TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. (TPIS3) Flujo de Caja

Actualización 27/03/2025

Estado de Flujo de Caja - TPIS3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	450.336	100,00%	491.336	100,00%	296.299	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	447.710	99,42%	144.252	29,36%	371.596	125,41%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	59.002	13,10%	-93.889	-19,11%	6.348	2,14%
6.01.01.02	Provisão para devedores duvidosos	0	-	0	-	-5.217	-1,76%
6.01.01.03	Ajuste a valor justo de propriedades para investimentos	-10.833	-2,41%	0	-	87.507	29,53%
6.01.01.04	Depreciação do imobilizado	2.330	0,52%	4.541	0,92%	4.885	1,65%
6.01.01.05	Amortização do intangível	250.596	55,65%	175.091	35,64%	170.791	57,64%
6.01.01.06	Baixa de ativo imobilizado e intangível	4.313	0,96%	3.094	0,63%	3.935	1,33%
6.01.01.07	Amortização de ágio e deságio sobre investimentos	990	0,22%	952	0,19%	917	0,31%
6.01.01.08	Variações monetárias/cambial de empréstimos, financiamentos e debêntures	208.683	46,34%	102.987	20,96%	140.765	47,51%
6.01.01.09	Variações monetárias de contratos com empresas ligadas, operações não comerciais	-63.715	-14,15%	0	-	3.248	1,10%
6.01.01.10	Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	-4.773	-1,06%	2.378	0,48%	-883	-0,30%
6.01.01.11	Margem de Construção	-2.347	-0,52%	-4.064	-0,83%	-928	-0,31%
6.01.01.12	Perda na baixa de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Apropriação de receitas diferidas líquidas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Participação de acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Perda (ganho) do valor recuperável de ativos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	-43.363	-8,83%	-39.772	-13,42%
6.01.01.17	Reversão de provisão de obrigações com contrato de concessão	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Ganho na quitação de dívidas	-4.174	-0,93%	-3.475	-0,71%	0	-
6.01.01.19	Provisão para perda redução ao valor recuperável	10.096	2,24%	0	-	0	-
6.01.01.20	Perdas (Ganhos) na alienação de investimentos	-2.458	-0,55%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	3.197	0,71%	348.306	70,89%	-76.951	-25,97%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-5.420	-1,20%	-10.028	-2,04%	-28.756	-9,71%
6.01.02.02	Contas a receber empresas ligadas, operações comerciais	-16.813	-3,73%	-5.188	-1,06%	626	0,21%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-8.419	-1,87%	281	0,06%	-1.273	-0,43%
6.01.02.04	Outros valores a receber	-8.010	-1,78%	4.360	0,89%	20.658	6,97%
6.01.02.05	Fornecedores	7.797	1,73%	19.907	4,05%	16.242	5,48%
6.01.02.06	Contas a pagar, empresas ligadas, operações comerciais	-3.269	-0,73%	-2.446	-0,50%	-6.836	-2,31%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	7.656	1,70%	7.601	1,55%	-187	-0,06%
6.01.02.08	Impostos, taxas e contribuições	21.437	4,76%	-1.496	-0,30%	-14.490	-4,89%
6.01.02.09	Provisão para imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	1.260	0,43%
6.01.02.10	Pagamento de imposto de renda e contribuição social correntes	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Adiantamento de clientes e outras contas a pagar	4.862	1,08%	-4.732	-0,96%	-10.094	-3,41%
6.01.02.12	Indenizações a receber - aditivos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Ativos de operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Passivos de operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Provisão de obrigações com contrato de concessão	-9.398	-2,09%	0	-	0	-
6.01.02.16	Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Depósitos Judiciais	-15.544	-3,45%	-4.989	-1,02%	4.264	1,44%
6.01.02.18	Ajuste a valor justo de bens reversíveis e indenizáveis	68.016	15,10%	49.813	10,14%	8.905	3,01%
6.01.02.19	Remuneração do ativo financeiro	-39.698	-8,82%	17.737	3,61%	-304.813	-102,87%
6.01.02.20	Excedente tarifário - Bens reversíveis e indenizáveis	0	-	277.486	56,48%	237.543	80,17%
6.01.03	Outros	-571	-0,13%	-1.222	-0,25%	1.654	0,56%
6.01.03.01	Resultado de operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Outras variações de ativos e passivos	-571	-0,13%	-1.222	-0,25%	1.654	0,56%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-147.704	-32,80%	-248.920	-50,66%	-130.619	-44,08%
6.02.01	Investimentos em controladas e coligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Dividendos e juros s/capital proprio recebidos	33.843	7,52%	37.973	7,73%	35.415	11,95%
6.02.03	Recebimento da venda de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de bens do imobilizado	-8.286	-1,84%	-11.487	-2,34%	-7.415	-2,50%
6.02.07	Adições do ativo intangível	-173.261	-38,47%	-275.406	-56,05%	-158.619	-53,53%
6.02.08	Redução do capital em coligadas	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-310.801	-69,02%	-249.127	-50,70%	-179.886	-60,71%
6.03.01	Integralização de capital em dinheiro	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Variação cambial paga sobre debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Compra de ações em tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-9.968	-2,21%	-7.942	-1,62%	-3.243	-1,09%
6.03.05	Pagamentos para empresas ligadas, operações não comerciais	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Recebimento de empresas ligadas, operações não comerciais	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Juros recebidos de empresas ligadas, operações não comerciais	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Captações através de empréstimos, financiamentos e debêntures	2.000	0,44%	8.487	1,73%	248.948	84,02%
6.03.09	Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-302.833	-67,25%	-249.672	-50,81%	-423.966	-143,09%
6.03.10	Juros e remunerações pagas sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	0	-	0	-	-1.625	-0,55%
6.03.11	Juros pagos para empresas ligadas, operações não comerciais	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-8.169	-1,81%	-6.711	-1,37%	-14.206	-4,79%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	50.869	11,30%	57.580	11,72%	71.786	24,23%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	42.700	9,48%	50.869	10,35%	57.580	19,43%