TOTVS S.A. (TOTS3) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - TOTS3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 490.542 | 100,00% | 450.351 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 739.934 | 150,84% | 700.539 | 155,55% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes da tributação do imposto de renda e contribuição social | 391.477 | 79,80% | 333.452 | 74,04% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 157.800 | 32,17% | 137.927 | 30,63% |
| 6.01.01.03 | Pagamento Baseado em Ações | 19.512 | 3,98% | 22.787 | 5,06% |
| 6.01.01.04 | Perda (Ganho) na baixa de Ativos | -7.056 | -1,44% | 689 | 0,15% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perda esperada | 29.582 | 6,03% | 17.669 | 3,92% |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | 7.822 | 1,59% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão para contingências | 6.470 | 1,32% | 7.231 | 1,61% |
| 6.01.01.08 | Provisão de outras obrigações | -1.602 | -0,33% | 27.183 | 6,04% |
| 6.01.01.09 | Remuneração dos cotistas seniores e mezaninos do FIDC | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos | 135.929 | 27,71% | 153.601 | 34,11% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -53.348 | -10,88% | -59.223 | -13,15% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -67.471 | -13,75% | -54.645 | -12,13% |
| 6.01.02.02 | vazio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -18.981 | -3,87% | -7.181 | -1,59% |
| 6.01.02.04 | Depósitos Judiciais | 1.074 | 0,22% | -4.380 | -0,97% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | -87.215 | -17,78% | -89.193 | -19,81% |
| 6.01.02.06 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 109.938 | 22,41% | 104.183 | 23,13% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 35.810 | 7,30% | 5.530 | 1,23% |
| 6.01.02.08 | Comissões a Pagar | -12.777 | -2,60% | 2.479 | 0,55% |
| 6.01.02.09 | Impostos a Pagar | -7.054 | -1,44% | -19.263 | -4,28% |
| 6.01.02.10 | Outras Contas a Pagar | -6.672 | -1,36% | 3.247 | 0,72% |
| 6.01.02.11 | Repasse para parceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Variação de ativos e passivos de operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -196.044 | -39,96% | -190.965 | -42,40% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -100.248 | -20,44% | -110.932 | -24,63% |
| 6.01.03.02 | Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos | -95.796 | -19,53% | -80.033 | -17,77% |
| 6.01.03.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.026.580 | -209,27% | -183.328 | -40,71% |
| 6.02.01 | Aumento de capital em coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -60.784 | -12,39% | -60.678 | -13,47% |
| 6.02.04 | Aquisição de Intangíveis | -78.078 | -15,92% | -50.090 | -11,12% |
| 6.02.05 | Incorporação de Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Mutuo com franquia | 7.406 | 1,51% | 11.713 | 2,60% |
| 6.02.07 | Aquisição de Controladas / Coligadas Líquido de Caixa | -583.573 | -118,96% | -38.748 | -8,60% |
| 6.02.08 | vazio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos | -314.990 | -64,21% | -37.484 | -8,32% |
| 6.02.10 | Valor recebido na venda de investimentos | 21.144 | 4,31% | 54 | 0,01% |
| 6.02.11 | Valor da venda de ativos imobilizados e intangíveis | 8.305 | 1,69% | 1.214 | 0,27% |
| 6.02.12 | Investimento em fundo CVC | -26.010 | -5,30% | -4.532 | -1,01% |
| 6.02.13 | Aquisição de controlada, líquido do caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | vazia | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Caixa utilizado na Dimensão Techfin | 0 | - | -4.777 | -1,06% |
| 6.02.16 | Aplicação Financeira | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -387.899 | -79,08% | -282.477 | -62,72% |
| 6.03.01 | Pagamento de principal de empréstimos | -40.372 | -8,23% | -10.957 | -2,43% |
| 6.03.02 | Pagamento de principal e debêntures | -5.000 | -1,02% | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil | -30.109 | -6,14% | -28.771 | -6,39% |
| 6.03.04 | vazio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Aplicação (Resgate) de cotas seniores e mezanino | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Créditos com empresas ligadas | 0 | - | -6.309 | -1,40% |
| 6.03.07 | vazio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendos e JSCP Pagos | 0 | - | -131.212 | -29,14% |
| 6.03.09 | vazio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Captação de debêntures, empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Ações em tesouraria, líquidas | -312.418 | -63,69% | -109.392 | -24,29% |
| 6.03.13 | Investimento de não controladores | 0 | - | 4.164 | 0,92% |
| 6.03.14 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -923.937 | -188,35% | -15.454 | -3,43% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.129.162 | 637,90% | 2.735.765 | 607,47% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.205.225 | 449,55% | 2.720.311 | 604,04% |