TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. (TGMA3) Flujo de Caja
Actualización 05/08/2024Estado de Flujo de Caja - TGMA3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 133.890 | 100,00% | 132.870 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 124.781 | 93,20% | 104.483 | 78,64% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 101.030 | 75,46% | 74.579 | 56,13% |
6.01.01.02 | Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 12.679 | 9,47% | 12.054 | 9,07% |
6.01.01.04 | (Ganho) perda na venda de bens | -569 | -0,42% | -20 | -0,02% |
6.01.01.05 | Provisão para demandas judiciais | 1.374 | 1,03% | 675 | 0,51% |
6.01.01.06 | Amortização direito de uso | 15.087 | 11,27% | 14.752 | 11,10% |
6.01.01.07 | Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | 214 | 0,16% | 849 | 0,64% |
6.01.01.08 | Equivalência Patrimonial | -15.966 | -11,92% | -6.722 | -5,06% |
6.01.01.09 | Resultado da operação de swap | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Baixa direito de uso / arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Juros e variações cambiais sobre empréstimos e debêntures | 6.071 | 4,53% | 6.975 | 5,25% |
6.01.01.12 | Juros aquisição | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Juros sobre arrendamento mercantil | 4.741 | 3,54% | 4.562 | 3,43% |
6.01.01.14 | Opções outorgadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Perda na baixa de ágio | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Valor justo na transferência de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 120 | 0,09% | -3.221 | -2,42% |
6.01.01.20 | Creditos fiscais extemporâneos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 41.991 | 31,36% | 62.810 | 47,27% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 2.349 | 1,75% | 49.159 | 37,00% |
6.01.02.02 | Impostos a recuperar | 33.954 | 25,36% | 19.208 | 14,46% |
6.01.02.03 | Depósitos Judiciais | -2.179 | -1,63% | -263 | -0,20% |
6.01.02.04 | Demais Ativos | 667 | 0,50% | 2.178 | 1,64% |
6.01.02.05 | Fornecedores e fretes a pagar | 6.297 | 4,70% | 247 | 0,19% |
6.01.02.06 | Salários e encargos sociais | -99 | -0,07% | 1.276 | 0,96% |
6.01.02.07 | Partes relacionadas | 20 | 0,01% | -288 | -0,22% |
6.01.02.08 | Outras Obrigações | 982 | 0,73% | -8.707 | -6,55% |
6.01.03 | Outros | -32.882 | -24,56% | -34.423 | -25,91% |
6.01.03.01 | Juros pagos sobre arrendamento mercantil | -4.726 | -3,53% | -4.238 | -3,19% |
6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -6.343 | -4,74% | -7.448 | -5,61% |
6.01.03.03 | Juros pagos sobre parcelamento de tributos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.04 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -21.539 | -16,09% | -20.515 | -15,44% |
6.01.03.05 | Juros pagos sobre debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.06 | Demandas Judiciais pagas | -274 | -0,20% | -2.222 | -1,67% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -25.148 | -18,78% | -20.579 | -15,49% |
6.02.01 | Investimento em controladas e ágio | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Diminuição (aumento) de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aumento de aplicação financeira | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de intangível | -6.504 | -4,86% | -4.189 | -3,15% |
6.02.06 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -22.894 | -17,10% | -19.923 | -14,99% |
6.02.07 | Recebimento pela venda de bens do ativo imobilizado | 1.069 | 0,80% | 182 | 0,14% |
6.02.08 | Pagamento na aquisição de investimento | 0 | - | -1.851 | -1,39% |
6.02.09 | Caixa e equivalentes de caixa - Tegma Logistica Integrada S.A. | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Dividendos recebidos | 3.181 | 2,38% | 5.202 | 3,92% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -58.479 | -43,68% | -65.552 | -49,34% |
6.03.02 | Pagamento de arrendamento mercantil | -15.405 | -11,51% | -15.989 | -12,03% |
6.03.04 | Pagamento de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -10.000 | -7,47% | -10.000 | -7,53% |
6.03.08 | Captação de emprestimos e financiamentos | 14.639 | 10,93% | 0 | - |
6.03.09 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Ingresso de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -47.713 | -35,64% | -39.563 | -29,78% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 50.263 | 37,54% | 46.739 | 35,18% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 232.539 | 173,68% | 190.299 | 143,22% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 282.802 | 211,22% | 237.038 | 178,40% |