TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A (TTEN3) Flujo de Caja
Actualización 01/04/2025Estado de Flujo de Caja - TTEN3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 726.212 | 100,00% | 863.505 | 100,00% | 257.697 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.132.138 | 155,90% | 479.758 | 55,56% | 617.165 | 239,49% |
| 6.01.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.02 | Lucro do exercício antes dos impostos | 1.001.026 | 137,84% | 428.720 | 49,65% | 540.321 | 209,67% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 90.788 | 12,50% | 51.268 | 5,94% | 33.012 | 12,81% |
| 6.01.01.04 | Amortização direito de uso | 4.575 | 0,63% | 6.329 | 0,73% | 4.734 | 1,84% |
| 6.01.01.05 | Juros e atualizações monetárias sobre empréstimos | 262.289 | 36,12% | 130.092 | 15,07% | 83.773 | 32,51% |
| 6.01.01.06 | Provisão para devedores duvidosos | 21.346 | 2,94% | 8.631 | 1,00% | 620 | 0,24% |
| 6.01.01.07 | Provisão para litígios | -4.886 | -0,67% | 5.214 | 0,60% | 4.029 | 1,56% |
| 6.01.01.08 | Ajuste a valor presente de passivo de arrendamento | 1.264 | 0,17% | 1.675 | 0,19% | 1.496 | 0,58% |
| 6.01.01.09 | Custo residual do ativo imobilizado baixado | 1.228 | 0,17% | 565 | 0,07% | 746 | 0,29% |
| 6.01.01.10 | Ajuste a valor justo de commodities | -367.063 | -50,54% | -15.872 | -1,84% | 47.700 | 18,51% |
| 6.01.01.11 | Despesa com outorga de opções de ações | 6.328 | 0,87% | 9.180 | 1,06% | 11.775 | 4,57% |
| 6.01.01.12 | Rendimento de aplicações financeiras | -94.511 | -13,01% | -72.604 | -8,41% | -92.031 | -35,71% |
| 6.01.01.13 | Crédito tributário registrado | 0 | - | -4.076 | -0,47% | -36.819 | -14,29% |
| 6.01.01.14 | Ajuste a valor justo de instrumento derivativo | 209.683 | 28,87% | -69.364 | -8,03% | 17.809 | 6,91% |
| 6.01.01.15 | Equivalência patrimonial | 71 | 0,01% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -292.776 | -40,32% | 388.007 | 44,93% | -338.291 | -131,27% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -79.288 | -10,92% | -189.966 | -22,00% | -337.646 | -131,02% |
| 6.01.02.02 | Instrumentos financeiros | 0 | - | 0 | - | -15.289 | -5,93% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -197.917 | -27,25% | 500.601 | 57,97% | -562.075 | -218,11% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | -25.797 | -3,55% | -88.668 | -10,27% | -85.651 | -33,24% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | 2.535 | 0,35% | 16.058 | 1,86% | -29.707 | -11,53% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -164.707 | -22,68% | 152.211 | 17,63% | 626.131 | 242,97% |
| 6.01.02.07 | Impostos a recolher | 66.361 | 9,14% | -7.094 | -0,82% | 25.244 | 9,80% |
| 6.01.02.08 | Salários, provisões e encargos sociais | 32.059 | 4,41% | 8.671 | 1,00% | 11.108 | 4,31% |
| 6.01.02.09 | Parcelamentos | -1.606 | -0,22% | -1.239 | -0,14% | -1.089 | -0,42% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de clientes | 1.265 | 0,17% | 5.996 | 0,69% | 7.666 | 2,97% |
| 6.01.02.11 | Instrumentos financeiros | 0 | - | 0 | - | 2.081 | 0,81% |
| 6.01.02.12 | Outros passivos | 72.402 | 9,97% | -15.842 | -1,83% | 26.547 | 10,30% |
| 6.01.02.13 | Adiantamentos | -2.285 | -0,31% | 7.821 | 0,91% | -8.784 | -3,41% |
| 6.01.02.14 | Despesas antecipadas | 696 | 0,10% | -3.570 | -0,41% | -3.563 | -1,38% |
| 6.01.02.15 | Contas a receber partes relacionadas | 3.558 | 0,49% | 3.023 | 0,35% | 6.643 | 2,58% |
| 6.01.02.16 | Depósitos judiciais | -52 | -0,01% | 5 | 0,00% | 93 | 0,04% |
| 6.01.03 | Outros | -113.150 | -15,58% | -4.260 | -0,49% | -21.177 | -8,22% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -113.150 | -15,58% | -4.260 | -0,49% | -21.177 | -8,22% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -523.296 | -72,06% | -459.799 | -53,25% | -39.948 | -15,50% |
| 6.02.01 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Caixa oriundo de incorporação de coligada (Nota 1) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -696.965 | -95,97% | -474.938 | -55,00% | -716.072 | -277,87% |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -36.711 | -5,06% | -18.784 | -2,18% | -67 | -0,03% |
| 6.02.05 | Juros capitalizados no ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aplicação financeira | -55.851 | -7,69% | -196.367 | -22,74% | 676.191 | 262,40% |
| 6.02.07 | Investimento em Controlada | -5.250 | -0,72% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado | 0 | - | -13.024 | -1,51% | 0 | - |
| 6.02.09 | Alteração de participação em Controlada | -928 | -0,13% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Resgates de Aplicações Financeiras | 272.409 | 37,51% | 243.314 | 28,18% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 465.459 | 64,09% | -99.537 | -11,53% | 154.975 | 60,14% |
| 6.03.01 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos captados | 1.439.766 | 198,26% | 1.042.342 | 120,71% | 923.605 | 358,41% |
| 6.03.03 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -754.380 | -103,88% | -946.896 | -109,66% | -691.185 | -268,22% |
| 6.03.04 | Pagamento de dividendos | -58.411 | -8,04% | -57.238 | -6,63% | -7.595 | -2,95% |
| 6.03.05 | Pagamento de arrendamento | -5.416 | -0,75% | -7.597 | -0,88% | -6.042 | -2,34% |
| 6.03.06 | Aumento de capital | 6.108 | 0,84% | 7.217 | 0,84% | 11.330 | 4,40% |
| 6.03.07 | Custos com a emissão de ações | 0 | - | 0 | - | -298 | -0,12% |
| 6.03.08 | Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos | -162.516 | -22,38% | -135.891 | -15,74% | -74.840 | -29,04% |
| 6.03.09 | Ações em tesouraria | 308 | 0,04% | -1.474 | -0,17% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 668.375 | 92,04% | 304.169 | 35,22% | 372.724 | 144,64% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.028.483 | 141,62% | 724.314 | 83,88% | 351.590 | 136,44% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.696.858 | 233,66% | 1.028.483 | 119,11% | 724.314 | 281,07% |