TECHNOS S.A. (TECN3) Flujo de Caja
Actualización 12/08/2024Estado de Flujo de Caja - TECN3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 14.506 | 100,00% | 38.835 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -6.573 | -45,31% | -9.545 | -24,58% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 23.041 | 158,84% | 49.764 | 128,14% |
| 6.01.03 | Outros | -1.962 | -13,53% | -1.384 | -3,56% |
| 6.01.03.01 | Impsoto de renda e contribuição social pagos | -1.962 | -13,53% | -1.384 | -3,56% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.584 | -38,49% | -4.958 | -12,77% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -40.135 | -276,68% | -29.200 | -75,19% |
| 6.03.01 | Empréstimos Pagos | -7.769 | -53,56% | -11.003 | -28,33% |
| 6.03.02 | Empréstimos Obtidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Arrendamento Contratado | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Arrendamento Pago | -683 | -4,71% | -760 | -1,96% |
| 6.03.05 | Depósitos vinculados em garantia a empréstimos - caixa restrito | -203 | -1,40% | -69 | -0,18% |
| 6.03.06 | Aquisição de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aquisição de ações próprias mantidas em tesouraria | -24.455 | -168,59% | -14.570 | -37,52% |
| 6.03.08 | Dividendos pagos aos acionistas da Companhia | -10.226 | -70,49% | -5.999 | -15,45% |
| 6.03.09 | Exercício de plano de opção - Stock Option | 3.201 | 22,07% | 3.201 | 8,24% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -31.213 | -215,17% | 4.677 | 12,04% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 125.152 | 862,76% | 98.325 | 253,19% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 93.939 | 647,59% | 103.002 | 265,23% |