ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. (UGPA3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - UGPA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.504.981 | 100,00% | 2.088.476 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.025.236 | 333,91% | 4.925.716 | 235,85% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 1.645.081 | 109,31% | 1.403.759 | 67,21% |
| 6.01.01.02 | Resultado de equivalência patrimonial | 9.059 | 0,60% | -11.714 | -0,56% |
| 6.01.01.03 | Amortiz. de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade e direito de uso | 632.961 | 42,06% | 667.144 | 31,94% |
| 6.01.01.04 | Depreciações e amortizações | 673.806 | 44,77% | 612.853 | 29,34% |
| 6.01.01.05 | Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Juros, variações monetárias e cambiais | 944.259 | 62,74% | 1.073.225 | 51,39% |
| 6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 709.548 | 47,15% | 537.888 | 25,76% |
| 6.01.01.08 | Resultado na venda ou baixa de bens e demais ativos | -140.600 | -9,34% | -104.326 | -5,00% |
| 6.01.01.09 | Reversão (perdas) estimadas de créditos de liquidação duvidosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão para perda em estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão para benefício pós-emprego | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Demais provisões e outros | 68.555 | 4,56% | 153.041 | 7,33% |
| 6.01.01.13 | Amortização de ativos de direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Instrumento patrimonial outorgado | 40.754 | 2,71% | 25.464 | 1,22% |
| 6.01.01.15 | Redução ao valor recuperável de ativos (impairment) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão de descarbonização - CBIO | 441.813 | 29,36% | 568.382 | 27,22% |
| 6.01.01.17 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Imposto de renda e contribuição social corrente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Amortização de ativos de direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.397.098 | -159,28% | -1.727.411 | -82,71% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber e financiamentos a clientes | 157.955 | 10,50% | 210.355 | 10,07% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -455.469 | -30,26% | 1.019.521 | 48,82% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -439.918 | -29,23% | -490.019 | -23,46% |
| 6.01.02.04 | Demais contas a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Fornecedores e fornecedores convênios | -1.400.113 | -93,03% | -2.397.911 | -114,82% |
| 6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | -31.557 | -2,10% | -4.351 | -0,21% |
| 6.01.02.09 | Obrigações tributárias | -30.242 | -2,01% | -21.012 | -1,01% |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Benefícios pós-emprego | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outros ativos | -180.303 | -11,98% | 10.914 | 0,52% |
| 6.01.02.14 | Receita diferida | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Dividendos recebidos de controladas, coligadas e controladas em conjunto | 2.028 | 0,13% | 13.261 | 0,63% |
| 6.01.02.16 | Outros passivos | -19.479 | -1,29% | -68.169 | -3,26% |
| 6.01.03 | Outros | -1.123.157 | -74,63% | -1.109.829 | -53,14% |
| 6.01.03.01 | Contas a receber e financiamentos a clientes (ANC) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Impostos a Recuperar (ANC) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Depósitos Judiciais (ANC) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Demais Contas a Receber (ANC) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Despesas Antecipadas (ANC) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.06 | Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade (ANC) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.07 | Benefícios pós-emprego (PNC) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.08 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (PNC) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.09 | Demais contas a pagar (PNC) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.10 | Receita diferida (PNC) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.11 | Pagamentos de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | -285.666 | -18,98% | -363.692 | -17,41% |
| 6.01.03.12 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -219.900 | -14,61% | -169.300 | -8,11% |
| 6.01.03.13 | Pagamentos de contingências | -30.896 | -2,05% | -43.518 | -2,08% |
| 6.01.03.14 | Aquisição de CBIO e créditos de carbono | -586.695 | -38,98% | -533.319 | -25,54% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.137.145 | -208,45% | -455.394 | -21,81% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras, Líquidas de Resgates | -2.051.959 | -136,34% | 186.265 | 8,92% |
| 6.02.02 | Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado e intangível | -1.099.268 | -73,04% | -763.272 | -36,55% |
| 6.02.05 | Recebimento do empréstimo intercompany devido pela Oxiteno S.A à Ultrapar International | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Redução e aporte de capital em controladas e empreendimentos controlados em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa gerado com a venda de investimentos e outros ativos | 1.256.077 | 83,46% | 425.261 | 20,36% |
| 6.02.08 | Redução de capital em controladas, coligadas e controladas em conjunto | 522 | 0,03% | 0 | - |
| 6.02.09 | Custos diretos iniciais de ativos de direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Receita com a venda de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Redução de capital em coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Sociedades relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Transações com operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Caixa líquido consumido na aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Transações de compra e venda de investimentos e outros ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.16 | Aporte de capital em controladas, coligadas e controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.17 | Caixa líquido consumido na compra de investimentos e outros ativos | -1.242.517 | -82,56% | -303.648 | -14,54% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -438.158 | -29,11% | -1.191.782 | -57,06% |
| 6.03.01 | Financiamentos e Debêntures - Captação | 3.658.510 | 243,09% | 2.903.031 | 139,00% |
| 6.03.02 | Financiamentos e Debêntures - Amortização | -2.125.954 | -141,26% | -2.489.304 | -119,19% |
| 6.03.03 | Financiamentos e Debêntures - Juros e derivativos pagos ou recebidos | -741.857 | -49,29% | -781.533 | -37,42% |
| 6.03.04 | Pagamentos de arrendamentos - Principal | -211.344 | -14,04% | -152.234 | -7,29% |
| 6.03.05 | Pagamentos de Arrendamentos - Juros Pagos | -115.074 | -7,65% | -112.009 | -5,36% |
| 6.03.06 | Dividendos pagos | -781.182 | -51,91% | -399.952 | -19,15% |
| 6.03.07 | Sociedades relacionadas | -11.554 | -0,77% | -25.990 | -1,24% |
| 6.03.08 | Pagamentos de Arrendamentos - Juros Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Captações de passivo financeiro de clientes | 0 | - | 6.643 | 0,32% |
| 6.03.11 | Pagamentos de passivo financeiro de clientes | -123.203 | -8,19% | -140.434 | -6,72% |
| 6.03.12 | Aumento de capital realizado por acionistas não controladores e resgate de cotas | 13.500 | 0,90% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | -25.950 | -1,24% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.070.322 | -137,56% | 415.350 | 19,89% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.925.688 | 393,74% | 5.621.769 | 269,18% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.855.366 | 256,17% | 6.037.119 | 289,07% |