-47.831	59,32%
6.01.03.01	Juros pagos	-61.014	-58,16%	-53.086	65,84%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-8.597	-8,19%	-8.033	9,96%
6.01.03.03	Dividendos recebidos	27.937	26,63%	13.288	-16,48%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-16.493	-15,72%	57.707	-71,57%
6.02.01	Intangível	-1.911	-1,82%	-4.181	5,19%
6.02.02	Titulos e valores imobiliários	-28.004	-26,69%	64.505	-80,00%
6.02.03	Compras de imobilizado	-305	-0,29%	-3.959	4,91%
6.02.04	Aumento/redução dos investimentos	-127	-0,12%	587	-0,73%
6.02.05	Propriedade para investimento	-36.146	-34,45%	0	-
6.02.06	Caixa líquido gerado na venda de participação societária	50.000	47,66%	0	-
6.02.07	Reorganização societária	0	-	755	-0,94%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-23.490	-22,39%	52.678	-65,33%
6.03.01	Aumento do capital social, líquido dos gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.02	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.03	Ações em tesouraria adquiridas	0	-	0	-
6.03.04	Programa de pagamento em ações - Stock Options	0	-	0	-
6.03.05	Captações de empréstimos, debêntures e financiamentos	145.866	139,03%	121.337	-150,49%
6.03.06	Amortizações de empréstimos, debêntures e cessão de recebíveis	-169.031	-161,11%	-75.623	93,79%
6.03.07	Efeito das mudanças de participações em investidas no caixa e equivalentes de caixas	0	-	0	-
6.03.08	Participação de acionistas não controladores em controladas	-325	-0,31%	6.964	-8,64%
6.03.09	Distribuição de dividendos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	64.932	61,89%	29.756	-36,90%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	83.865	79,94%	113.662	-140,97%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	148.797	141,83%	143.418	-177,87%