TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS (TELB3) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - TELB3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 80.714 | 100,00% | 55.948 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 78.259 | 96,96% | 139.962 | 250,16% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -143.090 | -177,28% | -17.034 | -30,45% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 132.149 | 163,73% | 121.761 | 217,63% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais | 302 | 0,37% | -145 | -0,26% |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | 527 | 0,65% | 1.822 | 3,26% |
| 6.01.01.05 | Encargos Financeiros sobre Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 91.031 | 112,78% | 98.149 | 175,43% |
| 6.01.01.06 | Receitas Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão para Programa de Indenização por Serviços Prestados | 340 | 0,42% | 117 | 0,21% |
| 6.01.01.08 | Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 4.072 | 5,04% | 3.913 | 6,99% |
| 6.01.01.09 | Atualização Monetária de Provisão para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais | 3.381 | 4,19% | 4.063 | 7,26% |
| 6.01.01.10 | Atualização Monetária/Juros de Credores por Perdas Judiciais | 7.441 | 9,22% | 8.257 | 14,76% |
| 6.01.01.11 | Atualização Monetária de Depósitos Judiciais | -1.779 | -2,20% | -2.033 | -3,63% |
| 6.01.01.12 | Receita Diferida - Realização | -21.281 | -26,37% | -55.983 | -100,06% |
| 6.01.01.13 | Encargos Financeiros - Empréstimos e Financiamentos | 2.146 | 2,66% | 3.081 | 5,51% |
| 6.01.01.14 | Compensação Financeira - Financiamento FINEP | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Outras Receitas e Despesas | 405 | 0,50% | 485 | 0,87% |
| 6.01.01.16 | Ganhos na Baixa de Passivos | -1.417 | -1,76% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Baixa de Créditos de Tributos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Recuperação de Créditos - Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Baixa de Ativo Imobilizado | 4.032 | 5,00% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Superávit de Previdência Privada | 0 | - | -26.491 | -47,35% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 14.598 | 18,09% | -66.159 | -118,25% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -25.414 | -31,49% | -61.995 | -110,81% |
| 6.01.02.02 | Tributos a Recuperar | -17.766 | -22,01% | -6.186 | -11,06% |
| 6.01.02.03 | Depósitos Judiciais | -57 | -0,07% | -932 | -1,67% |
| 6.01.02.04 | Pessoal, Benefícios e Encargos Sociais | 3.152 | 3,91% | 2.533 | 4,53% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 37.210 | 46,10% | -28.496 | -50,93% |
| 6.01.02.06 | Receita Recebida Antecipadamente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outras Contas Ativas e Passivas | 17.473 | 21,65% | 28.917 | 51,69% |
| 6.01.03 | Outros | -12.143 | -15,04% | -17.855 | -31,91% |
| 6.01.03.01 | Dividendos / Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Pagamento de Juros de Empréstimos | -1.642 | -2,03% | -1.883 | -3,37% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de Causas Judiciais - Cíveis | 0 | - | -783 | -1,40% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de Encargos de Acordos Judiciais | -9.291 | -11,51% | -8.321 | -14,87% |
| 6.01.03.05 | Pagamento de Principal de Acordos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.06 | Pagamento de Juros - Arrendamento Mercantil Financeiro | -405 | -0,50% | -485 | -0,87% |
| 6.01.03.07 | Pagamento de Compensação Financeira - Financiamento - FINEP | 0 | - | -366 | -0,65% |
| 6.01.03.08 | Pagamento do Programa de Indenização por Serviços Prestados - PISP | -640 | -0,79% | 0 | - |
| 6.01.03.09 | Recebimento de Receitas Diferidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.10 | Pagamento de IRPJ / CSLL | 0 | - | -6.017 | -10,75% |
| 6.01.03.11 | Pagamento de Causas Judiciais - Trabalhistas e Fiscais | -165 | -0,20% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -16.738 | -20,74% | -35.519 | -63,49% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -16.738 | -20,74% | -35.519 | -63,49% |
| 6.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Incorporação de Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento de Alienação de Investimentos - Empresas de Cabos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -13.829 | -17,13% | -2.695 | -4,82% |
| 6.03.01 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 11.834 | 14,66% | 25.213 | 45,07% |
| 6.03.02 | Empréstimos Obtidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Recebimento de Acionistas - Leilão de Frações de Grupamento de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento a Acionistas - Leilão de Frações de Grupamento de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento Principal - Arrendamento Mercantil Financeiro | -2.664 | -3,30% | -2.496 | -4,46% |
| 6.03.06 | Pagamento de Acordos Judiciais - Principal | -6.628 | -8,21% | -5.218 | -9,33% |
| 6.03.07 | Pagamento Financiamento - FINEP - Principal | -22.712 | -28,14% | -22.540 | -40,29% |
| 6.03.08 | Recebimento Superavit Previdência Privada | 6.341 | 7,86% | 2.346 | 4,19% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 50.147 | 62,13% | 17.734 | 31,70% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 380.712 | 471,68% | 352.611 | 630,25% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 430.859 | 533,81% | 370.345 | 661,95% |