TRISUL S.A. (TRIS3) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - TRIS3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -24.736 | 100,00% | -68.874 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 127.278 | -514,55% | 123.451 | -179,24% |
6.01.01.01 | Resultado Antes dos Impostos | 78.171 | -316,02% | 74.124 | -107,62% |
6.01.01.02 | Provisão para Risco de Crédito e Distratos | -4.333 | 17,52% | -840 | 1,22% |
6.01.01.03 | Provisão para Demandas Judiciais e Administr. | 7.760 | -31,37% | 2.517 | -3,65% |
6.01.01.04 | Ajuste a Valor Presente | 3.807 | -15,39% | 1.159 | -1,68% |
6.01.01.05 | Vr. Residual de Ativo Imobilizado Alienado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Depreciação/Amortização | 1.593 | -6,44% | 2.712 | -3,94% |
6.01.01.07 | Depreciação de Direito de Uso | 1.467 | -5,93% | 0 | - |
6.01.01.08 | Depreciação de Estandes de Venda | 8.873 | -35,87% | 10.246 | -14,88% |
6.01.01.09 | Juros sobre Empréstimos e Debêntures | 30.955 | -125,14% | 32.007 | -46,47% |
6.01.01.10 | Tributos Diferidos | 3.751 | -15,16% | 4.234 | -6,15% |
6.01.01.11 | Equivalência Patrimonial | -12.430 | 50,25% | -14.458 | 20,99% |
6.01.01.12 | Provisão para Garantia | 6.205 | -25,08% | 10.719 | -15,56% |
6.01.01.13 | Provisão para Distratos - Estoque | 1.459 | -5,90% | 1.031 | -1,50% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -152.014 | 614,55% | -192.325 | 279,24% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | -176.771 | 714,63% | -234.636 | 340,67% |
6.01.02.02 | Imóveis a Comercializar | 133.260 | -538,73% | 98.108 | -142,45% |
6.01.02.03 | Partes Relacionadas | 17.252 | -69,74% | 2.638 | -3,83% |
6.01.02.04 | Outros Ativos | -7.679 | 31,04% | 19.791 | -28,74% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 23.228 | -93,90% | 5.975 | -8,68% |
6.01.02.06 | Credores por Imóveis Compromissados | -72.363 | 292,54% | -18.367 | 26,67% |
6.01.02.07 | Adiantamento de Clientes | -22.980 | 92,90% | -6.606 | 9,59% |
6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contr. Social Pagos | -12.506 | 50,56% | -8.582 | 12,46% |
6.01.02.09 | Juros Sobre Empréstimos e Debêntures Pagos | -27.214 | 110,02% | -28.685 | 41,65% |
6.01.02.10 | Outros Passivos | -4.911 | 19,85% | -21.961 | 31,89% |
6.01.02.11 | Títulos e valores imobiliários | -1.330 | 5,38% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 61.552 | -248,84% | -37.361 | 54,25% |
6.02.01 | (Aumento)/Redução de Investimento | 23.885 | -96,56% | -27.883 | 40,48% |
6.02.02 | (Aumento) de Imobilizado | 38.171 | -154,31% | -8.323 | 12,08% |
6.02.03 | (Aumento) de Intangível | -504 | 2,04% | -1.155 | 1,68% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -129.229 | 522,43% | 73.552 | -106,79% |
6.03.01 | Dividendos Pagos | -18.000 | 72,77% | -12.492 | 18,14% |
6.03.02 | Variação Líquida dos Empréstimos e Debêntures | -96.319 | 389,39% | 84.573 | -122,79% |
6.03.03 | Participação de Não Controladores | -14.910 | 60,28% | 1.471 | -2,14% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -92.413 | 373,60% | -32.683 | 47,45% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 362.013 | -1.463,51% | 310.361 | -450,62% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 269.600 | -1.089,91% | 277.678 | -403,17% |