CONSTRUTORA TENDA S.A. (TEND3) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - TEND3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 299.988 | 100,00% | -70.431 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 340.172 | 113,40% | -999 | 1,42% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | 11.276 | 3,76% | -33.866 | 48,08% |
| 6.01.01.02 | Despesas com plano de opções e ações | 13.879 | 4,63% | 5.935 | -8,43% |
| 6.01.01.03 | Juros e encargos financeiros não realizados | 178.077 | 59,36% | 10.533 | -14,96% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 32.837 | 10,95% | 30.137 | -42,79% |
| 6.01.01.05 | Baixas do permanente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão para demandas judiciais | -23.041 | -7,68% | 15.122 | -21,47% |
| 6.01.01.07 | Provisão para garantia | 4.208 | 1,40% | 2.043 | -2,90% |
| 6.01.01.08 | Provisão para participação nos lucros | 21.809 | 7,27% | 8.067 | -11,45% |
| 6.01.01.09 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e distratos | 79.184 | 26,40% | -10.692 | 15,18% |
| 6.01.01.10 | Provisão para realização de ativos não financeiros - imóveis destinados à venda | -1.852 | -0,62% | -33.907 | 48,14% |
| 6.01.01.11 | Provisão multa sobre atraso de obras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Resultado equivalência patrimonial | -3.805 | -1,27% | -1.457 | 2,07% |
| 6.01.01.13 | Provisão para distrato a pagar | -806 | -0,27% | 337 | -0,48% |
| 6.01.01.14 | Baixa de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Resultado de Ativos Destinados à venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Resultado na compra e venda de particiação | -2.453 | -0,82% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Impostos diferidos | 8.563 | 2,85% | -4.839 | 6,87% |
| 6.01.01.18 | Ajuste a valor presente | -11.810 | -3,94% | 28.741 | -40,81% |
| 6.01.01.19 | Baixa de imobilizado, intangível e arrendamento líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 34.106 | 11,37% | -17.153 | 24,35% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -40.184 | -13,40% | -69.432 | 98,58% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -198.414 | -66,14% | -85.861 | 121,91% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | -73.254 | -24,42% | -48.582 | 68,98% |
| 6.01.02.03 | Demais contas a receber | 21.414 | 7,14% | -57.723 | 81,96% |
| 6.01.02.04 | Operações com partes relacionadas | 24.360 | 8,12% | 2.252 | -3,20% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 28.618 | 9,54% | -16.280 | 23,11% |
| 6.01.02.06 | Obrigações por compra de imoveis e adto de clientes | 96.764 | 32,26% | 125.911 | -178,77% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas e tributárias | -47.468 | -15,82% | -12.144 | 17,24% |
| 6.01.02.08 | Demais contas a pagar | -8.152 | -2,72% | 43.268 | -61,43% |
| 6.01.02.09 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -6.677 | -2,23% | -20.273 | 28,78% |
| 6.01.02.10 | Cessão de Créditos | 122.625 | 40,88% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -120.719 | -40,24% | -16.608 | 23,58% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -41.865 | -13,96% | -25.726 | 36,53% |
| 6.02.02 | Captação / resgate aplicação financeira | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Acréscimo investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de matéria prima | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento na venda e investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicação / Resgate em títulos e valores imobiliários | -78.854 | -26,29% | 21.912 | -31,11% |
| 6.02.08 | Aumento de Capital em Investidas | 0 | - | -12.794 | 18,17% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -150.419 | -50,14% | 66.123 | -93,88% |
| 6.03.01 | Acréscimo de emprestimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Operações de mutuos com partes relacionadas | 0 | - | -194 | 0,28% |
| 6.03.04 | Recompra de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Aumento na reserva de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de arrendamento marcantil - Direito de uso | -4.750 | -1,58% | 8.752 | -12,43% |
| 6.03.07 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Reserva de Capital | 0 | - | 841 | -1,19% |
| 6.03.10 | Alienação Ações em Tesouraria | 0 | - | 22.998 | -32,65% |
| 6.03.11 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 430.556 | 143,52% | 657.647 | -933,75% |
| 6.03.12 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (Principal e juros) | -576.225 | -192,08% | -623.921 | 885,86% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 28.850 | 9,62% | -20.916 | 29,70% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 52.056 | 17,35% | 83.692 | -118,83% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 80.906 | 26,97% | 62.776 | -89,13% |