ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. (UGPA3) Flujo de Caja
Actualización 26/02/2025Estado de Flujo de Caja - UGPA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.735.576 | 100,00% | 3.849.822 | 100,00% | 2.004.694 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7.821.219 | 209,37% | 7.413.243 | 192,56% | 5.396.850 | 269,21% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 2.525.900 | 67,62% | 2.517.753 | 65,40% | 1.538.211 | 76,73% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 129.675 | 3,47% | -11.908 | -0,31% | -12.181 | -0,61% |
| 6.01.01.03 | Amortiz. de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusiv | 555.083 | 14,86% | 607.446 | 15,78% | 504.907 | 25,19% |
| 6.01.01.04 | Depreciações e amortizações | 900.673 | 24,11% | 848.894 | 22,05% | 738.904 | 36,86% |
| 6.01.01.05 | Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Juros, variações monetárias e cambiais | 1.557.814 | 41,70% | 1.349.953 | 35,07% | 1.625.987 | 81,11% |
| 6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Resultado na venda ou baixa de bens e demais ativos | -207.076 | -5,54% | -192.744 | -5,01% | -322.190 | -16,07% |
| 6.01.01.09 | Reversão (perdas) estimadas de créditos de liquidação duvidosa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão para perda em estoques | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão para benefício pós-emprego | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Demais provisões e ajustes | -16.069 | -0,43% | 147.800 | 3,84% | 44.793 | 2,23% |
| 6.01.01.13 | Amortização de ativos de direito de uso | 312.060 | 8,35% | 305.900 | 7,95% | 288.419 | 14,39% |
| 6.01.01.14 | Instrumento patrimonial outorgado | 57.458 | 1,54% | 38.909 | 1,01% | 9.944 | 0,50% |
| 6.01.01.15 | Redução ao valor recuperável de ativos (impairment) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão de descarbonização - CBIO | 584.371 | 15,64% | 740.298 | 19,23% | 638.542 | 31,85% |
| 6.01.01.17 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 1.485.617 | 39,77% | 1.060.942 | 27,56% | 341.514 | 17,04% |
| 6.01.01.19 | Resultado do valor justo de contratos de energia | -64.287 | -1,72% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.614.129 | -69,98% | -1.848.052 | -48,00% | -1.708.398 | -85,22% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber e financiamentos a Clientes | 180.339 | 4,83% | 259.878 | 6,75% | -779.239 | -38,87% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 371.244 | 9,94% | 645.301 | 16,76% | -1.004.819 | -50,12% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -1.642.714 | -43,97% | -1.201.440 | -31,21% | -2.056.104 | -102,56% |
| 6.01.02.04 | Demais Contas a Receber | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Fornecedores e fornecedores convênio | -1.209.636 | -32,38% | -1.700.496 | -44,17% | 1.557.837 | 77,71% |
| 6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | -17.019 | -0,46% | 30.965 | 0,80% | 130.586 | 6,51% |
| 6.01.02.09 | Obrigações tributárias | -23.512 | -0,63% | -25.027 | -0,65% | -9.442 | -0,47% |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Benefícios pós-emprego | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Demais contas a pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Receita diferida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Dividendos recebidos de controladas e empreendimentos controlados em conjunto] | 2.028 | 0,05% | 12.041 | 0,31% | 146 | 0,01% |
| 6.01.02.16 | Outros ativos | -114.528 | -3,07% | -87.797 | -2,28% | -224.379 | -11,19% |
| 6.01.02.17 | Outros passivos | -160.331 | -4,29% | 218.523 | 5,68% | 677.016 | 33,77% |
| 6.01.03 | Outros | -1.471.514 | -39,39% | -1.715.369 | -44,56% | -1.683.758 | -83,99% |
| 6.01.03.01 | Contas a Receber e Financiamentos a clientes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Impostos a Recuperar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Demais Contas a Receber | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.06 | Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.07 | Benefícios pós-emprego | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.08 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.09 | Demais contas a pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.10 | Receita diferida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.11 | Pagtos de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | -418.250 | -11,20% | -597.798 | -15,53% | -710.908 | -35,46% |
| 6.01.03.12 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -308.915 | -8,27% | -268.558 | -6,98% | -283.331 | -14,13% |
| 6.01.03.13 | Pagamentos de contingências | -30.896 | -0,83% | -70.128 | -1,82% | -84.939 | -4,24% |
| 6.01.03.14 | Aquisição de CBIOs e créditos de carbono | -713.453 | -19,10% | -778.885 | -20,23% | -635.130 | -31,68% |
| 6.01.03.15 | Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 30.550 | 1,52% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.387.950 | -171,00% | -1.021.555 | -26,54% | 7.903.101 | 394,23% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras, Líquidas de Resgates | -4.202.032 | -112,49% | 73.973 | 1,92% | 1.567.962 | 78,21% |
| 6.02.02 | Caixa e equivalentes de caixa de controlada adquirida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado e intangível | -1.787.175 | -47,84% | -1.287.330 | -33,44% | -1.206.836 | -60,20% |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de empresas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aporte de capital em controladas, coligadas e empreendimentos controlados em conjunto | 0 | - | 0 | - | -28.000 | -1,40% |
| 6.02.07 | Receita com a venda de bens | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Redução de capital em controladas, coligadas e empreend. control. em conjunto | 522 | 0,01% | 3.100 | 0,08% | 0 | - |
| 6.02.09 | Custos diretos iniciais de ativos de direito de uso | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Receita com a venda de investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Redução de capital em coligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Sociedades relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | -220.190 | -10,98% |
| 6.02.14 | Recebimento do empréstimo intercompany devido pela Oxiteno S.A à Ultrapar International | 0 | - | 0 | - | 3.980.699 | 198,57% |
| 6.02.15 | Caixa gerado com a venda de investimento e bens e outros ativos | 1.386.252 | 37,11% | 512.827 | 13,32% | 2.839.676 | 141,65% |
| 6.02.16 | Transações de compra e venda de investimentos e outros ativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.17 | Aporte de capital em controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.18 | Transações com operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 987.895 | 49,28% |
| 6.02.19 | Caixa líquido consumido na compra de investimentos e outros ativos | -1.785.517 | -47,80% | -324.125 | -8,42% | -18.105 | -0,90% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.234.102 | -33,04% | -2.494.396 | -64,79% | -6.910.741 | -344,73% |
| 6.03.01 | Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - Captação | 4.179.974 | 111,90% | 2.903.031 | 75,41% | 1.519.580 | 75,80% |
| 6.03.02 | Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - Amortização | -2.718.953 | -72,79% | -3.149.525 | -81,81% | -5.848.611 | -291,75% |
| 6.03.03 | Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - Juros e Derivativos Pagos | -1.117.562 | -29,92% | -1.267.447 | -32,92% | -1.398.229 | -69,75% |
| 6.03.04 | Contraprestação de Arrendamento Mercantil | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos Pagos | -833.658 | -22,32% | -400.025 | -10,39% | -638.280 | -31,84% |
| 6.03.06 | Sociedades Relacionadas | -15.073 | -0,40% | -31.238 | -0,81% | -18.926 | -0,94% |
| 6.03.07 | Pagamentos de arrendamentos Principal | -285.404 | -7,64% | -213.527 | -5,55% | -351.011 | -17,51% |
| 6.03.08 | Pagamentos de arrendamentos Juros Pagos | -148.084 | -3,96% | -145.586 | -3,78% | -6.868 | -0,34% |
| 6.03.09 | Pagamento Mútuo Noble Brasil S.A. | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aquisição de Participação Acionistas Não Controladores de Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Custos na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Aquisição de Ações de Própria Emissão para Manutenção em Tesouraria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Recompra de ações para tesouraria | -148.945 | -3,99% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Aumento de capital realizado por acionistas não-controladores e regate de cotas | 13.500 | 0,36% | 0 | - | 21.682 | 1,08% |
| 6.03.15 | Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | -179.025 | -8,93% |
| 6.03.16 | Captações de passivo financeiro de clientes | 0 | - | 7.812 | 0,20% | 162.895 | 8,13% |
| 6.03.17 | Pagamentos de passivo financeiro de clientes | -159.897 | -4,28% | -197.891 | -5,14% | -173.948 | -8,68% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 32.381 | 0,87% | -29.952 | -0,78% | -43.341 | -2,16% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.854.095 | -103,17% | 303.919 | 7,89% | 2.953.713 | 147,34% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.925.688 | 158,63% | 5.621.769 | 146,03% | 2.668.056 | 133,09% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.071.593 | 55,46% | 5.925.688 | 153,92% | 5.621.769 | 280,43% |