VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A. (VTRU3) Flujo de Caja
Actualización 25/03/2025Estado de Flujo de Caja - VTRU3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 255.864 | 100,00% | 244.141 | 100,00% | 124.205 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 931.418 | 364,03% | 911.648 | 373,41% | 531.159 | 427,65% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes dos impostos | 4.076 | 1,59% | 109.868 | 45,00% | 936 | 0,75% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 216.203 | 84,50% | 212.636 | 87,10% | 139.327 | 112,18% |
| 6.01.01.03 | Impairment de ativos não circulantes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Perdas líquidas por impairment de ativos financeiros | 232.106 | 90,71% | 263.541 | 107,95% | 187.534 | 150,99% |
| 6.01.01.05 | Provisão para vendas canceladas | 3.342 | 1,31% | 5.638 | 2,31% | 2.321 | 1,87% |
| 6.01.01.06 | Provisão para contingências | 9.814 | 3,84% | 3.843 | 1,57% | -1.294 | -1,04% |
| 6.01.01.07 | Provisão para juros, líquida do rendimento de aplicações financeiras | 405.761 | 158,58% | 315.465 | 129,21% | 206.344 | 166,13% |
| 6.01.01.08 | Remuneração baseada em ações | 4.175 | 1,63% | -9.389 | -3,85% | -6.010 | -4,84% |
| 6.01.01.09 | Modificação de contratos de arrendamento | 0 | - | 610 | 0,25% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Descontos em arrendamentos | 0 | - | 0 | - | 310 | 0,25% |
| 6.01.01.11 | Perda na venda ou baixa de ativos não circulantes | 55.941 | 21,86% | 9.436 | 3,86% | 1.691 | 1,36% |
| 6.01.01.12 | Resultado de equivalência | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -239.600 | -93,64% | -234.494 | -96,05% | -152.385 | -122,69% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -233.309 | -91,18% | -278.644 | -114,13% | -209.030 | -168,29% |
| 6.01.02.02 | Despesas antecipadas | -27.075 | -10,58% | -1.789 | -0,73% | 28.336 | 22,81% |
| 6.01.02.03 | Outros ativos | 39.766 | 15,54% | -43.825 | -17,95% | -25.859 | -20,82% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 24.640 | 9,63% | 12.853 | 5,26% | 52.934 | 42,62% |
| 6.01.02.05 | Salários e encargos sociais | -15.314 | -5,99% | 47.321 | 19,38% | -19.691 | -15,85% |
| 6.01.02.06 | Outros impostos a pagar | -8.755 | -3,42% | 7.439 | 3,05% | 4.814 | 3,88% |
| 6.01.02.07 | Adiantamentos de clientes | -12.974 | -5,07% | 1.725 | 0,71% | 15.554 | 12,52% |
| 6.01.02.08 | Outras contas a pagar | -6.579 | -2,57% | 20.426 | 8,37% | 557 | 0,45% |
| 6.01.02.09 | Ativos Financeiros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -435.954 | -170,39% | -433.013 | -177,36% | -254.569 | -204,96% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda pago | -53.482 | -20,90% | -48.917 | -20,04% | -17.270 | -13,90% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -370.257 | -144,71% | -371.865 | -152,32% | -236.393 | -190,32% |
| 6.01.03.03 | Contingências pagas | -12.215 | -4,77% | -12.231 | -5,01% | -906 | -0,73% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -296.680 | -115,95% | -806.911 | -330,51% | -2.709.346 | -2.181,35% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -58.224 | -22,76% | -51.300 | -21,01% | -30.476 | -24,54% |
| 6.02.02 | Aquisição e capitalização de ativos intangíveis | -76.799 | -30,02% | -71.285 | -29,20% | -56.722 | -45,67% |
| 6.02.03 | Recebimento de dividendos (aumento de capital) de controladas - líquido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Pagamentos pela aquisição de participações em controladas | 0 | - | -487.326 | -199,61% | -2.598.847 | -2.092,39% |
| 6.02.05 | Valor recebido de (investido em) aplicações financeiras, líquido | -166.938 | -65,24% | -197.000 | -80,69% | -23.301 | -18,76% |
| 6.02.06 | Recebimento de valores na venda de imobilizado | 1.075 | 0,42% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa líquido recebido por efeito da incorporação reversa | 4.206 | 1,64% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 49.398 | 19,31% | 540.611 | 221,43% | 2.560.406 | 2.061,44% |
| 6.03.01 | Pagamentos de passivos de arrendamento | -21.689 | -8,48% | -20.738 | -8,49% | -18.374 | -14,79% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 1.833.492 | 716,59% | 683.377 | 279,91% | 1.905.851 | 1.534,44% |
| 6.03.03 | Custos de transações de futuras emissões | 0 | - | 0 | - | -9.300 | -7,49% |
| 6.03.04 | Aportes de capital | 0 | - | 0 | - | 682.229 | 549,28% |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos | -6.289 | -2,46% | -21.159 | -8,67% | 0 | - |
| 6.03.06 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -1.740.869 | -680,39% | -100.869 | -41,32% | 0 | - |
| 6.03.08 | Prêmio pago por antecipação de debêntures | -15.247 | -5,96% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 8.582 | 3,35% | -22.159 | -9,08% | -24.735 | -19,91% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 12.971 | 5,07% | 35.130 | 14,39% | 59.865 | 48,20% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 21.553 | 8,42% | 12.971 | 5,31% | 35.130 | 28,28% |