FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. (VSPT4) Flujo de Caja

Actualización 13/11/2024

Estado de Flujo de Caja - VSPT4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	945.772	100,00%	908.747	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.184.029	125,19%	1.000.355	110,08%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do período	283.681	29,99%	-64.050	-7,05%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	593.492	62,75%	670.456	73,78%
6.01.01.03	Provisões para perdas e processos judiciais	138.488	14,64%	135.413	14,90%
6.01.01.04	Receitas/despesas com variação cambial e monetária	-9.971	-1,05%	-14.210	-1,56%
6.01.01.05	Juros sobre mútuo	0	-	8.830	0,97%
6.01.01.06	Ganho/perdas na alienação de imobilizado	2.119	0,22%	1.936	0,21%
6.01.01.07	Receitas diferidas	-1.923	-0,20%	-1.496	-0,16%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente	-10.124	-1,07%	-9.678	-1,06%
6.01.01.09	Encargos de Fianças bancárias	0	-	0	-
6.01.01.10	Tributos diferidos sobre o lucro	-12.851	-1,36%	0	-
6.01.01.11	Perda de recebíveis	266	0,03%	933	0,10%
6.01.01.12	Despesas com benefícios a empregados	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão de ativos	13.028	1,38%	65.612	7,22%
6.01.01.14	Provisão para perda de estoque	23.582	2,49%	-3.164	-0,35%
6.01.01.15	Redução do valor recuperável de ativos (impairment)	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisões (reversões) para perdas por redução ao valorrecuperável em contas a receber	299	0,03%	-4.526	-0,50%
6.01.01.17	Reconhecimento de créditos tributários	0	-	0	-
6.01.01.18	Despesas Financeiros - Arrendamentos	66.825	7,07%	97.207	10,70%
6.01.01.19	Despesas financeiras – juros sobre debêntures	96.683	10,22%	116.604	12,83%
6.01.01.20	Despesas financeiras - custo de transação	435	0,05%	488	0,05%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-238.257	-25,19%	-91.608	-10,08%
6.01.02.01	Contas a receber	7.762	0,82%	-46.355	-5,10%
6.01.02.02	Derivativos	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-63.218	-6,68%	-61.292	-6,74%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	-14.244	-1,51%	16.639	1,83%
6.01.02.05	Contas a receber da RFFSA (União)	-3.300	-0,35%	-1	0,00%
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	0	-	0	-
6.01.02.07	Depósitos judiciais	33.404	3,53%	25.973	2,86%
6.01.02.08	Sinistros a recuperar	0	-	0	-
6.01.02.09	Demais ativos	-9.143	-0,97%	-9.380	-1,03%
6.01.02.10	Fornecedores	-25.753	-2,72%	82.938	9,13%
6.01.02.11	Contas a pagar	9.407	0,99%	5.840	0,64%
6.01.02.12	Tributos a recolher	-44.679	-4,72%	-413	-0,05%
6.01.02.13	Tributos a recolher sobre o lucro	0	-	0	-
6.01.02.14	Obrigações sociais e trabalhistas	11.949	1,26%	27.058	2,98%
6.01.02.15	Benefícios a empregados	0	-	0	-
6.01.02.16	Provisão para processos judicial	-135.807	-14,36%	-129.421	-14,24%
6.01.02.17	Receitas diferidas	-4	0,00%	-1	0,00%
6.01.02.18	Antecipações de clientes	0	-	0	-
6.01.02.19	Demais passivos	-4.631	-0,49%	-3.193	-0,35%
6.01.02.20	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-873.642	-92,37%	-766.624	-84,36%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-875.267	-92,55%	-766.699	-84,37%
6.02.02	Recebimento pela venda de imobilizado	1.625	0,17%	75	0,01%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	106.967	11,31%	-228.263	-25,12%
6.03.01	Captação de debêntures	-101	-0,01%	-237	-0,03%
6.03.02	Captação de mútuo	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de mútuo	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	-65.509	-6,93%	-78.092	-8,59%
6.03.05	Pagamentos de obrigações de arrendamento	-477.423	-50,48%	-499.934	-55,01%
6.03.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	650.000	68,73%	350.000	38,51%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	179.097	18,94%	-86.140	-9,48%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	192.436	20,35%	443.958	48,85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	371.533	39,28%	357.818	39,37%