CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (TRPL3) Flujo de Caja
Actualización 31/07/2024Estado de Flujo de Caja - TRPL3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 314.147 | 100,00% | 453.045 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -2.456.670 | -782,01% | -1.584.620 | -349,77% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Periodo | 1.206.417 | 384,03% | 1.368.329 | 302,03% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 18.805 | 5,99% | 12.660 | 2,79% |
| 6.01.01.03 | PIS e COFINS diferidos | 151.560 | 48,24% | 94.705 | 20,90% |
| 6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -12.029 | -3,83% | 146.758 | 32,39% |
| 6.01.01.05 | Demandas Judiciais | 11.256 | 3,58% | -2.404 | -0,53% |
| 6.01.01.06 | Custo Residual de Ativo Permanete Baixado | 55 | 0,02% | -10.286 | -2,27% |
| 6.01.01.07 | Beneficio Fiscal - Ágio incorporado | 18 | 0,01% | 19 | 0,00% |
| 6.01.01.08 | Realização de Intangível da Concessão na Aquisição de Controlada | 9.934 | 3,16% | 10.162 | 2,24% |
| 6.01.01.09 | Ativos da concessão (receita de infraestr., remuneração ativos da concessão e ganho de eficiência) | -4.080.050 | -1.298,77% | -3.412.927 | -753,33% |
| 6.01.01.10 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -281.108 | -89,48% | -327.733 | -72,34% |
| 6.01.01.11 | Juros e var. E Cambial S/ emprestimos, financiamentos e debêntures | 568.197 | 180,87% | 555.927 | 122,71% |
| 6.01.01.12 | Receita sobre aplicações financeiras | -51.351 | -16,35% | -18.610 | -4,11% |
| 6.01.01.13 | Juros e var. E Cambial s/ ativos e Passivos | 6.213 | 1,98% | 5.512 | 1,22% |
| 6.01.01.14 | Benefício a empregados - déficit atuarial | 22.312 | 7,10% | 11.878 | 2,62% |
| 6.01.01.15 | Transações com acionistas não controladores | -26.899 | -8,56% | -18.610 | -4,11% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.770.817 | 882,01% | 2.037.665 | 449,77% |
| 6.01.02.02 | Ativo de concessão | 2.679.713 | 853,01% | 2.212.483 | 488,36% |
| 6.01.02.04 | Valores a receber - Secretaria da Fazenda | -90.188 | -28,71% | -85.131 | -18,79% |
| 6.01.02.05 | Tributos e Contribuições a Compensar | -86.558 | -27,55% | -57.679 | -12,73% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos | 62.186 | 19,80% | -102.512 | -22,63% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -26.582 | -8,46% | 41.662 | 9,20% |
| 6.01.02.10 | Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 401.527 | 127,82% | 157.158 | 34,69% |
| 6.01.02.11 | Obrigações Trabalhistas | 3.684 | 1,17% | 2.815 | 0,62% |
| 6.01.02.13 | Encargos Regulatórios a Recolher | 4.791 | 1,53% | -541 | -0,12% |
| 6.01.02.14 | Provisões | -16.725 | -5,32% | -24.209 | -5,34% |
| 6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -76.093 | -24,22% | -64.055 | -14,14% |
| 6.01.02.17 | Outros Passivos | -84.938 | -27,04% | -42.326 | -9,34% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -835.874 | -266,08% | 288.026 | 63,58% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras | -3.646.078 | -1.160,63% | -441.813 | -97,52% |
| 6.02.02 | Resgates de aplicações financeiras | 2.752.398 | 876,15% | 687.726 | 151,80% |
| 6.02.03 | Compra de Imobilizado | -8.086 | -2,57% | -10.136 | -2,24% |
| 6.02.04 | Intangível | -1.988 | -0,63% | -3.644 | -0,80% |
| 6.02.05 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos | 62.090 | 19,76% | 45.799 | 10,11% |
| 6.02.07 | Caixa adquirido em combinação de negócio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa Restrito | 5.790 | 1,84% | 10.094 | 2,23% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 347.399 | 110,58% | -352.717 | -77,85% |
| 6.03.01 | Adições Empréstimos e Debêntures, líquidos dos custos de transações | 2.396.381 | 762,82% | 547.896 | 120,94% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimo e Debêntures (Principal ) | -478.649 | -152,36% | -54.487 | -12,03% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimo (Juros e Custo de Transação) | -318.039 | -101,24% | -239.967 | -52,97% |
| 6.03.04 | Instrumentos financeiros derivativos | -3.223 | -1,03% | -509 | -0,11% |
| 6.03.05 | Transações com Acionistas não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos | -1.239.059 | -394,42% | -597.747 | -131,94% |
| 6.03.07 | Pagamentos Arrendamento | -10.012 | -3,19% | -7.903 | -1,74% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -174.328 | -55,49% | 388.354 | 85,72% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 245.819 | 78,25% | 336.523 | 74,28% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 71.491 | 22,76% | 724.877 | 160,00% |