FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. (VSPT4) Flujo de Caja

Actualización 26/03/2025

Estado de Flujo de Caja - VSPT4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.340.353	100,00%	1.281.245	100,00%	957.608	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.500.631	111,96%	1.160.406	90,57%	923.969	96,49%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	263.558	19,66%	-906.654	-70,76%	-2.541.656	-265,42%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	745.772	55,64%	873.755	68,20%	1.170.667	122,25%
6.01.01.03	Provisão para perdas e processos judiciais	395.435	29,50%	179.825	14,04%	150.262	15,69%
6.01.01.04	Perdas de recebíveis	471	0,04%	919	0,07%	611	0,06%
6.01.01.05	Despesas com variação monetária/cambial, líquidas	-24.422	-1,82%	-19.474	-1,52%	-23.937	-2,50%
6.01.01.06	Provisão para baixa de ativos	23.626	1,76%	67.831	5,29%	149.944	15,66%
6.01.01.07	Ganho/Perda na alienação de ativo imobilizado	1.892	0,14%	3.646	0,28%	8.288	0,87%
6.01.01.08	Tributos diferidos	-12.851	-0,96%	0	-	489.477	51,11%
6.01.01.09	Receitas diferidas	-2.563	-0,19%	-4.247	-0,33%	-2.048	-0,21%
6.01.01.10	Redução do valor recuperável de ativos (impairment)	14.431	1,08%	776.534	60,61%	1.313.676	137,18%
6.01.01.11	Despesas com beneficios a empregados	0	-	0	-	-49	-0,01%
6.01.01.12	Ajuste a valor presente	-13.433	-1,00%	-12.847	-1,00%	-12.227	-1,28%
6.01.01.13	Juros sobre mútuo	0	-	11.157	0,87%	29.292	3,06%
6.01.01.14	Reconhecimento de créditos tributários	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Baixa de tributos	0	-	66.779	5,21%	27.861	2,91%
6.01.01.16	Derivativos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Encargos de fianças bancárias	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Despesas financeiras - arrendamentos	84.917	6,34%	123.622	9,65%	159.399	16,65%
6.01.01.19	Provisões (reversões) para perdas por redução ao valor recuperável em contas a receber	214	0,02%	-4.088	-0,32%	5.272	0,55%
6.01.01.20	Provisão Para Perdas de Estoques	23.584	1,76%	3.648	0,28%	-863	-0,09%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-121.397	-9,06%	139.328	10,87%	154.016	16,08%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-32.779	-2,45%	-28.136	-2,20%	-23.598	-2,46%
6.01.02.02	Sinistros a recuperar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-54.705	-4,08%	-30.557	-2,38%	90.603	9,46%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	-7.479	-0,56%	18.258	1,43%	20.255	2,12%
6.01.02.05	Despesas pagas antecipadamente	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Demais ativos	11.007	0,82%	648	0,05%	-1.946	-0,20%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	36.341	2,71%	38.619	3,01%	-17.295	-1,81%
6.01.02.08	Fornecedores	-20.060	-1,50%	83.376	6,51%	33.814	3,53%
6.01.02.09	Contas a pagar	3.689	0,28%	4.242	0,33%	11.949	1,25%
6.01.02.10	Tributos a recolher	-44.240	-3,30%	18.974	1,48%	32.275	3,37%
6.01.02.11	Obrigações sociais e trabalhistas	3.060	0,23%	21.846	1,71%	21.675	2,26%
6.01.02.12	Arrendamento e concessões a pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Antecipações de clientes	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Contas a receber da RFFSA (União)	-3.299	-0,25%	13.407	1,05%	-3	0,00%
6.01.02.15	Benefícios a empregados	0	-	0	-	-535	-0,06%
6.01.02.16	Demais passivos	-12.932	-0,96%	-1.349	-0,11%	-13.178	-1,38%
6.01.02.17	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Derivativos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.19	Tributos antecipados sobre o lucro	0	-	0	-	0	-
6.01.02.20	Tributos a recolher sobre o lucro	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-38.881	-2,90%	-18.489	-1,44%	-120.377	-12,57%
6.01.03.02	Provisão para processos judicial	-167.040	-12,46%	-170.869	-13,34%	-177.564	-18,54%
6.01.03.03	Despesas financeiras - juros sobre financiamento e debêntures	127.557	9,52%	151.749	11,84%	56.888	5,94%
6.01.03.04	Despesas financeiras - custo transação sobre financiamento e debêntures	602	0,04%	631	0,05%	299	0,03%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.188.735	-88,69%	-1.044.518	-81,52%	-824.054	-86,05%
6.02.01	Compra de ativo imobilizado e intangível	-1.190.590	-88,83%	-1.045.044	-81,56%	-824.739	-86,12%
6.02.03	Recebimento pela venda de imobilizado	1.855	0,14%	526	0,04%	685	0,07%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	173.564	12,95%	-488.249	-38,11%	116.576	12,17%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures, líquida dos custos de transação	-138	-0,01%	-266	-0,02%	1.098.043	114,67%
6.03.02	Pagamento de mútuo	0	-	-111.247	-8,68%	-429.544	-44,86%
6.03.03	Aporte de mútuo	0	-	0	-	400.000	41,77%
6.03.04	Adiantamento para futuro aumento de capital	1.450.000	108,18%	450.000	35,12%	0	-
6.03.05	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	-138.620	-10,34%	-155.229	-12,12%	-40.542	-4,23%
6.03.06	Pagamentos de obrigações de arrendamento	-637.678	-47,58%	-671.507	-52,41%	-911.381	-95,17%
6.03.07	Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	-500.000	-37,30%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	325.182	24,26%	-251.522	-19,63%	250.130	26,12%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	192.436	14,36%	443.958	34,65%	193.828	20,24%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	517.618	38,62%	192.436	15,02%	443.958	46,36%