TIM S.A. (TIMS3) Flujo de Caja
Actualización 04/11/2024Estado de Flujo de Caja - TIMS3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 0 | - | 7.571.665 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 0 | - | 9.501.072 | 125,48% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do IR e CSLL | 0 | - | 1.981.713 | 26,17% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 0 | - | 5.367.064 | 70,88% |
| 6.01.01.03 | Atualização Monetária sobre depósito e processos administrativos e judiciais | 0 | - | 164.187 | 2,17% |
| 6.01.01.04 | Valor residual dos ativos imobilizados e intangiveis baixados | 0 | - | 89.153 | 1,18% |
| 6.01.01.05 | Opções compra de ações | 0 | - | -30.399 | -0,40% |
| 6.01.01.06 | Provisão para processos administrativos e judiciais | 0 | - | 258.900 | 3,42% |
| 6.01.01.07 | Juros das obrigações decorrentes de desmobilização de ativos | 0 | - | 33.325 | 0,44% |
| 6.01.01.08 | Juros, variação monetária e cambial sobre emprestimos e outros ajustes financeiros | 0 | - | 436.311 | 5,76% |
| 6.01.01.09 | Perdas por créditos de liquidação duvidosa | 0 | - | 467.157 | 6,17% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre arrendamento mercantil passivo | 0 | - | 730.103 | 9,64% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre arrendamento mercantil ativo | 0 | - | -20.935 | -0,28% |
| 6.01.01.12 | Resultado de equivalencia patrimonial | 0 | - | 66.419 | 0,88% |
| 6.01.01.13 | Juros sobre títulos e valores mobiliários | 0 | - | -41.926 | -0,55% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 0 | - | -1.929.407 | -25,48% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 0 | - | -602.238 | -7,95% |
| 6.01.02.02 | Impostos e contribuição a recuperar | 0 | - | 29.718 | 0,39% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 0 | - | -179.255 | -2,37% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | 0 | - | -108.118 | -1,43% |
| 6.01.02.05 | Depositos Judiciais | 0 | - | 15.777 | 0,21% |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | 0 | - | -98.492 | -1,30% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Trabalhistas | 0 | - | 35.114 | 0,46% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 0 | - | -398.406 | -5,26% |
| 6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições | 0 | - | 437.476 | 5,78% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de processos judiciais e administrativos | 0 | - | -274.238 | -3,62% |
| 6.01.02.11 | Autorizações a pagar | 0 | - | -98.572 | -1,30% |
| 6.01.02.12 | Receitas Diferidas | 0 | - | -41.679 | -0,55% |
| 6.01.02.13 | Outros Passivos | 0 | - | -418.310 | -5,52% |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | -228.184 | -3,01% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | -1.798.228 | -23,75% |
| 6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | 0 | - | 1.394.293 | 18,41% |
| 6.02.02 | Adições ao imobilizado e intangível | 0 | - | -3.212.417 | -42,43% |
| 6.02.03 | Recebimento de arrendamento mercantil | 0 | - | 19.896 | 0,26% |
| 6.02.04 | Contraprestação na aquisição da Cozani, líquida do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | - | -4.713.338 | -62,25% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos | 0 | - | -177.786 | -2,35% |
| 6.03.03 | Juros pagos – Empréstimos | 0 | - | -134.636 | -1,78% |
| 6.03.04 | Pagamento de arrendamento mercantil | 0 | - | -1.377.202 | -18,19% |
| 6.03.05 | Juros pagos – Arrendamento mercantil | 0 | - | -1.068.135 | -14,11% |
| 6.03.06 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | -196.406 | -2,59% |
| 6.03.07 | Compra de ações em tesouraria, líquido de alienações | 0 | - | -2.821 | -0,04% |
| 6.03.08 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | -1.756.352 | -23,20% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 0 | - | 1.060.099 | 14,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 | - | 2.548.713 | 33,66% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 0 | - | 3.608.812 | 47,66% |