VIBRA ENERGIA S.A. (VBBR3) Flujo de Caja

Actualización 06/08/2024

Estado de Flujo de Caja - VBBR3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	804.000	100,00%	3.080.000	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3.711.000	461,57%	2.305.000	74,84%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) do Exercício	1.656.000	205,97%	214.000	6,95%
6.01.01.02	Despesa com Planos de Pensão e Saúde	65.000	8,08%	56.000	1,82%
6.01.01.03	Resultado de Participações em Investimentos	-8.000	-1,00%	28.000	0,91%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	278.000	34,58%	274.000	8,90%
6.01.01.05	Perda na Recuperação de Ativos - Impairment	0	-	0	-
6.01.01.06	Apropriação/Baixa das bonificações antecipadas concedidas a clientes	360.000	44,78%	382.000	12,40%
6.01.01.07	Resultado com alienação, baixa de ativos	-165.000	-20,52%	-100.000	-3,25%
6.01.01.08	Juros, variações cambiais e monetárias, líquidas	1.304.000	162,19%	6.000	0,19%
6.01.01.09	Imposto de Renda e Contribuição Social	576.000	71,64%	116.000	3,77%
6.01.01.10	Crédito de PIS COFINS LC 192	-535.000	-66,54%	0	-
6.01.01.11	Perdas de crédito esperadas, líquidas de reversão	-10.000	-1,24%	52.000	1,69%
6.01.01.12	Créditos de PIS/COFINS - despesas operacionais essenciais	0	-	-78.000	-2,53%
6.01.01.13	Apropriação de seguros, aluguéis e outros	51.000	6,34%	39.000	1,27%
6.01.01.14	Provisão para processos judiciais e administrativos, líquida de reversão	23.000	2,86%	63.000	2,05%
6.01.01.15	Provisão de prêmios e incentivos	77.000	9,58%	50.000	1,62%
6.01.01.16	Ganho em processo contra o Estado de Goiás	0	-	-120.000	-3,90%
6.01.01.17	Resultado valor justo instrumentos financeiros	-381.000	-47,39%	667.000	21,66%
6.01.01.18	Provisão para perda de recuperabilidade de impostos	4.000	0,50%	4.000	0,13%
6.01.01.19	Provisão para Créditos de Descarbonização (CBIOS)	467.000	58,08%	659.000	21,40%
6.01.01.20	Créditos de ICMS - Fim da definitividade - Substituição Tributária	-51.000	-6,34%	-7.000	-0,23%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2.741.000	-340,92%	754.000	24,48%
6.01.02.01	Contas a receber	347.000	43,16%	2.063.000	66,98%
6.01.02.02	Estoques	-294.000	-36,57%	1.009.000	32,76%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	-20.000	-2,49%	-14.000	-0,45%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-67.000	-8,33%	-70.000	-2,27%
6.01.02.05	Bonificações antecipadas concedidas a clientes	-86.000	-10,70%	-358.000	-11,62%
6.01.02.06	Aquisição de Créditos de Descarbonização (CBIOS)	-485.000	-60,32%	-622.000	-20,19%
6.01.02.07	Fornecedores	-1.384.000	-172,14%	-1.707.000	-55,42%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição social pagos	-28.000	-3,48%	0	-
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições	-159.000	-19,78%	354.000	11,49%
6.01.02.10	Planos de pensão e saúde	-151.000	-18,78%	-155.000	-5,03%
6.01.02.11	Pagamento de prêmios e incentivos	-144.000	-17,91%	-95.000	-3,08%
6.01.02.12	Programas de desligamento e reestruturação	0	-	0	-
6.01.02.13	Pagamentos de processos judiciais e administrativos	-64.000	-7,96%	-20.000	-0,65%
6.01.02.14	Adiantamentos de clientes	0	-	274.000	8,90%
6.01.02.15	Adiantamentos a fornecedores	9.000	1,12%	-159.000	-5,16%
6.01.02.16	Pagamento para acordos extrajudiciais	-204.000	-25,37%	0	-
6.01.02.17	Outros ativos e passivos, líquidos	-11.000	-1,37%	254.000	8,25%
6.01.03	Outros	-166.000	-20,65%	21.000	0,68%
6.01.03.01	Outros Ajustes	-166.000	-20,65%	21.000	0,68%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-208.000	-25,87%	-37.000	-1,20%
6.02.01	Desembolsos por aquisições de imobilizados e intangíveis	-477.000	-59,33%	-274.000	-8,90%
6.02.02	Desembolsos por aquisições/aportes de participações societárias	-19.000	-2,36%	-17.000	-0,55%
6.02.03	Recebimentos pela venda de ativos	297.000	36,94%	203.000	6,59%
6.02.04	Investimentos em títulos e valores mobiliários	-6.000	-0,75%	0	-
6.02.05	Dividendos recebidos	7.000	0,87%	51.000	1,66%
6.02.06	Recebimentos de empréstimos concedidos	0	-	0	-
6.02.07	Mútuos concedidos	-10.000	-1,24%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	884.000	109,95%	-1.458.000	-47,34%
6.03.01	Operações de mútuo	0	-	0	-
6.03.02	Captações	2.927.000	364,05%	784.000	25,45%
6.03.03	Amortizações de principal de financiamentos	-493.000	-61,32%	-933.000	-30,29%
6.03.04	Amortizações de juros de financiamentos	-373.000	-46,39%	-519.000	-16,85%
6.03.05	Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos	-852.000	-105,97%	-401.000	-13,02%
6.03.06	Dividendos pagos a acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.07	Recebimentos pela venda de participação acionária	0	-	0	-
6.03.08	Cessões de direitos creditórios - FIDC	0	-	0	-
6.03.09	Integralização de capital	0	-	0	-
6.03.10	Pagamentos de principal dos arrendamentos	-43.000	-5,35%	-57.000	-1,85%
6.03.11	Pagamentos de juros dos arrendamentos	-23.000	-2,86%	-38.000	-1,23%
6.03.12	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.13	Pagamentos de ajustes em contratos de swap	-316.000	-39,30%	-336.000	-10,91%
6.03.14	Recebimentos de ajustes em contratos de swap	57.000	7,09%	42.000	1,36%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	79.000	9,83%	-68.000	-2,21%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.559.000	193,91%	1.517.000	49,25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6.666.000	829,10%	4.145.000	134,58%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	8.225.000	1.023,01%	5.662.000	183,83%