VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. (VIVR11) Flujo de Caja

Actualización 14/11/2024

Estado de Flujo de Caja - VIVR11

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.481	100,00%	6.458	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.335	90,14%	-21.285	-329,59%
6.01.01.01	Lucro líquido antes do IRCS	-42.371	-2.860,97%	-57.798	-894,98%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	316	21,34%	668	10,34%
6.01.01.03	Provisões para perdas de ativos	-6.849	-462,46%	10.518	162,87%
6.01.01.04	Provisões para demandas judiciais	38.068	2.570,43%	25.515	395,09%
6.01.01.05	Provisões para garantia de obras	-298	-20,12%	790	12,23%
6.01.01.06	Custo na alienação de imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.07	Impostos diferidos	2.152	145,31%	-738	-11,43%
6.01.01.08	Encargos financeiros sobre financiamentos	18	1,22%	55	0,85%
6.01.01.09	Parcela capitalizada dos encargos financeiros	0	-	0	-
6.01.01.10	Resultado de equivalência patrimonial	1.476	99,66%	75	1,16%
6.01.01.11	Venda de investimento	8.823	595,75%	0	-
6.01.01.12	Impostos pagos	0	-	-370	-5,73%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	718	48,48%	27.743	429,59%
6.01.02.01	Contas a receber	-26.907	-1.816,81%	27.890	431,87%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	27.325	1.845,04%	6.042	93,56%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a compensar	284	19,18%	-991	-15,35%
6.01.02.04	Créditos diversos	7.749	523,23%	3.151	48,79%
6.01.02.05	Créditos com partes relacionadas	-7.738	-522,48%	2.086	32,30%
6.01.02.06	Créditos com contas correntes com parceiros	0	-	0	-
6.01.02.07	Despesas antecipadas	310	20,93%	962	14,90%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e tributárias	-3.268	-220,66%	-682	-10,56%
6.01.02.09	Fornecedores	-406	-27,41%	-3.275	-50,71%
6.01.02.10	Contas a pagar	-4.413	-297,97%	-5.013	-77,62%
6.01.02.11	Credores por imóveis compromissados	2.261	152,67%	-4.065	-62,95%
6.01.02.12	Partes relacionadas	10.758	726,40%	-359	-5,56%
6.01.02.13	Adiantamento de clientes	-5.237	-353,61%	1.997	30,92%
6.01.03	Outros	-572	-38,62%	0	-
6.01.03.01	Imposto de renda e cotribuição pagos	-572	-38,62%	0	-
6.01.03.02	Pagamento de juros sobre empréstimo e outras operações financeiras	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	4.147	280,01%	-2.122	-32,86%
6.02.01	Aumento de capital	213	14,38%	0	-
6.02.02	Liquidação de SCP	500	33,76%	0	-
6.02.03	Distribuição de Lucros antecipadas	2.582	174,34%	0	-
6.02.04	Imobilizado	552	37,27%	-411	-6,36%
6.02.05	Transferencias de quotas das SPES	300	20,26%	0	-
6.02.06	Subscrição de capital	0	-	-1.711	-26,49%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6.852	-462,66%	-18.282	-283,09%
6.03.01	Captações/Pagamento de empréstimos e financiamentos, debêntures	-6.863	-463,40%	-17.928	-277,61%
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	11	0,74%	0	-
6.03.03	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.04	Aumento de capital de não controladores em controlada	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de arrendamento mercantil direito de uso (principal e juros)	0	-	-354	-5,48%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.224	-82,65%	-13.946	-215,95%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	14.097	951,86%	38.974	603,50%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	12.873	869,21%	25.028	387,55%