ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. (UGPA3) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - UGPA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 724.508 | 100,00% | 187.052 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.221.320 | 444,62% | 2.694.271 | 1.440,39% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 946.659 | 130,66% | 512.516 | 274,00% |
| 6.01.01.02 | Partic. nos lucros de coligadas, controladas e control. em conj. e amort de mais valia de coligadas | 12.779 | 1,76% | -12.017 | -6,42% |
| 6.01.01.03 | Amortiz. de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade e direito de uso | 404.902 | 55,89% | 452.691 | 242,01% |
| 6.01.01.04 | Depreciações e amortizações | 453.800 | 62,64% | 402.484 | 215,17% |
| 6.01.01.06 | Juros, variações monetárias e cambiais | 691.925 | 95,50% | 797.439 | 426,32% |
| 6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 401.770 | 55,45% | 151.608 | 81,05% |
| 6.01.01.08 | Resultado na venda ou baixa de bens e demais ativos | -109.120 | -15,06% | -92.556 | -49,48% |
| 6.01.01.12 | Instrumento patrimonial outorgado | 27.680 | 3,82% | 14.042 | 7,51% |
| 6.01.01.13 | Provisão de descarbonização - CBIO | 321.269 | 44,34% | 376.615 | 201,34% |
| 6.01.01.18 | Demais provisões e ajustes | 69.656 | 9,61% | 91.449 | 48,89% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.683.713 | -232,39% | -1.758.409 | -940,06% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber e financiamentos a clientes | -243.141 | -33,56% | 1.011.703 | 540,87% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 297.265 | 41,03% | 1.234.875 | 660,18% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -308.942 | -42,64% | -464.381 | -248,26% |
| 6.01.02.04 | Dividendos recebidos de controladas, coligadas e controladas em conjunto | 2.010 | 0,28% | 5.643 | 3,02% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -132.392 | -18,27% | 107.220 | 57,32% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores e fornecedores convênio | -1.057.212 | -145,92% | -3.445.710 | -1.842,11% |
| 6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | -95.850 | -13,23% | -86.781 | -46,39% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | -38.407 | -5,30% | -1.895 | -1,01% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | -107.044 | -14,77% | -119.083 | -63,66% |
| 6.01.03 | Outros | -813.099 | -112,23% | -748.810 | -400,32% |
| 6.01.03.01 | Aquisição de CBIOs e créditos de carbono | -450.852 | -62,23% | -379.206 | -202,73% |
| 6.01.03.02 | Pagamentos de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | -195.748 | -27,02% | -273.378 | -146,15% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -135.603 | -18,72% | -56.649 | -30,29% |
| 6.01.03.04 | Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Pagamento de contingências | -30.896 | -4,26% | -39.577 | -21,16% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.895.619 | -399,67% | -3.494 | -1,87% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras, liquidas de resgates | -2.086.350 | -287,97% | 344.019 | 183,92% |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizado e intangível | -683.353 | -94,32% | -456.481 | -244,04% |
| 6.02.03 | Recebimento do empréstimo intercompany devido pela Oxiteno S.A à Ultrapar International | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Caixa gerado com a venda de investimentos e outros ativos | 976.968 | 134,85% | 199.239 | 106,52% |
| 6.02.05 | Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aporte de capital em empreendimentos controlados em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Transações com operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Sociedades relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa líquido consumido na aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Caixa consumido na compra de investimentos e outros ativos | -1.102.884 | -152,23% | -90.271 | -48,26% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 76.154 | 10,51% | -398.864 | -213,24% |
| 6.03.01 | Financiamentos e debêntures - Captação | 2.856.034 | 394,20% | 2.511.307 | 1.342,57% |
| 6.03.02 | Financiamentos e debêntures - Amortização | -1.386.628 | -191,39% | -1.857.625 | -993,11% |
| 6.03.03 | Financiamentos e debêntures - Juros e derivativos pagos | -629.519 | -86,89% | -666.730 | -356,44% |
| 6.03.04 | Pagamentos de arrendamentos - Principal | -139.412 | -19,24% | -104.603 | -55,92% |
| 6.03.05 | Pagamentos de arrendamentos - Juros pagos | -81.328 | -11,23% | -77.877 | -41,63% |
| 6.03.06 | Dividendos pagos | -461.204 | -63,66% | -108.722 | -58,12% |
| 6.03.07 | Sociedades relacionadas | -13.401 | -1,85% | -5.957 | -3,18% |
| 6.03.08 | Aumento de capital realizado por acionistas não controladores e resgate de cotas | 13.500 | 1,86% | 0 | - |
| 6.03.09 | Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Captações de passivo financeiro de clientes | 0 | - | 6.782 | 3,63% |
| 6.03.11 | Pagamentos de passivo financeiro de clientes | -81.888 | -11,30% | -95.439 | -51,02% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | -28.395 | -15,18% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.094.957 | -289,16% | -243.701 | -130,29% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.925.688 | 817,89% | 5.621.769 | 3.005,46% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.830.731 | 528,74% | 5.378.068 | 2.875,17% |