VALE S.A. (VALE3) Flujo de Caja
Actualización 24/10/2024Estado de Flujo de Caja - VALE3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 33.093.000 | 100,00% | 42.296.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 52.412.000 | 158,38% | 58.546.000 | 138,42% |
| 6.01.01.01 | Lucro liquido antes dos tributos sobre o lucro | 40.038.000 | 120,99% | 39.973.000 | 94,51% |
| 6.01.01.02 | Resultado de equivalencia patrimonial | 1.974.000 | 5,97% | -208.000 | -0,49% |
| 6.01.01.03 | Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes | -11.756.000 | -35,52% | 719.000 | 1,70% |
| 6.01.01.04 | Provisões relacionadas ao evento Brumadinho | 148.000 | 0,45% | 1.585.000 | 3,75% |
| 6.01.01.05 | Resultado na alienação de bens do imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Depreciação, amortização e exaustão | 11.825.000 | 35,73% | 11.072.000 | 26,18% |
| 6.01.01.07 | Resultado financeiro, líquido | 10.865.000 | 32,83% | 5.405.000 | 12,78% |
| 6.01.01.08 | Provisão para descaracterização de barragens | -682.000 | -2,06% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.883.000 | -8,71% | 123.000 | 0,29% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 5.068.000 | 15,31% | 5.523.000 | 13,06% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -2.959.000 | -8,94% | -3.066.000 | -7,25% |
| 6.01.02.03 | Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros | 1.972.000 | 5,96% | 4.656.000 | 11,01% |
| 6.01.02.04 | Salários e encargos sociais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Outros tributos ativos e passivos, líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Receita diferida - Fluxo de cobalto | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outros ativos e passivos, líquidos | -6.964.000 | -21,04% | -6.990.000 | -16,53% |
| 6.01.02.08 | Pagamentos relacionados a Brumadinho | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Descaracterização de barragens | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -16.436.000 | -49,67% | -16.373.000 | -38,71% |
| 6.01.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Juros de empréstimos e financiamentos recebidos (pagos) com parte relacionadas, líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Juros de empréstimos e financiamentos pagos | -3.381.000 | -10,22% | -2.714.000 | -6,42% |
| 6.01.03.04 | Derivativos recebidos (pagos), líquidos | 459.000 | 1,39% | 1.204.000 | 2,85% |
| 6.01.03.05 | Remunerações pagas às debentures participativas | -766.000 | -2,31% | -637.000 | -1,51% |
| 6.01.03.06 | Tributos sobre o lucro | -7.541.000 | -22,79% | -8.095.000 | -19,14% |
| 6.01.03.07 | Tributos sobre o lucro - Programa de refinanciamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.08 | Pagamentos relacionados a Brumadinho | -3.078.000 | -9,30% | -4.543.000 | -10,74% |
| 6.01.03.09 | Pagamentos relacionados a descaracterização de barragens | -2.129.000 | -6,43% | -1.588.000 | -3,75% |
| 6.01.03.10 | Operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -8.565.000 | -25,88% | -20.430.000 | -48,30% |
| 6.02.01 | Contas bancárias bloqueadas e depositos judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições em investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisições de subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adições ao Imobilizado e investimentos | -21.612.000 | -65,31% | -18.991.000 | -44,90% |
| 6.02.05 | Recursos Provenientes na Alienação de Ativos | 14.087.000 | 42,57% | -346.000 | -0,82% |
| 6.02.06 | Investimentos a curto prazo | 308.000 | 0,93% | 376.000 | 0,89% |
| 6.02.07 | Dividendos/JCP Recebidos | 286.000 | 0,86% | 527.000 | 1,25% |
| 6.02.08 | Outras das atividades de investimentos | -33.000 | -0,10% | 92.000 | 0,22% |
| 6.02.09 | Operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Pagamentos relacionados ao rompimento da barragem de Samarco | -1.601.000 | -4,84% | -2.088.000 | -4,94% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -19.786.000 | -59,79% | -25.993.000 | -61,45% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos - Adições | 15.497.000 | 46,83% | 9.585.000 | 22,66% |
| 6.03.02 | Empréstimos e Financiamentos - Baixas | -11.872.000 | -35,87% | -3.090.000 | -7,31% |
| 6.03.03 | Transações com Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamentos de arrendamento | -695.000 | -2,10% | -694.000 | -1,64% |
| 6.03.05 | Dividendos/JCP Pagos a Acionistas | -20.662.000 | -62,44% | -17.726.000 | -41,91% |
| 6.03.06 | Recompra de ações | -2.054.000 | -6,21% | -13.374.000 | -31,62% |
| 6.03.07 | Operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendos pagos aos acionistas não controladores | 0 | - | -41.000 | -0,10% |
| 6.03.09 | Aquisição de participação em controladas | 0 | - | -653.000 | -1,54% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2.823.000 | 8,53% | -720.000 | -1,70% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 7.565.000 | 22,86% | -4.847.000 | -11,46% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 17.474.000 | 52,80% | 24.711.000 | 58,42% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 25.039.000 | 75,66% | 19.864.000 | 46,96% |