TUPY S.A. (TUPY3) Flujo de Caja

Actualización 13/11/2024

Estado de Flujo de Caja - TUPY3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	761.875	100,00%	385.810	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.004.920	131,90%	1.105.826	286,62%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período antes do IR e CSLL	334.213	43,87%	450.384	116,74%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	280.658	36,84%	270.262	70,05%
6.01.01.03	Baixa de Bens do Imobilizado	21.673	2,84%	8.890	2,30%
6.01.01.04	Juros Apropriados e Variações Cambiais	299.226	39,27%	276.618	71,70%
6.01.01.05	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	4.120	0,54%	-2.998	-0,78%
6.01.01.06	Provisão para Perda nos Estoques	-7.239	-0,95%	-9.100	-2,36%
6.01.01.07	Provisão para Contingências, Líquida	67.359	8,84%	103.073	26,72%
6.01.01.08	Remuneração Baseada em Ações	4.703	0,62%	8.514	2,21%
6.01.01.09	Provisão de parte do Crédito Prêmio IPI	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão de parte do Crédito Eletrobrás	207	0,03%	183	0,05%
6.01.01.11	Constituição Impairment	0	-	0	-
6.01.01.13	Impairment Reintegra	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-243.045	-31,90%	-720.016	-186,62%
6.01.02.01	Clientes	851	0,11%	-284.894	-73,84%
6.01.02.02	Estoques	-24.495	-3,22%	211.783	54,89%
6.01.02.03	Ferramentais de Clientes	-18.568	-2,44%	-95.457	-24,74%
6.01.02.04	Demais Tributos a Recuperar	169.230	22,21%	-20.489	-5,31%
6.01.02.05	Títulos a Receber e Outros	-2.478	-0,33%	20.664	5,36%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais e Outros	11.038	1,45%	1.956	0,51%
6.01.02.07	Fornecedores	-67.237	-8,83%	-250.415	-64,91%
6.01.02.08	Demais Tributos a Pagar	-12.278	-1,61%	-60.763	-15,75%
6.01.02.09	Salários, Encargos Sociais e Participações	27.024	3,55%	2.310	0,60%
6.01.02.10	Adiantamentos de Clientes	20.089	2,64%	62.374	16,17%
6.01.02.11	Títulos a Pagar e Outros	23.782	3,12%	-6.071	-1,57%
6.01.02.12	Obrigações de Benefícios de Aposentadoria	-3.916	-0,51%	15.840	4,11%
6.01.02.13	Outros Passivos de Longo Prazo	-74.798	-9,82%	-73.461	-19,04%
6.01.02.14	Juros Pagos	-157.988	-20,74%	-111.584	-28,92%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-133.301	-17,50%	-131.809	-34,16%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-450.945	-59,19%	-501.332	-129,94%
6.02.01	Adições ao Imobilizado	-319.709	-41,96%	-336.234	-87,15%
6.02.02	Venda de Bens do Imobilizado	2.135	0,28%	1.575	0,41%
6.02.03	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.04	Caixa Gerado na Venda de Imóveis	0	-	0	-
6.02.05	Obrigações Combinação de Negócios	-133.371	-17,51%	-166.673	-43,20%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	177.697	23,32%	-211.560	-54,84%
6.03.01	Pagamento de Financiamentos e Empréstimos	-921.220	-120,91%	-163.457	-42,37%
6.03.02	Novos Financiamentos e Empréstimos	850.574	111,64%	170.591	44,22%
6.03.03	Juros sobre o Capital e Dividendos Pagos	-71.864	-9,43%	-35.981	-9,33%
6.03.04	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.03.05	Amortização de Financiamento de Impostos	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de Arrendamentos s/ Direito Uso Ativos	-24.930	-3,27%	-24.459	-6,34%
6.03.07	Ações em tesouraria	-26.558	-3,49%	-11.246	-2,91%
6.03.08	Operação Risco Sacado	0	-	0	-
6.03.09	Emissão de Debêntures	1.500.000	196,88%	0	-
6.03.10	Juros sobre Debêntures	-128.305	-16,84%	-147.008	-38,10%
6.03.11	Pagamento de Debêntures	-1.000.000	-131,26%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	86.190	11,31%	-39.972	-10,36%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	574.817	75,45%	-367.054	-95,14%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.593.098	209,10%	1.509.829	391,34%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.167.915	284,55%	1.142.775	296,20%