TIM S.A. (TIMS3) Flujo de Caja
Actualización 30/07/2024Estado de Flujo de Caja - TIMS3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 0 | - | 4.087.439 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 0 | - | 5.987.345 | 146,48% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do IR e CSLL | 0 | - | 1.169.158 | 28,60% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 0 | - | 3.611.664 | 88,36% |
| 6.01.01.03 | Atualização Monetária sobre depósito e processos administrativos e judiciais | 0 | - | 105.828 | 2,59% |
| 6.01.01.04 | Valor residual dos ativos imobilizados e intangiveis baixados | 0 | - | 79.887 | 1,95% |
| 6.01.01.05 | Plano de incentivo a longo prazo | 0 | - | 10.811 | 0,26% |
| 6.01.01.06 | Provisão para processos administrativos e judiciais | 0 | - | 172.931 | 4,23% |
| 6.01.01.07 | Juros das obrigações decorrentes de desmobilização de ativos | 0 | - | 15.350 | 0,38% |
| 6.01.01.08 | Juros, variação monetária e cambial sobre empréstimos e outros ajustes financeiros | 0 | - | 2.127 | 0,05% |
| 6.01.01.09 | Provisão para perdas de crédito esperadas | 0 | - | 305.793 | 7,48% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre arrendamento mercantil passivo | 0 | - | 512.126 | 12,53% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre arrendamento mercantil ativo | 0 | - | -13.860 | -0,34% |
| 6.01.01.12 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 41.679 | 1,02% |
| 6.01.01.13 | Juros sobre títulos e valores mobiliários | 0 | - | -26.149 | -0,64% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 0 | - | -1.899.906 | -46,48% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 0 | - | 671.860 | 16,44% |
| 6.01.02.02 | Impostos e contribuição a recuperar | 0 | - | -106.200 | -2,60% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 0 | - | -138.311 | -3,38% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | 0 | - | -211.325 | -5,17% |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 14.920 | 0,37% |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | 0 | - | -41.316 | -1,01% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Trabalhistas | 0 | - | 2.629 | 0,06% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 0 | - | -1.722.734 | -42,15% |
| 6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições | 0 | - | 327.913 | 8,02% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de processos judiciais e administrativos | 0 | - | -161.290 | -3,95% |
| 6.01.02.11 | Autorizações a pagar | 0 | - | -104.422 | -2,55% |
| 6.01.02.12 | Receitas Diferidas | 0 | - | -25.530 | -0,62% |
| 6.01.02.13 | Outros Passivos | 0 | - | -208.821 | -5,11% |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | -197.279 | -4,83% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | -253.864 | -6,21% |
| 6.02.01 | Ativos financeiros a valor justo | 0 | - | 1.944.661 | 47,58% |
| 6.02.02 | Caixa proveniente da aquisição da Cozani | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Adições ao imobilizado e intangível | 0 | - | -2.214.227 | -54,17% |
| 6.02.04 | Contraprestação na aquisição da Cozani | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Outros | 0 | - | 15.702 | 0,38% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | - | -3.315.276 | -81,11% |
| 6.03.01 | Novos Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortização de Empréstimos | 0 | - | -133.136 | -3,26% |
| 6.03.03 | Juros pagos – Empréstimos | 0 | - | -107.407 | -2,63% |
| 6.03.04 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 18.966 | 0,46% |
| 6.03.05 | Dividendos e JSCP pagos | 0 | - | -1.470.752 | -35,98% |
| 6.03.06 | Pagamento de arrendamento mercantil | 0 | - | -916.254 | -22,42% |
| 6.03.07 | Juros pagos – Arrendamento mercantil | 0 | - | -706.693 | -17,29% |
| 6.03.08 | Compra de ações em tesouraria, líquido de alienações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 0 | - | 518.299 | 12,68% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 | - | 2.548.713 | 62,35% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 0 | - | 3.067.012 | 75,04% |