TEXTIL RENAUXVIEW S.A. (TXRX4) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - TXRX4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 18.066 | 100,00% | 24.590 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 575 | 3,18% | -9.146 | -37,19% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 17.491 | 96,82% | 33.736 | 137,19% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 389 | 2,15% | 335 | 1,36% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -18.747 | -103,77% | -24.968 | -101,54% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -292 | -1,62% | -43 | -0,17% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 424 | 2,35% | 178 | 0,72% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 132 | 0,73% | 135 | 0,55% |