TUPY S.A. (TUPY3) Flujo de Caja

Actualización 13/08/2024

Estado de Flujo de Caja - TUPY3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	534.501	100,00%	27.240	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	899.276	168,25%	679.844	2.495,76%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período antes do IR e CSLL	211.737	39,61%	235.537	864,67%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	183.129	34,26%	182.059	668,35%
6.01.01.03	Baixa de Bens do Imobilizado	6.031	1,13%	2.696	9,90%
6.01.01.04	Juros Apropriados e Variações Cambiais	443.076	82,90%	212.026	778,36%
6.01.01.05	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	2.249	0,42%	2.057	7,55%
6.01.01.06	Provisão para Perda nos Estoques	4.779	0,89%	-7.419	-27,24%
6.01.01.07	Provisão para Contingências, Líquida	44.493	8,32%	48.222	177,03%
6.01.01.08	Remuneração Baseada em Ações	3.345	0,63%	4.748	17,43%
6.01.01.09	Provisão de parte do Crédito Prêmio IPI	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão de parte do Crédito Eletrobrás	437	0,08%	-82	-0,30%
6.01.01.11	Constituição Impairment	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-364.775	-68,25%	-652.604	-2.395,76%
6.01.02.01	Clientes	-208.862	-39,08%	-266.234	-977,36%
6.01.02.02	Estoques	4.020	0,75%	142.433	522,88%
6.01.02.03	Ferramentais de Clientes	-6.786	-1,27%	-54.038	-198,38%
6.01.02.04	Demais Tributos a Recuperar	120.812	22,60%	-8.606	-31,59%
6.01.02.05	Títulos a Receber e Outros	2.327	0,44%	16.075	59,01%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais e Outros	11.103	2,08%	1.436	5,27%
6.01.02.07	Fornecedores	-102.611	-19,20%	-261.778	-961,01%
6.01.02.08	Demais Tributos a Pagar	11.325	2,12%	-77.467	-284,39%
6.01.02.09	Salários, Encargos Sociais e Participações	-20.733	-3,88%	-36.377	-133,54%
6.01.02.10	Adiantamentos de Clientes	26.665	4,99%	91.393	335,51%
6.01.02.11	Títulos a Pagar e Outros	15.310	2,86%	-328	-1,20%
6.01.02.12	Obrigações de Benefícios de Aposentadoria	-956	-0,18%	15.259	56,02%
6.01.02.13	Outros Passivos de Longo Prazo	-52.032	-9,73%	-35.419	-130,03%
6.01.02.14	Juros Pagos	-68.402	-12,80%	-78.603	-288,56%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-95.955	-17,95%	-100.350	-368,39%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-345.829	-64,70%	-207.017	-759,97%
6.02.01	Adições ao Imobilizado	-225.062	-42,11%	-211.178	-775,25%
6.02.02	Venda de Bens do Imobilizado	860	0,16%	1.050	3,85%
6.02.03	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.04	Caixa gerado na venda de imóveis	0	-	0	-
6.02.05	Obrigações Combinação de negócios	-121.627	-22,76%	3.111	11,42%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	463.427	86,70%	-131.835	-483,98%
6.03.01	Pagamento de Financiamentos e Empréstimos	-243.365	-45,53%	-82.118	-301,46%
6.03.02	Novos Financiamentos e Empréstimos	849.335	158,90%	81.000	297,36%
6.03.03	Juros sobre o Capital e Dividendos Pagos	-37.725	-7,06%	-35.984	-132,10%
6.03.04	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.03.05	Amortização de Financiamento de Impostos	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de Arrendamentos s/ Direito Uso Ativos	-15.879	-2,97%	-13.972	-51,29%
6.03.07	Ações em tesouraria	-24.744	-4,63%	-8.553	-31,40%
6.03.08	Operação Risco sacado	0	-	0	-
6.03.09	Emissão de Debêntures	0	-	0	-
6.03.10	Juros sobre Debêntures	-64.195	-12,01%	-72.208	-265,08%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	182.542	34,15%	-49.271	-180,88%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	834.641	156,15%	-360.883	-1.324,83%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.593.098	298,05%	1.509.829	5.542,69%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.427.739	454,21%	1.148.946	4.217,86%