USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS (USIM3) Flujo de Caja
Actualización 26/07/2024Estado de Flujo de Caja - USIM3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 349.969 | 100,00% | 2.038.072 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 910.817 | 260,26% | 1.355.476 | 66,51% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | -64.084 | -18,31% | 831.433 | 40,80% |
| 6.01.01.02 | Encargos e Variações Monetárias/Cambiais, Líquidas | 306.311 | 87,53% | -121.768 | -5,97% |
| 6.01.01.03 | Despesas de Juros | 270.284 | 77,23% | 184.148 | 9,04% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 605.016 | 172,88% | 510.984 | 25,07% |
| 6.01.01.05 | Resultado na Venda de Imobilizado | -856 | -0,24% | -3.782 | -0,19% |
| 6.01.01.06 | Resultado Alienação das Operaçoes Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Resultado Equivalência Patrimonial | -137.693 | -39,34% | -107.185 | -5,26% |
| 6.01.01.08 | Plano de Outorga de Opção de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -257.100 | -73,46% | 8.919 | 0,44% |
| 6.01.01.10 | Constituição (Reversão) de Provisões | 81.299 | 23,23% | -82.989 | -4,07% |
| 6.01.01.11 | Perdas (Ganhos) Atuariais | 35.303 | 10,09% | 48.935 | 2,40% |
| 6.01.01.12 | Perda por valor recuperável de ativos (Impairment) | 0 | - | -6.214 | -0,30% |
| 6.01.01.13 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | -136.473 | -6,70% |
| 6.01.01.14 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 72.337 | 20,67% | 229.468 | 11,26% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -206.743 | -59,07% | 1.057.911 | 51,91% |
| 6.01.02.01 | Adiantamentos a Fornecedores | 2.992 | 0,85% | 618.424 | 30,34% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | 117.799 | 33,66% | 303.067 | 14,87% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 497.693 | 142,21% | 390.329 | 19,15% |
| 6.01.02.04 | Impostos Recuperar | -8.391 | -2,40% | -85.645 | -4,20% |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -6.777 | -1,94% | -12.566 | -0,62% |
| 6.01.02.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Antecipados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Contas a Receber de Empresas Ligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Outros (Acréscimos) Decréscimos de Ativos | -158.754 | -45,36% | -36.998 | -1,82% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores e Empreiteiros e Fretes | 145.683 | 41,63% | -458.835 | -22,51% |
| 6.01.02.10 | Valores a Pagar a Sociedades Ligadas | -25.948 | -7,41% | -24.490 | -1,20% |
| 6.01.02.11 | Adiantamentos de Clientes | 6.603 | 1,89% | -59.679 | -2,93% |
| 6.01.02.12 | Tributos a Recolher | -6.973 | -1,99% | 262.325 | 12,87% |
| 6.01.02.13 | Títulos a Pagar - Forfaiting | -661.958 | -189,15% | 280.483 | 13,76% |
| 6.01.02.14 | Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos | -108.712 | -31,06% | -118.504 | -5,81% |
| 6.01.03 | Outros | -354.105 | -101,18% | -375.315 | -18,42% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -249.241 | -71,22% | -283.062 | -13,89% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -66.164 | -18,91% | -170.349 | -8,36% |
| 6.01.03.03 | Recebimento (Pagamento) Passivo Atuarial | -39.273 | -11,22% | -41.456 | -2,03% |
| 6.01.03.04 | Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | 573 | 0,16% | 119.552 | 5,87% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -522.212 | -149,22% | -896.136 | -43,97% |
| 6.02.01 | Valor Recebido pela Venda de Imobilizado | 1.375 | 0,39% | 8.224 | 0,40% |
| 6.02.02 | Compras de Imobilizado | -473.432 | -135,28% | -1.447.302 | -71,01% |
| 6.02.03 | Valor Recebido/ Pago pela Alienaçao (aquisição) de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adições do Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Dividendos Recebidos | 10.246 | 2,93% | 7.227 | 0,35% |
| 6.02.06 | Compra de Software | -25.856 | -7,39% | -12.049 | -0,59% |
| 6.02.07 | Títulos e Valores Mobiliários | -34.545 | -9,87% | 547.764 | 26,88% |
| 6.02.08 | Aumento de Capital em Subsidiária | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -380.535 | -108,73% | -677.039 | -33,22% |
| 6.03.01 | Ingressos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -1.012 | -0,29% | -1.653 | -0,08% |
| 6.03.03 | Pagamento de Tributos Parcelados | -8.684 | -2,48% | 0 | - |
| 6.03.04 | Liquidação de Operações de Swap | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos e Juros s/Capital Próprio Pagos | -347.066 | -99,17% | -651.217 | -31,95% |
| 6.03.06 | Cessões de Crédito Contratadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Cessões de Crédito Liquidadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Recebimento Pela Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aumento (redução) de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de Passivo de Arrendamento | -23.773 | -6,79% | -24.169 | -1,19% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 113.448 | 32,42% | -48.853 | -2,40% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -439.330 | -125,53% | 416.044 | 20,41% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.323.851 | 1.521,24% | 4.257.959 | 208,92% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.884.521 | 1.395,70% | 4.674.003 | 229,33% |