TUPY S.A. (TUPY3) Flujo de Caja

Actualización 27/03/2025

Estado de Flujo de Caja - TUPY3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.353.491	100,00%	829.125	100,00%	375.047	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.332.546	98,45%	1.381.381	166,61%	1.248.815	332,98%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício antes do IR e CSLL	259.128	19,15%	538.140	64,90%	643.078	171,47%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	387.098	28,60%	366.540	44,21%	348.551	92,94%
6.01.01.03	Amortização de Intangível	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Baixa de Bens do Imobilizado	30.861	2,28%	21.222	2,56%	-1.296	-0,35%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Juros Apropriados e Variação Cambiais	362.143	26,76%	380.748	45,92%	147.525	39,34%
6.01.01.07	Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	8.105	0,60%	-26.409	-3,19%	10.862	2,90%
6.01.01.08	Provisão p/Perda nos Estoques	3.854	0,28%	-2.018	-0,24%	-4.685	-1,25%
6.01.01.09	Provisões Tributárias, Cíveis, Previdenciárias e Trabalhistas	85.901	6,35%	133.901	16,15%	42.825	11,42%
6.01.01.10	Remuneração Baseada em Ações	6.769	0,50%	10.321	1,24%	5.682	1,52%
6.01.01.11	Provisão de parte do Crédito Prêmio IPI	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão de parte do Crédito Eletrobrás	554	0,04%	-238	-0,03%	-649	-0,17%
6.01.01.13	Impactos da Adesão ao Refis	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Constituição impairment	250.126	18,48%	-11.723	-1,41%	52.744	14,06%
6.01.01.15	Compra vantajosa	0	-	-29.103	-3,51%	4.178	1,11%
6.01.01.16	Reversão Impairment	-61.993	-4,58%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	20.945	1,55%	-552.256	-66,61%	-873.768	-232,98%
6.01.02.01	Clientes	476.905	35,24%	47.793	5,76%	-448.861	-119,68%
6.01.02.02	Estoques	-63.027	-4,66%	202.564	24,43%	-292.741	-78,05%
6.01.02.03	Ferramentais de Clientes	-21.500	-1,59%	-79.558	-9,60%	-29.792	-7,94%
6.01.02.04	Imposto de Renda e Contribuição Social a Recuperar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Demais Tributos a Recuperar	202.696	14,98%	-77.692	-9,37%	-134.443	-35,85%
6.01.02.06	Títulos a Receber e Outros	-24.892	-1,84%	45.318	5,47%	-34.282	-9,14%
6.01.02.07	Depósitos Judiciais e Outros	10.903	0,81%	-1.869	-0,23%	13.162	3,51%
6.01.02.08	Fornecedores	-167.581	-12,38%	-257.065	-31,00%	92.850	24,76%
6.01.02.09	Demais Tributos a Pagar	-3.066	-0,23%	-81.092	-9,78%	335	0,09%
6.01.02.10	Salários, Encargos Sociais e Participações	-39.708	-2,93%	-39.087	-4,71%	97.212	25,92%
6.01.02.11	Adiantamento de Clientes	37.732	2,79%	58.745	7,09%	-11.798	-3,15%
6.01.02.12	Títulos a Pagar e Outros	-28.088	-2,08%	3.812	0,46%	-57.836	-15,42%
6.01.02.13	Outros Passivos de Longo Prazo	-92.539	-6,84%	-102.295	-12,34%	58.390	15,57%
6.01.02.14	Juros Pagos	-180.446	-13,33%	-114.391	-13,80%	-137.869	-36,76%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-59.956	-4,43%	-176.370	-21,27%	-10.798	-2,88%
6.01.02.16	Obrigações de Benefícios de Aposentadoria	-26.488	-1,96%	18.931	2,28%	22.703	6,05%
6.01.02.17	Eletrobrás	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-640.086	-47,29%	-735.209	-88,67%	-1.063.907	-283,67%
6.02.01	Adições aos Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao Imobilizado	-494.670	-36,55%	-570.286	-68,78%	-444.020	-118,39%
6.02.03	Venda de Outros Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Venda de Bens do Imobilizado	4.677	0,35%	1.750	0,21%	2.100	0,56%
6.02.05	Adiantamentos sobre venda de propriedades para investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aumento de Capital das Empresas do México	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Recebimento de caixa oriundo de aquisição de empresa	0	-	0	-	-621.987	-165,84%
6.02.09	Caixa e equivalente de caixa adquiridos em combinação de negócio	-150.093	-11,09%	-166.673	-20,10%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-151.687	-11,21%	48.134	5,81%	923.561	246,25%
6.03.01	Pagamento de Financiamentos e Empréstimos	-1.102.548	-81,46%	-163.794	-19,76%	-388.504	-103,59%
6.03.02	Emissão de Debêntures	1.500.000	110,82%	0	-	1.000.000	266,63%
6.03.03	Amortização de Financiamento de Impostos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Novos Financiamentos e Empréstimos	850.483	62,84%	544.612	65,69%	442.221	117,91%
6.03.05	Realização de Parte dos Créditos Eletrobrás	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Juros s/Capital Próprio e Dividendos Pagos	-93.926	-6,94%	-142.138	-17,14%	-54.549	-14,54%
6.03.07	Aplicação Financeira de Longo Prazo	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Controladas e Coligadas	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Ações em tesouraria	-142.278	-10,51%	-12.181	-1,47%	-1.819	-0,49%
6.03.11	Pagamento de Arrendamentos s/ Direito Uso Ativos	-35.113	-2,59%	-31.357	-3,78%	-18.818	-5,02%
6.03.12	Operação risco sacado	0	-	0	-	-54.970	-14,66%
6.03.13	Juros sobre Debêntures	-128.305	-9,48%	-147.008	-17,73%	0	-
6.03.14	Pagamento de debêntures	-1.000.000	-73,88%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	221.387	16,36%	-58.781	-7,09%	-23.966	-6,39%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	783.105	57,86%	83.269	10,04%	210.735	56,19%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.593.098	117,70%	1.509.829	182,10%	1.272.445	339,28%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.376.203	175,56%	1.593.098	192,14%	1.483.180	395,47%