TC S.A. (TRAD3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - TRAD3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -26.308 | 100,00% | -49.992 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -24.290 | 92,33% | -35.310 | 70,63% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) no Exercício das operações continuadas | -51.678 | 196,43% | -54.194 | 108,41% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 9.386 | -35,68% | 17.502 | -35,01% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Ativo Fixo | 8.154 | -30,99% | 754 | -1,51% |
| 6.01.01.04 | Provisão de Chargeback | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Prov. Contingências e Não Realização de Créd.Tribut. | 346 | -1,32% | 52 | -0,10% |
| 6.01.01.06 | Tributos diferidos e obrigações tributárias | -137 | 0,52% | -93 | 0,19% |
| 6.01.01.07 | Variação cambial demais contas de ativo e passivo | 0 | - | 303 | -0,61% |
| 6.01.01.08 | Resultado Derivativos | 320 | -1,22% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Resultado de equivalência patrimonial | -1.530 | 5,82% | -56 | 0,11% |
| 6.01.01.10 | Perda Esperada para Créditos de Liquidação Duvidosa | 843 | -3,20% | 184 | -0,37% |
| 6.01.01.11 | Despesas de Juros | 196 | -0,75% | 238 | -0,48% |
| 6.01.01.12 | Ganho/Perda na alienação de empresas | 9.810 | -37,29% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Opções outorgadas reconhecidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.018 | 7,67% | -14.682 | 29,37% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 4.027 | -15,31% | -1.062 | 2,12% |
| 6.01.02.02 | Adiantamentos | -332 | 1,26% | -4.906 | 9,81% |
| 6.01.02.03 | Passivo de contrato | -2.445 | 9,29% | 615 | -1,23% |
| 6.01.02.04 | Obrigações sociais e trabalhistas | -391 | 1,49% | -2.208 | 4,42% |
| 6.01.02.05 | Outras contas a pagar | -1.499 | 5,70% | 2.157 | -4,31% |
| 6.01.02.06 | Obrigações tributárias | 788 | -3,00% | 3.661 | -7,32% |
| 6.01.02.07 | Impostos a recuperar | -1.502 | 5,71% | -14.545 | 29,09% |
| 6.01.02.08 | Dividendos Recebidos Controladas/Coligadas | 1.158 | -4,40% | 1.638 | -3,28% |
| 6.01.02.20 | Outros | -1.822 | 6,93% | -32 | 0,06% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.619 | 17,56% | -3.950 | 7,90% |
| 6.02.01 | Aplicação Financeira Vinculada | 497 | -1,89% | 25.662 | -51,33% |
| 6.02.02 | Aplicações em Ativo Imobilizado e Ativo Biológico Não Corrente | -717 | 2,73% | -1.154 | 2,31% |
| 6.02.03 | Aplicações no Ativo Intangível | -3.756 | 14,28% | -7.276 | 14,55% |
| 6.02.04 | Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Distribuição de Lucros | 0 | - | -741 | 1,48% |
| 6.02.06 | Aquisição de controlada, líquido do caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Perda Efetiva com Derivativos | -643 | 2,44% | -20.441 | 40,89% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.685 | 6,40% | 222 | -0,44% |
| 6.03.01 | Dividendos Pagos | 0 | - | -711 | 1,42% |
| 6.03.02 | Partes Relacionadas ativo | -516 | 1,96% | 0 | - |
| 6.03.07 | Arrendamentos Liquidados | -1.169 | 4,44% | -3.247 | 6,50% |
| 6.03.09 | Ações em tesouraria | 0 | - | 4.180 | -8,36% |
| 6.03.10 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -32.612 | 123,96% | -53.720 | 107,46% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 83.457 | -317,23% | 147.613 | -295,27% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 50.845 | -193,27% | 93.893 | -187,82% |