TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVT3) Flujo de Caja
Actualización 29/07/2024Estado de Flujo de Caja - VIVT3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 10.646.264 | 100,00% | 10.211.949 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 12.217.045 | 114,75% | 11.519.779 | 112,81% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes dos Tributos | 2.913.409 | 27,37% | 2.405.124 | 23,55% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 6.780.238 | 63,69% | 6.467.234 | 63,33% |
| 6.01.01.03 | Variações Cambiais de Instrumentos Financeiros Derivativos e de Empréstimos | -43.463 | -0,41% | 34.985 | 0,34% |
| 6.01.01.04 | Variações Monetárias de Ativos e Passivos | 77.468 | 0,73% | 331.328 | 3,24% |
| 6.01.01.05 | Baixas em Operações com Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -179 | 0,00% | 11.655 | 0,11% |
| 6.01.01.07 | Ganhos na Baixa / Alienação de Ativos | -88.852 | -0,83% | -210.020 | -2,06% |
| 6.01.01.08 | Perdas Estimadas para a Redução ao Valor Recuperável das Contas a Receber | 782.687 | 7,35% | 733.017 | 7,18% |
| 6.01.01.09 | Mudanças em Provisões Passivas | 314.836 | 2,96% | 320.896 | 3,14% |
| 6.01.01.10 | Baixas e Reversões de Perdas Estimadas para a Redução ao Valor Realizável dos Estoques | 29.489 | 0,28% | 29.767 | 0,29% |
| 6.01.01.11 | Planos de Previdência e Outros Benefícios Pós-Emprego | 38.061 | 0,36% | 28.319 | 0,28% |
| 6.01.01.12 | Provisões para Demandas Judiciais | 330.860 | 3,11% | 385.731 | 3,78% |
| 6.01.01.13 | Despesas de Juros (Empréstimos, Financiamentos, Arrendamentos e Operações com Derivativos) | 1.080.379 | 10,15% | 1.013.550 | 9,93% |
| 6.01.01.14 | Outros | 2.112 | 0,02% | -31.807 | -0,31% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.570.781 | -14,75% | -1.307.830 | -12,81% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -655.428 | -6,16% | -545.452 | -5,34% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -232.347 | -2,18% | -856 | -0,01% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -165.234 | -1,55% | -137.333 | -1,34% |
| 6.01.02.04 | Despesas Antecipadas | -1.055.093 | -9,91% | -443.239 | -4,34% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | -57.812 | -0,54% | -23.154 | -0,23% |
| 6.01.02.06 | Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais | -26.583 | -0,25% | 27.563 | 0,27% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 1.385.702 | 13,02% | 648.874 | 6,35% |
| 6.01.02.08 | Impostos, Taxas e Contribuições | 525.707 | 4,94% | 1.636.096 | 16,02% |
| 6.01.02.09 | Prov. p/ Demandas Jud., Valores a Rest. a Clientes e Prov. p/ Multas por Cancel. Contratos Arrend. | -399.929 | -3,76% | -1.075.161 | -10,53% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | 425.926 | 4,00% | -113.050 | -1,11% |
| 6.01.02.11 | Juros Pagos de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos | -968.220 | -9,09% | -989.557 | -9,69% |
| 6.01.02.12 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -347.470 | -3,26% | -292.561 | -2,86% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.061.683 | -38,15% | -3.523.943 | -34,51% |
| 6.02.01 | Aquisições de Imobilizado e Intangível | -4.221.645 | -39,65% | -3.808.023 | -37,29% |
| 6.02.02 | Caixa Recebido na Venda de Ativo Imobilizado | 159.862 | 1,50% | 240.731 | 2,36% |
| 6.02.03 | Resgate Líquido de Depósitos Judiciais | 35.254 | 0,33% | 75.713 | 0,74% |
| 6.02.04 | Pagamento por Aquisição de Investimentos e Aporte de Capital em Controlada | -35.154 | -0,33% | -64.904 | -0,64% |
| 6.02.05 | Caixa e Equivalentes de Caixa por Aquisições ou Incorporações de Sociedades | 0 | - | 2.540 | 0,02% |
| 6.02.06 | Concessões de Empréstimos a Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa Recebido na Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa Recebido pela Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Caixa Recebido pela Alienação de Investimentos | 0 | - | 30.000 | 0,29% |
| 6.02.10 | Caixa recebido na venda de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3.587.892 | -33,70% | -3.557.019 | -34,83% |
| 6.03.01 | Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos | -1.570.643 | -14,75% | -1.519.249 | -14,88% |
| 6.03.02 | Recebimento dos Instrumentos Financeiros Derivativos | 24.695 | 0,23% | 14.270 | 0,14% |
| 6.03.03 | Pagamento dos Instrumentos Financeiros Derivativos | -12.157 | -0,11% | -115.514 | -1,13% |
| 6.03.04 | Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio | -1.821.356 | -17,11% | -1.723.668 | -16,88% |
| 6.03.05 | Pagamento por Aquisições de Ações para Tesouraria | -257.033 | -2,41% | -213.369 | -2,09% |
| 6.03.06 | Recebimento de Recursos para Aumento de Capital em Controladas por Outros Acionistas | 10.602 | 0,10% | 511 | 0,01% |
| 6.03.07 | Pagamentos de Grupamento de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Ingressos de Financiamentos | 38.000 | 0,36% | 0 | - |
| 6.03.09 | Exercício do Direito de Recesso de Acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Custos Diretos em Aumentos de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.996.689 | 28,15% | 3.130.987 | 30,66% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.358.276 | 40,94% | 2.273.834 | 22,27% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.354.965 | 69,08% | 5.404.821 | 52,93% |