TEGRA INCORPORADORA S.A. (TEGA3) Flujo de Caja

Actualización 17/03/2025

Estado de Flujo de Caja - TEGA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-44.433	100,00%	-291.964	100,00%	150.754	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	54.265	-122,13%	100.727	-34,50%	133.790	88,75%
6.01.01.01	Lucro do exercício/período	50.633	-113,95%	147.628	-50,56%	220.624	146,35%
6.01.01.02	Rendimento de aplicações financeiras	0	-	0	-	-3.249	-2,16%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	8.992	-20,24%	10.938	-3,75%	11.536	7,65%
6.01.01.04	Perda na alienação/baixa de imobilizado	17.759	-39,97%	22.829	-7,82%	31.040	20,59%
6.01.01.05	Ajuste a valor presente do contas a receber	3.216	-7,24%	-2.202	0,75%	-5.560	-3,69%
6.01.01.06	Provisão para demandas judiciais	3.892	-8,76%	6.358	-2,18%	8.976	5,95%
6.01.01.07	Receita de apropriação de permuta física	-91.311	205,50%	-98.279	33,66%	-178.136	-118,16%
6.01.01.08	Provisão para garantia	14.436	-32,49%	1.006	-0,34%	15.043	9,98%
6.01.01.09	Provisão (reversão) valor realizável líquido nos estoques	7.330	-16,50%	837	-0,29%	-725	-0,48%
6.01.01.10	Provisão para distrato - parcela de estoques	2.237	-5,03%	-1.036	0,35%	-1.005	-0,67%
6.01.01.11	Provisão para multa por atraso de entrega	0	-	-199	0,07%	-285	-0,19%
6.01.01.12	Provisão (reversão) da provisão para perdas de créditos esperadas	-368	0,83%	-920	0,32%	1.143	0,76%
6.01.01.13	Provisão para distratos - parcela do contas a receber	-4.824	10,86%	3.740	-1,28%	628	0,42%
6.01.01.14	Equivalência patrimonial	-57.799	130,08%	-76.332	26,14%	-44.597	-29,58%
6.01.01.15	Amortização da mais valia	799	-1,80%	3.122	-1,07%	2.339	1,55%
6.01.01.16	Amortização dos custos com empréstimos e debêntures	1.390	-3,13%	600	-0,21%	1.429	0,95%
6.01.01.17	Juros/atualização sobre arrendamentos	1.790	-4,03%	-570	0,20%	2.490	1,65%
6.01.01.18	Juros e variação monetária	96.093	-216,26%	84.234	-28,85%	71.957	47,73%
6.01.01.19	Provisão (reversão) para perda adiantamentos a fornecedores	0	-	-1.027	0,35%	142	0,09%
6.01.01.20	Cancelamento de ações	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-98.698	222,13%	-392.691	134,50%	16.964	11,25%
6.01.02.01	Contas a receber	75.402	-169,70%	-46.807	16,03%	264.385	175,38%
6.01.02.02	Estoque de imóveis a comercializar	-11.198	25,20%	-464.617	159,14%	-63.125	-41,87%
6.01.02.03	Tributos a compensar	-8.229	18,52%	-381	0,13%	-18.358	-12,18%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	1.620	-3,65%	6.040	-2,07%	11.310	7,50%
6.01.02.05	Outros ativos	-10.853	24,43%	8.554	-2,93%	52.255	34,66%
6.01.02.06	Partes relacionadas (ativo)	89	-0,20%	0	-	10.515	6,97%
6.01.02.07	Fornecedores	7.636	-17,19%	38.548	-13,20%	1.226	0,81%
6.01.02.08	Adiantamento de clientes	-3.237	7,29%	-74.333	25,46%	-68.916	-45,71%
6.01.02.09	Impostos e contribuições correntes e diferidos	-8.120	18,27%	1.981	-0,68%	-9.232	-6,12%
6.01.02.10	Provisões	-20.101	45,24%	-18.251	6,25%	-17.729	-11,76%
6.01.02.11	Salários e encargos a pagar	1.506	-3,39%	-6.348	2,17%	2.253	1,49%
6.01.02.12	Contas a pagar por aquisição de terrenos	-53.599	120,63%	258.260	-88,46%	-70.662	-46,87%
6.01.02.13	Outros passivos	2.648	-5,96%	-23.892	8,18%	-8.600	-5,70%
6.01.02.14	Partes relacionadas (passivo)	17.705	-39,85%	10.084	-3,45%	21.163	14,04%
6.01.02.15	Juros pagos	-90.217	203,04%	-74.262	25,44%	-58.112	-38,55%
6.01.02.16	Recebimento e adiantamento de dividendos	35.791	-80,55%	28.689	-9,83%	9.591	6,36%
6.01.02.17	Imposto de renda e contribuição social pagos	-35.541	79,99%	-35.956	12,32%	-41.000	-27,20%
6.01.02.18	Obrigações por permutas	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-24.328	54,75%	-38.589	13,22%	-101.497	-67,33%
6.02.01	Resgates de aplicações financeiras	0	-	0	-	25.298	16,78%
6.02.02	Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível	-28.201	63,47%	-18.026	6,17%	-17.323	-11,49%
6.02.03	Redução (Aumento) de capital nas investidas	13.873	-31,22%	137	-0,05%	-26.457	-17,55%
6.02.04	Recebimento por venda de investimento em participação societária	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	16.500	-5,65%	-16.015	-10,62%
6.02.06	Mútuo com partes relacionadas	0	-	-37.200	12,74%	-67.000	-44,44%
6.02.07	Aquisição de investimento em participação societária	-10.000	22,51%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-14.284	32,15%	262.290	-89,84%	-164.209	-108,93%
6.03.01	Pagamento de empréstimos , financiamentos e debêntures - principal	-729.439	1.641,66%	-234.427	80,29%	-811.362	-538,20%
6.03.02	Pagamentos de instrumentos financeiros	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Aquisição de empréstimos, financiamento e debêntures	728.767	-1.640,15%	467.013	-159,96%	678.835	450,29%
6.03.04	Pagamento de passivos com arrendamentos - principal e juros	-5.660	12,74%	-4.540	1,55%	-4.196	-2,78%
6.03.05	Custo com captações de empréstimos e debêntures	-5.511	12,40%	0	-	-1.795	-1,19%
6.03.06	Dividendos pagos a acionistas não controladores	-3.326	7,49%	-3.295	1,13%	-19.417	-12,88%
6.03.07	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Aumento / redução de capital aos acionistas não controladores	885	-1,99%	37.539	-12,86%	-5.774	-3,83%
6.03.09	Pagamento pelo cancelamento de ações do plano de investimento	0	-	0	-	-500	-0,33%
6.03.10	Reserva de opções outorgadas reconhecidas	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Dividendos pagos a acionistas	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Adiantamento para futuro aumento de capital aos acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-83.045	186,90%	-68.263	23,38%	-114.952	-76,25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	402.874	-906,70%	471.137	-161,37%	586.089	388,77%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	319.829	-719,80%	402.874	-137,99%	471.137	312,52%